अगस्त 31, 2019

सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:

  • EUR/USD. जैसी कि हमें उम्मीद थी, 24-26 अगस्त को G7 देशों की बातचीत ने किसी भी तरह से विदेशी मुद्रा विनियम को प्रभावित नहीं किया। लेकिन यह कई अन्य कारकों से प्रभावित हुआ जिन्होंने, डोनाल्ड ट्रम्प की इच्छाओं के विपरीत, अमेरिकी डॉलर को और मजबूत किया। हम उनमें से केवल कुछ का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का सहमत के साथ दिया गया कथन है, जिसने व्यापार समझौते के लिए आशा व्यक्त की। इसके अलावा, US ट्रेजरी बॉण्ड्स और स्टॉक सूचकांकों के प्रतिफलों में वृद्धि के साथ-साथ संयुक्त राज्य में व्यक्तिगत उपभोग व्यय में वृद्धि हुई (पूर्वानुमान 4.3% के बजाय 4.7%) । यदि हम इसे जर्मनी में मुद्रास्फीति में मंदी और यूरोजोन अर्थव्यवस्था (QE) का समर्थन करने के लिए संभावित उपायों पर ECB क्रिस्टीन लेगार्ड के भावी प्रमुख के कथन में जोड़ते हैं, तो हम यूरो के मुकाबले डॉलर की मजबूती लगभग 200 अंक प्राप्त करते हैं।
    अधिकांश विशेषज्ञों ने अगस्त निम्नताओं को एक 1.1025 पर एक लक्ष्य के रूप में दर्शाते हुए यूरो के कमजोर होने और युग्म के गिरने की उम्मीद की। हालाँकि, जर्मनी में खुदरा बिक्री पर आँकड़ों की गिरावट (अपेक्षित 1.3% के बजाय 2.1% की गिरावट) ने युग्म को और भी नीचे धकेल दिया, लगभग 1.0960 तक, इसके बाद मामूली वापसी हुई, और युग्म ने सप्ताह को 1.0990 पर समाप्त किया;
  • GBP/USD. आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, 70% विश्लेषकों ने पिछले सप्ताह ब्रिटिश मुद्रा के और कमजोर होने की उम्मीद करते हुए बियरों का पक्ष लिया। वही हुआ जो ब्रेक्सिट को लेकर बुरी खबरें आ रहीं थीं। नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा संसद प्रचार ने न केवल देश के निवासियों में असंतोष की लहर उत्पन्न की, बल्कि यहाँ तक कि GfK कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स को भी प्रभावित किया, जो EU से एक कठिन UK निकासी की प्रत्याशा में गिर गया। आयरिश विदेशमंत्री साइमन कॉवेनी के अनुसार, "ग्रेट ब्रिटेन के पास ब्रेक्सिट के लिए कोई विश्वसनीय प्रस्ताव नहीं है।" परिणामस्वरूप, GBP/USD युग्म सप्ताह में 1.2165 के स्तर तक गिरते हुए लगभग 130 गिर गया;
  • USD/JPY. फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल द्वारा शुक्रवार 23 अगस्त की शाम को भाषण ने इस युग्म को तेजी से नीचे धकेल दिया, और, इसके गिरने में अंतराल के परिणामस्वरूप, यह सोमवार 26 अगस्त को 104.45 तक पहुँच गया। हालाँकि, उसके बाद विश्लेषकों के बहुमत ने (70%) ने उम्मीद की, चीन के साथ उत्पादक "टेलीफोन वार्तालाप" के बारे में ट्रम्प के कथनों की गिरावट के विरुद्ध, डॉलर ने गुरुवार को एक मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र 106.60-106.70 पर पहुँचते हुए अपनी स्थिति फिर से प्राप्त की। पाँच-दिवसीय अवधि के अंत के विषय में, युग्म ने इसे 106.25 के स्तर पर पूर्ण किया;
  • क्रिप्टोकरेंसियाँ। आप इस बाजार की स्थिति को खुश नहीं बता सकते हैं, जो, वास्तव में, हमारे पूर्वानुमानों के साथ पूरी तरह संगत है। याद कीजिए कि दो सप्ताह पूर्व, बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड सूचकांक चरम फियर पर गिर गया, और 70% विश्लेषकों ने BTC/USD युग्म के $9,000-9,500 क्षेत्र तक गिरने की उम्मीद करते हुए एक नकारात्मक पूर्वानुमान दिया। ठीक यही हुआ: गुरुवार, 29 अगस्त को, बिटकॉइन ने $9.355 पर स्थानीय तली प्राप्त की।
    यदि आप समाचार पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हैं, तो इस तरह की गिरावट का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। और हम यह मान सकते हैं कि माँग की अनुपस्थिति में, विक्रेताओं ने नए खरीदारों को आकर्षित करने की उम्मीद करते हुए कीमतों को कम करना शुरू कर दिया।
    वास्तव में, बिटकॉइन के साथ स्थिति हर्षित नहीं है, लेकिन इसे अभी भी नाटकीय बुलाना मुश्किल है, $9,100 क्षेत्र में समर्थन पर भरोसा करते हुए, युग्म ने जुलाई निम्नताओं को अद्यतन नहीं किया है। ऑल्टकॉइनों के साथ स्थिति, जिनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है, बहुत अधिक दुखद लगती है। लाइटकॉइन (LTC / USD) पिछले 10 सप्ताहों में 56% गिरते हुए मार्च 2019 के स्तर पर लौटा। इसी अवधि में रिप्पल (XRP / USD) 50% बढ़ा, और यह अभी दो वर्ष पूर्व के मूल्यों पर ट्रेड कर रहा है। और प्रमुख ऑल्टकॉइन, एथेरियम (ETH / USD) ने 54% खोया। क्रिप्टोकरेंसी बाजार के पूँजीकरण के विषय में संपूर्ण रूप से, यह इंगित 10 सप्ताहों में लगभग 32% कम हुआ, $367 बिलियन से $250।

