17.12.17 आधुनिक क्रिप्टोकरेंसियों के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिवस है। यह पिछला दिसंबर 17 था जब अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करके, बिटकॉइन ने, सभी प्रकार के ऑल्टकॉइनों का पीछा करके, आकाशीय ऊँचाइयों की ओर उनकी उड़ान को रोका और उनके स्वामियों के साथ नीचे उतरने का निर्णय किया। यह कहना कि क्रिप्टो समुदाय अचंभित था कुछ भी कहने के लिए नहीं है! किंतु सर्वाधिक डरावनी चीज यह है कि, निवेशकों की सभी प्रार्थनाओं और तंत्र-मंत्रों के बावजूद भी, डिजिटल समृद्धि के संसार का उनके सामने टुकड़े होना, उनके स्वयं की नावों, विलाओं और द्वीपों के उनके स्वप्नों का गड़ना अभी भी जारी है। हाल के महीनों में क्रिप्टोकरेंसियों के साथ सभी विकास एक अंतहीन डरावनी फिल्म से लगते हैं, जब आशा के दुर्लभ फ्रेम रहस्योद्घाटन के दृश्यों को प्रतिस्थापित करते हैं, उनमें से एक अन्य से अधिक डरावना।
क्रिप्टो समुदाय को तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है:
यह सामग्री समूह 2 और 3 को संबोधित की जाती है। इसका लक्ष्य यह प्रदर्शित करना है कि न केवल पूर्व में वहन की गईं हानियों की क्षतिपूर्ति करना, बल्कि वर्तमान दुविधापूर्ण बाजार में बहुत ठोस लाभ प्राप्त करना भी कैसे संभव है। और तकनीकी विश्लेषण की अतिसाधारण विधियों के लिए धन्यवाद।
ऐसे ब्रोकर्स जो क्रिप्टो-बाजार में आए हैं, जैसे NordFX, वो उनके साथ एक विशाल टूलकिट लाए हैं जो किसी भी परिस्थिति में आय अर्जित करने की संभावना में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करता है। और, सबसे पहले, यह संसार का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म मेटाट्रेडर-4 (MT4) और इसकी मोबाइल एप्लिकेशंस हैं। यह किसी भी रूप में मुद्रा मुद्रित करने वाली मशीन नहीं है, किंतु कुशल हाथों में, यह डिजिटल जंगल में बुल्स और बियर्स दोनों का शिकार करने के लिए एक बड़ा हथियार बन जाती है।
एक उदाहरण के रूप में, हम कुछ इंडिकेटरों की सहायता से धन अर्जित करने की कुछ साधारण विधियों पर चर्चा करेंगे जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ MT4 में पहले से निर्मित हैं। (उनके लिए जो इस प्लेटफॉर्म से परिचित नहीं हैं, आप इसे NordFX वेबसाइट पर जान सकते हैं)।
यह कोई रहस्य नहीं है कि लाभदायक व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सही ढंग से परिभाषित की जाती है जब एक स्थिति खोलना हो। ऊँचाई पर बेचना, कम पर खरीदना: यह वही है जो सभी पाठ्यपुस्तकें कहती हैं। लेकिन चरम सीमाओं के इन बिंदुओं का कैसे पता लगाया जाए? कोई व्यक्ति कैसे जाने कि रुझान कब पलटता है?
यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि रुझान इंडिकेटरों का भारी बहुमत या तो संवेदनशील सेटिंग्स के साथ बहुत से झूठे संकेत देते हैं, या यदि आप इस अनावश्यक "शोर" को हटाते हैं तो वे पीछे रह जाते हैं। यदि आप समर्थन / प्रतिरोध स्तर को इंगित करने वाले इंडिकेटरों पर ध्यान देते हैं, तो वे अधिक स्थिर हैं, और इसलिए क्रिप्टो-व्यापार के लिए सबसे विश्वसनीय उपकरण में से एक बन सकते हैं। उन्हें अग्रणी इंडिकेटर भी कहा जा सकता है - आखिरकार, एक ट्रेडर ऑनलाइन देख सकता है कि कैसे मूल्य इस स्तर पर पहुँच रहा है। अर्थात, वह पहले से जानता है जब कोई विराम रुझान में घटित हो सकता है।
यह स्पष्ट है कि स्तर जितना मजबूत होगा, रुझान उलटने की संभावना उतनी अधिक होगी। और आप उद्धरणों के इतिहास को देखकर इस ताकत को निर्धारित कर सकते हैं, कि कीमत एक या किसी अन्य दिशा में किसी विशेष स्तर से कितनी बार उछली। उसी समय, क्रिप्टोकरेंसियों के पदों में, हम अनुशंसा करते हैं कि आप H4 की उच्च गतिशीलता के कारण उनसे कम नीचे टाइमफ्रेमों पर स्तरों को न देखें। अक्सर हम हमारे कार्य में साप्ताहिक W1 के साथ दैनिक टाइमफ्रेम D1 का उपयोग करते हैं।
चित्र.1
चित्र 1 में, स्पष्टता के लिए, हमने बिटकॉइन उद्धरणों पर एक जिगजैग इंडिकेटर को रखा, और यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है इसका धन्यवाद कि सबसे मजबूत स्तर 11,660 (रुझान 1, 2, 3, 4, 5 के ब्रेक पॉइंट) और 9,145 (पॉइंट्स 6, 7, 8) हैं। इसके अलावा न केवल स्तरों, बल्कि समर्थन/प्रतिरोध क्षेत्रों के बारे में अधिक सही होगा। ट्रेडर को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कीमत स्पर्श करने के क्षण पर ही विपरीत हो जाएगी, माना, 11,660 का स्तर। जब रुझान मजबूत हो और बाजार अपेक्षाकृत पतला हो, तो यह जड़त्व द्वारा कुछ सौ अंक गुजर सकता है, जो स्पष्ट रूप से बिंदु 1 पर दिखाई देता है। ऐेसे बैकलैश न केवल क्रिप्टोक्ररेंसियों, बल्कि लगभग किसी भी अन्य वित्तीय संपत्ति का व्यापार करते समय सामान्य बात है।
यह सामान्यत: घटित है, कि कीमत दो मजबूत स्तरों के बीच पकड़ी जाती है और लंबे समय तक उनके बीच चलती है, जैसे किसी गलियारे के साथ-साथ। बिटकॉइन के लिए, यह पाइवट प्वाइंट 10,200 के साथ ऊपर वर्णित चैनल 9,145-11,660 है, यदि इसकी निचली सीमा टूट जाती है, तो कीमत 7,700-9,145 की सीमाओं के साथ नीचे के स्तर तक गिरती है। हम उदाहरण के रूप में पार्श्व गलियारे 6,190-7,700 को भी देख सकते हैं।
और यदि युग्म BTC/USD गिरना जारी रहता है (जिसे बिल्कुल भी बाहर नहीं रखा जाता है) तो पिछले ग्रीष्म-शरद ऋतु के मुख्य चैनलों पर ध्यान देना आवश्यक होगा, जैसे 5,350-6,190 और 3,560-4,470।
इसलिए, हमने अभी चर्चा की कि जिगजैग इंडिकेटर का उपयोग करके समर्थन/प्रतिरोध स्तरों को कैसे बनाया जाए। हालाँकि, मेटाट्रेडर-4 प्लेटफॉर्म के लिए विकसित टूल इस उद्देश्य के लिए कुछ अन्य इंडिकेटरों का उपयोग करना संभव बनाते हैं, जैसे कि मूल्य चैनल (चित्र 2)। यदि हम इस इंडिकेटर द्वारा खींचे गए सबसे लंबे और सबसे अधिक बार सामना किए गए क्षैतिज खंडों से जुड़ते हैं, तो हम पहले उदाहरण के समान स्तर प्राप्त करेंगे। इसलिए, सिद्धांत में, इन संकेतकों में से एक को मुख्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, और दूसरे को नियंत्रण इंडिकेटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
चित्र 2.
