जनवरी 11, 2020
सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. जैसा कि आप जानते हैं, जीवन एक जेब्रा की तरह है: एक काली पट्टी सफेद एक के बाद आती है, और एक सफेद पट्टी काली के बाद। इस बार भी ऐसा ही हुआ: नए साल की छुट्टियों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध की चिंताजनक आशा आई। लेकिन, कुछ दिनों बाद यह स्पष्ट हो गया कि दोनों पक्ष पूर्ण संघर्ष को टालना चाहते हैं, और भू-राजनीतिक क्षेत्र में तनाव धीरे-धीरे कम होता चला गया, जो तेल की कीमतों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
पिछले सप्ताह, सबसे पहले US डॉलर के लिए सब कुछ ठीक गया। US करेंसी बढ़ रही थी US स्टॉक मार्केट में नई रिकॉर्ड ऊँचाइयों और फेड के नेताओं के आशावादी कथनों को धन्यवाद। इसलिए, रिचमंड के फेडरल रिजर्व अध्यक्ष थॉमस बार्किन ने कहा कि संयुक्त राज्य में देश की अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार मजबूत दिखे। और फेड उपाध्यक्ष रिचर्ड क्लेरिडा के अनुसार, उनके संगठन की वर्तमान मौद्रिक नीति देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुरूप है। पूर्वानुमानों के अनुसार, 2020 में US GDP वृद्धि 2-2.5% या इससे भी अधिक हो सकती है।
शुक्रवार, 10 जनवरी तक, डॉलर US श्रम बाजार के मजबूत आँकड़ों की प्रत्याशा में बढ़ रहा था। परिणामस्वरूप, जैसा 45% विशेषज्ञों द्वारा अपेक्षित था, H4 पर 85% इंडिकेटरों और आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, EUR / USD युग्म 1.1100 के समर्थन की ओर गिर गया, और फिर अन्य 15 अंक। लेकिन कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर नई नौकरियों की सँख्या पर आँकड़ों ने बाजार को इतनी मजबूती (43% की गिरावट) से निराश किया कि युग्म 1.1130 की ऊँचाई पर उछलते हुए, तेजी से उत्तर की ओर मुड़ गया। इसने 1.1120 के स्तर पर ट्रेडिंग सत्र को पूर्ण किया;
- GBP/USD. लगातार तीसरे सप्ताह के लिए, ब्रिटिश पाउंड का परिणाम शून्य के करीब है। 1.3075 के क्षितिज से शुरू करते हुए, मंगलवार 07 जनवरी तक, यह 1.3210 की ऊँचाई पर पहुँच गया, फिर 1.3010 के समर्थन की ओर गिरा, फिर से मुड़ा और इस समय के दौरान केवल 15 अंक खोते हुए, पाँच दिवसीय अवधि को 1.3060 पर पूर्ण किया। हालाँकि, पहले की तरह, इसकी उच्च अस्थिरता के कारण, युग्म ने ट्रेडरों को कमाई करने के अवसर से वंचित नहीं किया: इसके उतार-चढ़ाव का साप्ताहिक दायरा 200 अंकों की ओर बढ़ा;
- USD/JPY. इस युग्म के लिए पूर्वानुमान 100% सटीक था। याद कीजिए कि, विश्लेषकों के बहुमत (70%) की राय में, D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, युग्म की गिरावट को 107.80 के स्तर पर रुकना पड़ा था, उस स्थान से वापस पलटकर जिससे इसकी 109.25 प्रतिरोध की ओर जाने की, और फिर 109.70 के क्षेत्र में पिछले दिसंबर के ऊँचाइयों की ओर जाने की अपेक्षा थी।
वास्तव में, सोमवार 06 जनवरी को, युग्म ने तली को 107.76 पर पाया, मुड़ा और ऊपर गया। बुधवार को, येन ने 107.00 के स्तर के नीचे एक स्थिरता प्राप्त करने का एक और प्रयास किया, हालाँकि, यह असफल भी रहा और सप्ताह के अंत तक, युग्म, जैसा कि विशेषज्ञों द्वारा अपेक्षित था, 109.70 की निर्धारित ऊँचाई पर पहुँच गया। इसके बाद एक छोटा सुधार हुआ, और अंतिम कॉर्ड ने 109.50 के स्तर पर ध्वनि की;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। वास्तव में, ऐसा लगता है कि कई निवेशक बिटकॉइन को एक वित्तीय आश्रय के रूप में मान रहे हैं। इसलिए, US और ईरान के बीच टकराव की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, संदर्भ क्रिप्टोकरेंसी कुछ महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर को तोड़ते हुए एक डेढ़ माह की ऊँचाई पर पहुँच गई। कॉइनमार्केटकैप पर स्टेबलकॉइन टीथर (USDT) के पूंजीकरण में $500 मिलियन की तीव्र वृद्धि के बारे में झूठी जानकारी ने भी विकास में योगदान दिया। परिणामस्वरूप, BTC की लागत $8,450 प्रति कॉइन की ऊँचाई तक बढ़ गई।