 

आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विश्लेषकों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:

  • EUR/USD. पिछले सप्ताह US राष्ट्रपति और चीनी नेतृत्व के शांतिपूर्ण कथनों के बावजूद, 1 सितंबर से टैरिफ बढ़ाने के ट्रम्प के फैसले को रद्द नहीं किया गया है। केवल 15 दिसंबर तक इस बढ़ोत्तरी को स्थगित करने का उनका वायदा था। इसलिए, इन देशों के बीच ट्रेड वॉर का अंत एक वास्तविकता नहीं है। यह भी संदिग्ध है कि किसकी शमन नीति, ECB अथवा Fed की, नरम होगी। निवेशक इस प्रश्न के उत्तर का एक हिस्सा मंगलवार 3 सितंबर को क्रिस्टीन लेगार्ड के भाषण और शुक्रवार 6 सितंबर को जेरोम पॉवेल से प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं।
    आपको चीन के विनिर्माण क्षेत्र में PMI Caixin सूचकांक के मूल्य पर भी ध्यान देना चाहिए, जो इस देश की अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक विश्वास की डिग्री को दर्शाता है और जिसे सोमवार 02 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा। US में व्यावसायिक गतिविधि (ISM) का डेटा मंगलवार और बुधवार को जारी किया जाएगा और शुक्रवार को, अमेरिकी श्रम बाजार पर आँकड़े परंपरागत रूप से जारी किए जाएँगे। पूर्वानुमान के अनुसार, कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर कई नई नौकरियों की संख्या थोड़ी घट सकती हैं, 164K से 159K, जिसके डॉलर पर मजबूत प्रभाव डालने की संभावना नहीं है।
    पूर्वानुमान आँकड़ों के आधार पर, अधिकांश विश्लेषक (55%), अगले सप्ताह EUR / USD के 1.0960-1.1050 पर 1.1000 के साथ साइडवेज गति करने की उम्मीद करते हैं। 25%, 90% ऑस्सिलेटरों और 100% रुझान इंडिकेटरों द्वारा समर्थित, उम्मीद करते हैं कि युग्म समर्थन 1.0960 को समता की ओर इसके मार्ग पर तोड़ने में और क्षेत्र 1.0875-1.0925 की ओर गिरने में सक्षम होगा। शेष 20% विश्वास करते हैं कि युग्म एक सुधार और 1.1250 के स्तर की ओर एक वृद्धि के लिए है। इस परिदृश्य को D1 पर 10% ऑसिलेटर्स द्वारा इसके सीमा से अधिक बेचे जाने के बारे में संकेत देते हुए समर्थन दिया जाता है। यह नोट किया जाना चाहिए कि मध्यावधि पूर्वानुमान की ओर पारगमन में, यूरो के सुदृढ़ीकरण के समर्थकों की संख्या 60% तक बढ़ जाती है। उसी समय, विश्लेषक युग्म की 1.1400-1.1500 के स्तर की ओर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;
  • GBP/USD. वर्तमान में, US डॉलर के मुकाबले तीन महीने की पाउंड अस्थिरता लगभग 14% है। यह उस समय आखिरी बार बहुत अधिक था जब थेरेसा मे ने ब्रिटिश संसद में EU के साथ समझौते की पुष्टि करने की कोशिश की थी। अब इसका स्रोत मे का उत्तराधिकारी बोरिस जॉनसन और एक कठिन ब्रेक्सिट की उम्मीद है।
    मौजूदा स्थिति में, पहले की तरह, अधिकांश विशेषज्ञ (60%) पाउंड के लिए कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं करते हैं। H4 पर आरेखीय विश्लेषण के साथ पूर्ण समझौते में H4 और D1 पर 90% इंडिकेटरों की रीडिंग हैं, वे सुझाव देते हैं कि युग्म 12 अगस्त 2019 निम्नता - 1.2015 का फिर से परीक्षण करेगी। D1 पर आरेखीय विश्लेषण युग्म की और आगे संभावित गिरावट को इंगित करता है-अक्टूबर 2016 की निम्नता, 1.1945 की ओर। निकटतम समर्थन 1.1260 है;