अपसरण रुझान पलट की ओर संकेत करने वाले एक और शक्तिशाली अग्रणी संकेतक के रूप में भी कार्य कर सकता है। स्पष्ट करने के लिए, अपसरण क्रिप्टो करेंसी मूल्य परिवर्तन की दिशाओं और ऑसीलेटरों के संकेतों के बीच विसंगति है। ऑसीलेटर इंडिकेटरों का एक परिवार है, जिनमें से कई पहले से ही मेटाट्रेडर-4 प्लेटफॉर्म में निर्मित हैं। हमारे उदाहरण में, हम चार घंटों वाले टाइमफ्रेम H4 पर सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रमाणित ऑसीलेटरों में से एक - MACD का उपयोग करेंगे।
चित्र 3.
चित्र 3 में, बिटकॉइन उद्धरणों (आकृति के शीर्ष पर) और MACD संकेतों (सबसे नीचे) के बीच विसंगतियाँ बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। खंड ए और बी पर, इस तथ्य के बावजूद कि कीमतों का बढ़ना जारी रहता है, इंडिकेटर के आरेख पर चोटियाँ नीचे और नीचे आ रहीं हैं। यह एक मजबूत संकेत है कि शीघ्र ही रुझान में एक विराम होगा और इंडिकेटर की रीडिंग के बाद, कीमत नीचे जाएगी।
हम खंडों सी और डी में विपरीत तस्वीर देखते हैं, जहाँ कीमत या तो गिरती है, या क्षैतिज रूप से गति करती है, और MACD रीडिंग्स वृद्धि करती है, जो बिटकॉइन मूल्य की वृद्धि के लिए एक अग्रदूत है।
आइए देखते हैं कि बिटकॉइन ट्रेडिंग 11 फरवरी से 11 मार्च, 2018 तक की अवधि में कैसे निष्पादित की जा सकी। (चित्र 3.), उदाहरण के रूप में।
रुझान लाइनों को आरेखित करने के लिए, यह मूल रूप से दो शीर्षों को जोड़ने के लिए पर्याप्त है, खंड सी और डी तक, और इन लाइनों का अपसरण, 9.145 के समर्थन स्तर पर पहुँचने के साथ-साथ, मूल्य पलटाव के लिए एक अच्छा संकेत होगा। इस समय, ट्रेडर पॉइंट 1 पर 1 लॉट की मात्रा के साथ, 1 BTC
(NordFX में 1 लॉट 1 बिटकॉइन है) खरीदते हुए एक स्थिति खोलता है, जिसे वह बिंदु 2 पर बेचता है क्योंकि प्रतिरोध स्तर 11,660 पर पहुँचता है, और ऐसा करके $ 2,515 का लाभ प्राप्त करता है।
(यह स्वाभाविक है कि इस लाभ से स्प्रेड या ब्रोकर का कमीशन काटना पड़ेगा, लेकिन NordFX पर वे न्यूनतम हैं और 1 BTC के लिए केवल लगभग $ 55 हैं)।
और अब एक अन्य उदाहरण देखें - एक ही चार्ट पर अपसरण ए।
जैसा कि पिछली स्थिति में, जब दूसरी चोटी गुजर जाती है, तो ट्रेडर एक अपसरण का अवलोकन करता है और 10,200 की कीमत पर बिंदु 3 पर बिक्री के लिए स्थिति खोलता है।
(क्रिप्टो-एक्सचेंजों से भिन्न, ऐसे ब्रोकर्स जैसे NordFX, आपको क्रिप्टोकरेंसी न केवल खरीदने के लिए, बल्कि बेचने की अनुमति भी देते हैं, भले ही यह पास में न हो भी। ऐसे किसी लेनदेन को CFD कहा जाता है - कीमतों में अंतर के लिए एक अनुबंध, जिसके माध्यम से आप लाभ कमा सकते हैं, भले ही क्रिप्टोकरेंसी शून्य पर गिर जाए)।