पिछले सप्ताह जो हुआ उसका विश्लेषण सुझाव देता है कि क्रिप्टो बाजार उद्धरण एल्गोरिदम ट्रेडिंग से तेजी से प्रभावित होना शुरु करेंगे। केवल मूल्य की गति पर प्रतिक्रिया करते हुए, जो इस मामले में ऊपर था, रोबोट ने इस गति को एक अतिरिक्त बल प्रदान करते हुए कॉइन को खरीदना शुरू कर दिया।
इसके तुरंत बाद यह ईरान के चारों ओर तनाव कम करने के बारे में ज्ञात बन गया, और $500 मिलियन की जानकारी सिर्फ एक झूठ है, बिटकॉइन की कीमत $7,765 की ओर गिरते हुए नीचे चली गई, फिर शुक्रवार, 10 जनवरी की शाम तक $8,100 की ऊँचाई तक पहुँचते हुए, पुन: ऊपर गया।
इन घटनाओं के परिणामस्वरूप, बिटकॉइन की वृद्धि, 03 जनवरी से शुरू होकर, लगभग 17% के अधिकतम पर थी, एथेरियम (ETH / USD) – समान 17%, रिप्पल (XRP / USD) - 22% और लाइटकॉइन (LTC / USD) - 27%। इसीसमय, कुल पूंजीकरण 10% बढ़ा, और बिटकॉइन क्रिप्टो फियर और ग्रीड सूचकांक 41 पर पहुँचते हुए अपनी तटस्थ स्थिति के अन्य तीन अंक निकट है।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. 29 नवंबर, 2019 से प्रारंभ करते हुए, युग्म ने एक ऊपरी चैनल की ओर गति की। 31 दिसंबर को, यह 1.1240 पर अपनी ऊपरी सीमा पर पहुँचा, और फिर वर्ष 2020 को एक अंतराल के साथ खोलते हुए दिशा बदल दी। 08 जनवरी को, इसने 1.1125 के स्तर पर चैनल की निचली सीमा को तोड़ा, लेकिन संयुक्त राज्य में श्रम बाजार पर नकारात्मक आँकड़ों के कारण, बियर्स अपनी सफलता को समेकित नहीं कर सके, और युग्म ने साप्ताहिक सत्र को लगभग ब्रेकडाउन के स्तर पर समाप्त किया।
क्या यह आरोही चैनल की सीमाओं में लौटेगा? 60% विशेषज्ञ ऐसा नहीं सोचते हैं। उनकी राय में, डॉलर को मजबूत होना जारी रखेगा, और युग्म से 1.1040-1.1065 के क्षेत्र में गिरना अपेक्षित है, अगला लक्ष्य 1.1000 है। H4 पर आरेखीय विश्लेषण और D1 पर रुझान इंडिकेटरों के बहुमत (70%) इस विकास से सहमत हैं। H4 पर रुझान इंडिकेटरों और H4 और D1 पर ओस्सिलेटरों की रीडिंगों को तटस्थ माना जा सकता है।
शेष 40% विश्लेषकों के पूर्वानुमान के अनुसार, EUR / USD युग्म 1.1100 के स्तर पर समर्थन से होकर नहीं गुजर सकेगा, और यह कम से कम आरोही चैनल की केंद्रीय रेखा पर लौटेगा, जो 1.1240 के क्षेत्र में होगी।
अवश्य, आने वाले सप्ताह के रुझान ईरान के आसपास तनाव के बढ़ने से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन मैक्रोइकॉनोमिक इंडिकेटरों के प्रकाशन से किसी अतिरिक्त आश्चर्य की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को US उपभोक्ता बाजार पर डेटा प्रकाशित किया जाएगा। 16 जनवरी को, हम जर्मन HICP उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मूल्यों को भी सीखेंगे, जिनके अपरिवर्तित रहने का अनुमान है। ECB की मौद्रिक नीति बैठक पर रिपोर्ट अधिक रोचक हो सकती है, इसको भी गुरुवार 16 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा;
- GBP/USD. UK यूरोपीय संघ से अलग होने में तीन सप्ताह से कम दूर है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, आज तक, ब्रेक्सिट ने पहले ही देश के $170 बिलियन का खर्च किया है, और 2020 के अंत तक, लंदन और $90 बिलियन खो देगा। वार्षिक आर्थिक विकास 2% से 1% तक आधा हो गया है। यदि EU के साथ संबंध उसी स्तर पर बने रहते तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था उस स्थान से अब 3% छोटी होती जहाँ यह हो सकती थी। UK अर्थव्यवस्था G7 देशों से पीछे है और कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इसे पुनर्प्राप्त करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है।
निकट भविष्य में, पाउंड की अभी भी काफी व्यापक साइड चैनल 1.2900-1.3200 में एक पाइवट पॉइंट के साथ क्षेत्र 1.3000-1.3050 में स्थानांतरित होने की संभावना है। उसी समय, विश्लेषकों के 60% के अनुसार, H4 और D1 पर 85% इंडिकेटरों द्वारा समर्थित, युग्म आने वाले सप्ताह में अपनी निचली सीमा पर गति करना जारी रखेगा। समर्थन 1.3010, 1.2970 और 1.2900 हैं।