    शेष 40% विश्लेषक, 10% ऑसिलेटर के साथ, मानते हैं कि युग्म को पहले ही सीमा से अधिक बेचा जाता है और यह सीमा 1.2420-1.2550 की ओर लौटने की उम्मीद करते हैं। ब्रेक्सिट पर EU के साथ सकारात्मक वार्ता की उम्मीद से उनका पूर्वानुमान प्रबलित होता है;
  • USD/JPY. जापान के कमजोर आर्थिक आँकड़ों के साथ-साथ चीन और संयुक्त राज्य के बीच ट्रेड वॉर में कुछ शांति ने येन में गिरती हुई रूचि का नेतृत्व किया है। इसलिए 70% विशेषज्ञ युग्म के 107.00-107.70 के स्तर की ओर आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं। अगला लक्ष्य, D1 पर आरेखीय विश्लेषण के अनुसार, 108.75 है।
    विपरीत दृष्टिकोण के विषय में, बियरों का तर्क यह है कि जापान और संयुक्त राज्य में 10-वर्षीय बॉण्ड के प्रतिफल पर स्प्रेड नवंबर 2018 से लगभग 135 अंक घटा है, और येन डॉलर के मुकाबले 7% मजबूत हुआ है  (114.5 से 106.00 तक)। और यह मजबूत प्रवृत्ति अच्छी तरह से जारी रह सकती है। तत्काल कार्य 104.80 के समर्थन को जीतना है। जिसके बाद, मध्यावधि में, जापानी करेंसी 100.00 के महत्वपूर्ण स्तर तक भी पहुँच सकती है;
  • क्रिप्टोकरेंसियाँ। बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख मार्क कार्नी द्वारा जैक्सन होल (USA) में एक आर्थिक सम्मेलन में बोलते हुए एक अप्रत्याशित बयान दिया गया। उन्होंने अमेरिकी करेंसी के आधिपत्य और दूसरे रिजर्व, जैसे चीनी युआन, के उभरने की संभावना दोनों के बारे में ही नकारात्मक रूप से बोला। UK मुख्य बैंकर ने कहा कि डॉलर को फेसबुक की हाल ही में पेश की गई लिब्रा के समान कुछ क्रिप्टोकरेंसी रूप से बदलना चाहिए। यह ज्ञात नहीं है कि क्या उसकी इच्छाएँ कभी सच होंगी, लेकिन अब तक, डॉलर, युआन, लिब्रा, और उसके "देशी" पाउंड के बारे में जो उन्होंने उल्लेख किया है, वह डॉलर जिसे वह पसंद नहीं करते हैं वह सबसे अच्छा महसूस कर रहा है।
    जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, BTC/USD युग्म पिछले सप्ताह $9,100 के क्षेत्र में जुलाई निम्नताओं के निकट आया। पिछली बार, बिटकॉइन ने समर्थन प्राप्त किया और $11,080 के स्तर पर पहले लड़ा, और फिर $12,320 पर। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है या नहीं, यह मुख्य रूप से प्रमुख संस्थागत निवेशकों पर निर्भर करता है। बिटकॉइन को इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (ICE) द्वारा निर्मित क्रिप्टो इकॉसिस्टम, बक्कट के प्रारंभ द्वारा भी समर्थित दिया जा सकता है। समर्थन $9,000-9,100 की एक भरोसेमंद गिरावट की स्थिति में, युग्म के $7,450-8,200 के क्षेत्र में गिरने की संभावना है।
    लेकिन दोनों मामलों में ऑल्टकॉइन के लिए नजरिए धूमिल दिखाई देते हैं। यदि बिटकॉइन को गिरना है, तो क्रिप्टोकरेंसी बाजार में निवेशक की रुचि भी समग्र रूप से गिर जाएगी। और यदि बिटकॉइन बढ़ना शुरू करता है, तो हम रिफ्रेंस क्रिप्टोकरेंसी के लिए ऑल्टकॉइनों के एक सक्रिय विनिमय की उम्मीद कर सकते हैं।

 

रोमन बुटको, NordFX

 

सूचना: इन सामग्रियों को वित्तीय बाजारों पर कार्य करने के लिए निवेश या मार्गदर्शन हेतु एक अनुशंसा नहीं माना जाना चाहिए: वे केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए हैं। वित्तीय बाजारों पर ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि की ओर ले जा सकता है।


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