इसलिए, ट्रेडर ने 1 बिटकॉइन बेची है, हालाँकि, कीमतों का ऊपर बढ़ना जारी रहता है, और 11,660 (अंक 4) के स्तर तक पहुँचने के समय तक, वह $ 1,460 का नुकसान प्राप्त करता है।
क्या हुआ है? कुछ खास नहीं। जब आप बाजार में होते हैं, तो यह अक्सर होता है। और कोई भी संकेत 100 प्रतिशत सफलता की गारंटी नहीं देता है।
किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विकल्प 1: स्थिति को बंद करे और, नुकसान को ठीक करके, अपने पैसे के साथ भाग ले। और विकल्प 2: कुछ भी बंद न करे, लेकिन, इसके विपरीत, कई और लॉट से स्थिति बढ़ाए।
बिंदु 4 पर प्रतिरोध के स्तर पर पहुँचन के साथ-साथ तीसरी चोटी (तृतीय अपसरण) की ओर अपसरण की निरंतरता बिंदु 3 की तुलना में एक अधिक मजबूत संकेत है। और यही कारण है कि उस समय ट्रेडर एक और स्थिति बेचने के लिए खोलने का निर्णय करता है 1.5 लॉट की मात्रा के साथ।
इसप्रकार, ट्रेडर के पास दो स्थितियाँ हैं: पहली जिसमें 1 लॉट की मात्रा है, BTC 10,200 की कीमत पर खोली गई, और दूसरी, 1.5 लॉट की मात्रा के साथ 11,660 पर खोली गई। वह MACD संकेत का पालन करते हुए इन दोनों स्थितियों को 10,650 की कीमत पर बिंदु 5 पर बंद करता है। परिणामस्वरूप, वह पहले लेनदेन के लिए $ 450 का नुकसान प्राप्त करेगा और, दूसरे के लिए $ 1,515 का लाभ प्राप्त करेगा। दो लेनदेनों की इस श्रृंखला से कुल राजस्व $ 1,065 होगा।
यह नोट किया जाना चाहिए कि अपसरण न केवल दोगुना (सी और डी) या तिगुना (ए) हो सकता है, बल्कि, उदाहरण के लिए, खंड बी (चित्र 3) के अनुसार, चार गुना भी हो सकता है। और फिर आपको स्थिति को एक नहीं, बल्कि दो बार बढ़ाना पड़ता है। और ऐसे मामले हैं जब तीन, चार, और अधिक बार हैं ... लेकिन इन सभी के लिए धन की आवश्यकता होती है। और कैसे सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त पैसा है? उत्तर है: धन प्रबंधन और लेवरेज का उपयोग कीजिए।
धन प्रबंधन निधियों को प्रबंधित करने का एक तरीका है, जिसमें शामिल है, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, - प्रत्येक लेनदेन के लिए अलग-अलग और साथ-साथ लेन-देनों की एक श्रृंखला के लिए पूर्व-परिकल्पित जोखिम।
लेवरेज क्रेडिट की वह मात्रा है जो बाजार पर लेनदेन करने के लिए ब्रोकर द्वारा किसी ट्रेडर को स्वचालित रूप से और किसी भी संपार्श्विक के बिना प्रदान की जाती है। इसप्रकार, यदि अधिकतम लेवरेज अनुपात 1:1000 है, जैसा NordFX में है, तो यदि ट्रेडर अपने खाते में $ 1000 रखता है, तो ट्रेडर क्रिप्टोकरेंसियों या अन्य वित्तीय उपकरणों की खरीद/बिक्री के लिए उसकी स्वयं की निधियों से 1,000 गुना अधिक राशि, अर्थात, $ 1,000,000 का निष्पादन कर सकता है। लेकिन इस क्षमता को एक बार में उपयोग करना आवश्यक नहीं है और उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेवरेज अनुपात का मुख्य लाभ यह है कि यह ट्रेडर को गति की अतिरिक्त स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेवरेज अनुपात जितना अधिक होगा, आपके पास उतना ही अधिक उपलब्ध धन होगा।
