नवम्बर 2, 2019

सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:

  • EUR/USD. जो अपेक्षित था वही हुआ: बुधवार, 30 अक्टूबर को, US फेडरल रिजर्व ने डॉलर पर ब्याज दर 2.0% से घटाकर 1.75% कर दी। स्वाभाविक रूप से, US करेंसी ने गिरना शुरू किया, युग्म ऊपर गया, लेकिन गति काफी धीमी थी: बाजार फेडरल रिजर्व के इस निर्णय के लिए लंबे समय से तैयार रहा है। परिणामस्वरूप, युग्म मध्यावधि समर्थन/प्रतिरोध रेखा, जो पिछले मार्च में शुरू हुई, पर लौटते हुए मुश्किल से 1.1175 के स्तर पर पहुँचा।
    US अर्थव्यवस्था पर प्रमुख डेटा, जिसे शुक्रवार 01 नवंबर को जारी किया गया, इसने डॉलर की बहुत सहायता नहीं की। अक्टूबर में कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर नई नौकरियों की संख्या अनुमानित (128K बनाम 89K) से अधिक थी, लेकिन 180K के सितंबर मूल्य से काफी कम थी। विनिर्माण क्षेत्र ISM में व्यावसायिक गतिविधि का सूचकांक भी अपेक्षा से कम था (48.9 के बजाय 48.3)। परिणामस्वरूप, युग्म को नीचे धकेलने का बियरों का प्रयास एक घोर असफलता में समाप्त हो गया, और 1.127 के स्तर तक पहुँचने के बाद, यह मुड़ा, वापस ऊपर गया और सप्ताह को 1.1165 पर समाप्त किया;
  • GBP/USD. ब्रेक्सिट नाम की लंबी श्रृंखला में कुछ और घटनाएँ जोड़ने का निर्णय लिया गया। ब्रिटेन कभी भी EU से बाहर नहीं आया। श्रृंखला के मुख्य चरित्र, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिन्होंने 31 अक्टूबर को ब्रेक्सिट घटित नहीं होने पर "खाई में मरने" का वादा किया था, ने मरने के लिए अपना मन बदल दिया। EU ने UK को एक और विस्तार दिया है, और अब देश 12 दिसंबर को प्रारंभिक संसदीय चुनावों की ओर बढ़ रहा है।
    श्रृंखला की अगली घटना चुनावों पर कानून में संशोधनों की संसद द्वारा अधिग्रहण के प्रति समर्पित होगी। और ब्रिटिश कानून निर्माताओं के जहाज किस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं इस बात पर निर्भर करते हुए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रधानमंत्री जॉनसन पतवार पर रह सकते हैं।
    ब्रेक्सिट एक बार फिर से स्थगित हो गया और डॉलर के कमजोर होने ने पाउंड को कुछ हद तक अपनी स्थितियाँ मजबूत करने की अनुमति दी, गुरुवार, 31 अक्टूबर के मध्य तक, GBP/USD युग्म 150 अंक बढ़ा, फिर 1.2925-1.1975 कॉरीडोर में एक क्षैतिज गति में चला गया और 1.2937 पर समाप्त हुआ;
  • USD/JPY. जैसा कि हमने भविष्यवाणी की, बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दर को -0.1% पर अपरिवर्तित छोड़ दिया। पिछले हफ्ते येन की वृद्धि तीन मुख्य कारकों के कारण थी: US फेडरल रिजर्व ब्याज दर की कटौती, US-चीन व्यापार समझौते की तैयारी में एक और छूट और, यह संभव है, दीर्घकालिक US ट्रेजरी बॉण्ड्स की संबद्ध मजबूत वृद्धि। ब्लूमबर्ग के अनुसार, चीनी पक्ष "अविश्वसनीय राष्ट्रपति ट्रम्प" के साथ किसी भी गंभीर व्यापार सौदों को समाप्त करना नहीं चाह सकता है। ट्रम्प, अपने हिस्से के लिए, संभवत: चीन के साथ संबंधों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ताकि राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में US अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुँचे। इसलिए हम इस मोर्चे पर एक लंबी शांति की उम्मीद कर सकते हैं।
    इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, सप्ताह का परिणाम जापानी करेंसी को 107.88 के स्तर तक मजबूत करना था। हालाँकि, इसके बाद एक छोटा सा पलटाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इस युग्म ने सप्ताह का अंतिम कॉर्ड 108.16 पर रखा;
  • क्रिप्टोकरेंसियाँ। फंडस्ट्रैट सह-संस्थापक और विश्लेषक टॉम ली आश्वस्त हैं कि स्टॉक मार्केट बिटकॉइन उद्धरणों को सीधे प्रभावित करता है। "पिछले शुक्रवार (25 अक्टूबर), S&P 500 सूचकांक ने कई बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयर मूल्य में वृद्धि के कारण सक्रिय रूप से बढ़ना प्रारंभ किया। बिटकॉइन भी अच्छी तरह से मजबूत हुआ। कई ने शी जिनपिंग के भाषणों का उल्लेख किया, लेकिन वास्तव में सब कुछ स्टॉक मार्केट में आ सकता था, "ली ने कहा। हालाँकि, उन्होंने किसी भी तरह से इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रौद्योगिकी स्टॉक्स की वृद्धि डिजिटल करेंसियों और ब्लॉकचेन की लोकप्रियता के संबंध में चीन के प्रमुख के कथन के कारण हो सकती है।
    जो चाहे हो, Google ट्रेंड्स द्वारा प्रदान की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, बिटकॉइन रैली के लिए धन्यवाद, क्रिप्टोकरेंसी के विषय पर इंटरनेट अनुरोधों की संख्या में पिछले सप्ताह 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन यदि बिटकॉइन की वृद्धि के कारण अनुरोधों की वृद्धि हुई, तो अनुरोधों की वृद्धि ने बिटकॉइन को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया। जैसी हमने उम्मीद की थी, इस तरह की हलचल के बाद, बाजार एक शांत अवस्था में चला गया, अस्थिरता धीरे-धीरे शून्य पर आ गई, और उद्धरण ने , $9,250 क्षेत्र में समेकित होते हुए, एक आकृति खींची जिसे तकनीकी विश्लेषण में "पेनेंट" के रूप में जाना जाता है।
    मुख्य क्रिप्टोकरेंसी (BTC/USD) का अनुसरण करते हुए, ऐसे शीर्ष ऑल्टकॉइन जैसे एथेरियम (ETH/USD), रिप्पल (XRP/USD) और लाइटकॉइन (LTC/USD) ने ऐसा ही किया। क्रिप्टो बाजार का कुल बाजार पूँजीकरण एक अपवाद नहीं था, जो तर्कसंगत है, सप्ताह के दौरान इसकी मात्रा धीरे-धीरे घटकर $257 बिलियन से $239 बिलियन हो गई।