शेष 40% विशेषज्ञ, D1 पर आरेखीय विश्लेषण के साथ समझौते में, विश्वास करते हैं कि युग्म, इसके विपरीत, केंद्रीय क्षेत्र से दूर जाएगा और 31 दिसंबर, 2019 को 1.3285 की ऊँचाई पर पहुँचने की संभावना है। आरेखीय विश्लेषण के संकेतों के अनुसार, इसमें लगभग चार या पाँच दिन लग सकते हैं, जिसके बाद यह पाइवट पॉइंट की ओर लौटेगा;
- USD/JPY. पिछले सप्ताह, युग्म न केवल मध्यावधि साइड चैनल 108.40-109.70 की सीमाओं की ओर लौटा, बल्कि ऊपरी सीमा पर भी पहुँचा। हालाँकि 75% ऑस्सिलेटर और 85% ट्रेंड इंडिकेटर्स को हरा रंग दिया जाता है, केवल 25% विशेषज्ञ विश्वास करते हैं कि युग्म 110.70 की ऊँचाई तक पहुँच सकेगा। विश्लेषकों का बहुमत (75%) बियरों के साथ- साथ H4 और D1 पर ऑसिलेटर्स के 15% का पक्ष लेता है, यह इंगित करते हुए कि युग्म को सीमा से अधिक खरीदा जाता है। समर्थन 109.20, 108.75 और 108.40 हैं। 107.65-107.75 क्षेत्र में पिछले सप्ताह की निम्नताओं पर पहुँचने की संभावना नहीं है;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। हमने पहले ही लिखा है कि, ट्रेडब्लॉक के अनुसार, 2019 में केवल 30% BTC कॉइन गति में थे। शेष 70% एक "जमी हुई" अवस्था में वॉलेट में हैं। इसी तरह के आँकड़े डेल्फी डिजिटल द्वारा प्राप्त किए गए। इसके आँकड़ों के अनुसार, 2017 की दूसरी छ:माही में खरीदे गए कम से कम 59% बिटकॉइन कहीं भी स्थानांतरित नहीं हुए हैं। अर्थात, उनके धारकों ने दिसंबर 2017 में भी अपनी क्रिप्टोकरेंसी नहीं बेची, जब BTC कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर $20,000 तक बढ़ गया। इसतरह का डेटा सुझाव देता है कि तथाकथित धारकों की एक स्थिर परत का क्रिप्टोस्फीयर में गठन हो गया है, जो अपने कॉइनों के साथ तब भी भाग नहीं लेते हैं जब बाजार आक्रामक रूप से बढ़ रहा हो।
शायद वे 2040 की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब, बेंजामिन कोवेन की गणना के अनुसार, बिटकॉइन की कीमत $1 मिलियन पहुँच सकती है। कोवेन के अनुसार, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी मूल्य का इतिहास प्रदर्शित करता है कि बाजार चक्र लंबे हो रहे हैं: पहली चोटी तक पहुँचने में 2.5 साल लगे और दूसरी चोटी तक पहुँचने में 4 साल लगे। बिटकॉइन की कीमत के लिए लॉगर्थिमिक रिग्रेशन के मॉडल का विस्तार करते हुए, विशेषज्ञ सुझाव देता है कि अगली चोटी (दिसंबर 2017 की चोटी के बाद) तक पहुँचने में लगभग 5.5 साल लगेंगे, और 2023 में बिटकॉइन की कीमत $100,000 के चिह्न तक पहुँच सकती है। और $1ml का बिटकॉइन 2040 से पहले नहीं हो सकता है।
इसी समय, निश्चित रूप से, एक और राय है, जिसके अनुसार, नियामकों के दबाव में, बिटकॉइन गुमनामी में चला जाएगा, और इसे राज्य और क्षेत्रीय डिजिटल पैसे से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। ECB ने अपनी स्वयं की क्रिप्टोकरेंसी विकसित करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, ब्रिक्स देश एक ही क्रिप्टोकरेंसी पर विचार कर रहे हैं और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने पहले ही G20 सेंट्रल बैंकरों के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसने एक वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी के विचार पर चर्चा की।
लेकिन यह सब दूर के भविष्य का मामला है। इस बीच, पिछले सप्ताह की ऊँचाइयाँ और निम्नताएँ हमें यह कहने की अनुमति देते हैं कि BTC / USD युग्म ने $8,000-8,100 क्षेत्र में पाइवट पॉइंट के साथ $ 7,765-8,450 के नए स्तर की ओर गति की है। उसी समय, केवल 30% विश्लेषक विश्वास करते हैं कि यह इस कॉरीडोर में ठहरने में सक्षम होगा, जबकि 70% इसके $7,000-7,500 क्षेत्र में गिरने की उम्मीद करते हैं।
रोमन बुटको, NordFX
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