हमें सीधे कहना चाहिए कि लेवरेज की राशि जोखिम के स्तर को प्रभावित नहीं करती है। इस या उस मात्रा की स्थिति खोलते समय ट्रेडर व्यापारी जोखिम को प्रबंधित करता है। और ऐसे किसी व्यक्ति को मत सुनो जो विपरीत कहता है। इसका अर्थ केवल एक चीज हो सकती है - इस व्यक्ति को धन प्रबंधन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
$ 10,000 की कीमत पर 1 लॉट की मात्रा के साथ स्थिति खोलने के लिए, आपको बिल्कुल उसी राशि की आवश्यकता होती है, अर्थात, $ 10,000। (स्प्रेड पर विचार करते हुए, थोड़ा अधिक भी)। 1: 1000 लेवरेज अनुपात के साथ, आप केवल $ 10 के साथ वैसी ही स्थिति खोल सकते हैं, और शेष $9,900 का उपयोग सैंकड़ों (वर्तमान हानि) ड्रॉडाउन का सामना करने के लिए, यदि कीमत आपके विरुद्ध हो, और एक या अधिक नई स्थितियाँ खोलने के लिए किया जा सकता है, उपरोक्त उदाहरण में वर्णित है।
आज सबसे प्रसिद्ध व्यावसायिक ट्रेडरों में से एक, लैरी विलियम्स, शुरुआत में अपनी ट्रेडिंग में अपनी जमा राशि के 5 प्रतिशत के अधिकतम स्वीकार्य जोखिम प्रति लेनदेन पर आधारित था, बाद में उसने इसे 2 या अधिकतम 3 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। विलियम्स ने बॉन्ड्स और S&P 500 सूचकांक पर वायदा कारोबार किया, जिनकी अस्थिरता क्रिप्टोक्ररेंसियों की अस्थिरता की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से कम है, और धन प्रबंधन के लिए आपके स्वयं के नियमों को विकसित करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए।
यह इसे कहे बिना ही जाता है कि अनुभवी ट्रेडर्स ऊपर वर्णित एक कार्य की तुलना में उनके कार्य में अधिक जटिल और लाभप्रद रणनीतियों का उपयोग करते हैं। किंतु हम जोर नहीं देते हैं कि हमारा सर्वश्रेष्ठ है। हमारा कार्य पूरी तरह से अलग रहा है: उन लोगों को दिखाने के लिए जो अगले बिटकॉइन के उठने की प्रतीक्षा करने से थक गए हैं, अब कोई लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है, इस पर ध्यान दिए बिना कि क्रिप्टोकरेसियाँ बढ़ रही हैं या नीचे तक पहुँच रही हैं या नहीं।
देवियों और सज्जनों, क्या यह निष्क्रिय विचारधारा को रोकने का समय नहीं है? आखिरकार, कोई व्यक्ति अंतहीन समय के लिए घास बढ़ने हेतु प्रतीक्षा कर सकता है। क्या यह आगे बढ़ने का, एक सक्रिय ट्रेडर बनने का और सभी समृद्ध टूलकिट और NordFX जैसे ब्रोकरों द्वारा आपको प्रदान किए गए सभी अवसरों का उपयोग करने का समय नहीं है? हाँ, सबसे पहले यह मुश्किल होगा। किंतु, जैसा प्राचीन रोमनों ने कहा कि, विएम सुपरवैडेट वादेन्स – चलते रहने से सड़क पर चलने की महारत हासिल की जाएगी।
शुभकामनाएँ!