 

आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:

  • EUR/USD. 1 नवंबर को, ECB ने प्रति माह 20 बिलियन यूरो मूल्य की बाजार संपत्ति खरीदना शुरू किया। उसी दिन, पूर्व IMF प्रमुख क्रिस्टीन लगार्डे ने बैंक प्रमुख के रूप में मारियो ड्रैगी को प्रतिस्थापित किया। उनके अंतर्गत, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, यूरोपीय नियामक की मौद्रिक नीति नरम हो जाएगी। जो, परिणामस्वरूप, डॉलर के मुकाबले यूरो में गिरावट का कारण होगा।
    लेकिन एक उलटा परिदृश्य है। यह सुझाव देता है कि ट्रम्प की ओर से दबाव के अंतर्गत, US फेडरल रिजर्व ब्याज दर को शून्य पर घटा देगा। यह डॉलर तरलता के साथ समस्या को हल करेगा और, सस्ता धन वाला अमेरिकी बाजार प्रदान करते हुए, ट्रम्प की दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव में सहायता करेगा। US ट्रेजरी विभाग के अनुसार, US सरकार ऋण पहले ही $23 ट्रिलियन के रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच चुका है। और असुरक्षित पैसे की आगे की छपाई डॉलर को काफी कमजोर कर सक
    ती है। पेरोल कर को कम करने के लिए ट्रम्प के पूर्वचुनाव इरादा भी US करेंसी की गिरावट में योगदान कर सकता है।यह स्थिति वैश्विक खिलाड़ियों को अधिक सतर्क रहने के लिए मजबूर करती है, जिसके परिणामस्वरूप EUR/USD जोड़ी में मासिक अस्थिरता 4.5% तक गिर गई। यह केवल दो बार हुआ - 2007 में और 2014 में।
    यदि हम बहुत निकट भविष्य के बारे में बात करते हैं, तो आने वाले सप्ताह में डॉलर की गिरावट और यूरो की वृद्धि की 60% विश्लेषकों द्वारा अपेक्षा की जाती है, जिसे H4 और D1 पर 90% ऑस्सिलेटरों और रुझान इंडिकेटरों द्वारा समर्थन दिया जाता है। निकटतम लक्ष्य 1.1200-1.1250 सोपान में युग्म की वृद्धि और समेकन है। अगले लक्ष्य 1.1350 और 1.1410 हैं।
    यूरोपीय करेंसी सीमा से अधिक खरीदे जाने के बारे में संकेत देने वाले आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित 40% विशेषज्ञ और 10% ऑस्सिलेटरों ने यूरो की गिरावट के लिए मतदान किया। इस परिदृश्य में, युग्म के साइड चैनल 1.1075-1.1175 में गति करने की सबसे अधिक संभावना है। और इसके निचली सीमा के टूटने की स्थिति में, 1.1000 क्षेत्र में समर्थन करने के लिए एक गिरावट होगी।
    स्थानीय रुझानों का गठन सेवा क्षेत्र में ISM व्यापार गतिविधि सूचकांक में परिवर्तन द्वारा प्रभावित हो सकता है, जिसका मूल्य मंगलवार 05 नवंबर को ज्ञात होगा। पूर्वानुमानों के अनुसार, यह 52.6 से 53.2 तक बढ़ सकता है, जो अल्प अवधि में डॉलर को मजबूत करेगा;

  • GBP/USD. गुरुवार 07 नवंबर UK को समर्पित किया जाएगा। इस दिन, बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दर के साथ-साथ परिसंपत्ति खरीद की योजनाबद्ध मात्रा पर अपने निर्णय की घोषणा करेगा। इन आँकड़ों के अपरिवर्तित रहने की संभावना है। इसलिए, बैंक मार्क कार्नी के प्रमुख का भाषण अधिक रुचि का है, जिसमें निवेशक इस प्रश्न का उत्तर ढूँढेंगे कि नियामक प्रारंभिक संसदीय चुनावों के विशेष परिणाम की स्थिति में कैसे व्यवहार करेंगे। हालाँकि, यहाँ तक कि कार्नी खुद को लंदन के मौसम के समान धूमिल वाले वाक्यांशों तक ही सीमित कर सकते हैं।
    फिलहाल, अधिकांश इंडिकेटर्स को हरे रंग से रंगा जाता है। 65% विशेषज्ञ भी उम्मीद करते हैं कि यूरो के प्रभाव में, पाउंड डॉलर के मुकाबले अपनी स्थिति में सुधार करेगा। निकटतम प्रतिरोध 1.3015 है, लक्ष्य 1.3125 है।
    शेष 35%, H4 और D1 पर ग्राफिकल विश्लेषण के साथ, विश्वास करते हैं कि GBP/USD युग्म साइड कॉरिडोर 1.2790-1.3015 में ठहरेगा। यदि इसकी निचली सीमा टूट जाती है, तो अगला समर्थन 1.2700 क्षेत्र में होगा;
  • USD/JPY. सोमवार 06 नवंबर को बैंक ऑफ जापान की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से भी आश्चर्य की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा, पिछले सप्ताह नियामक ने न केवल इसके पाठ्यक्रम की अपरिवर्तनीयता की पुष्टि की, बल्कि इसके लिए समय सीमा भी निकाल दी। अब यह "2020 तक नहीं है," लेकिन "जब तक जरूरत होगी।" बल्कि, येन US सेवा क्षेत्र में ISM व्यापार गतिविधि सूचकांक द्वारा मंगलवार को प्रभावित होगा।
    फिलहाल विशेषज्ञों की राय निम्नानुसार वितरित की जाती है: 65%, 75% संकेतकों द्वारा समर्थित, युग्म की आगे गिरावट के लिए मतदान करते हैं, 30%, 25% संकेतकों द्वारा समर्थित, बुलों का पक्ष लेते हैं। समर्थन स्तर 107.50 और 106.65 हैं, प्रतिरोध स्तर 108.50, 109.00, 109.30 और 110.70 हैं;
  • क्रिप्टोकरेंसियाँ। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डारेल डफी विश्वास करते हैं कि 10 वर्षों के भीतर, बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसियाँ पूरी तरह से सामान्य बैंकिंग प्रणाली को प्रतिस्थापित करने में सक्षम होंगी। और लिब्रा और अन्य आशाजनक परियोजनाओं पर नियामक दबाव एक बड़ी गलती है। डफी ने धमकी दी "नियामक को खेद होगा कि वे जुकरबर्ग और अन्य डेवलपर्स के साथ एक सामान्य भाषा नहीं ढूँढ सके। इस तरह के विशाल समुदाय (फेसबुक) के साथ एक छाया क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय प्रणाली में आसानी से कमी ला सकती है।"
    हालाँकि, जब 10-वर्ष की समय सीमा से 7-दिन की समय सीमा में गति करते हुए, अधिकांश विश्लेषकों की भूख अधिक मामूली बन जाती है। इसलिए, उनमें से 50% कॉरिडोर $9,000-9,500 में समेकन रेखा के साथ-साथ साइडवेज रुझान को जारी रखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 25% विश्वास करते हैं कि BTC/USD युग्म $9,700-10,000 क्षेत्र तक पहुँच सकता है, और शेष 25%, इसके विपरीत, इसे $8,100-8,500 के आसपास देखने की उम्मीद करते हैं।
    मध्यावधि पूर्वानुमान के विषय में, 80% विशेषज्ञ विश्वास करते हैं युग्म 2020 की शुरुआत में $10,500-11,000 क्षेत्र में मिलेगा।

 

रोमन बुटको, NordFX

 

सूचना: इन सामग्रियों को वित्तीय बाजारों पर कार्य करने के लिए निवेश या मार्गदर्शन हेतु एक अनुशंसा नहीं माना जाना चाहिए: वे केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए हैं। वित्तीय बाजारों पर ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।


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