जनवरी 18, 2020
सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. 29 नवंबर, 2019 से शुरू होकर, युग्म ने आरोही चैनल के अनुदिश गति की। 31 दिसंबर को, यह चैनल की ऊपरी सीमा 1.1240 पर पहुँचा, और फिर दिशा बदल ली और 08 जनवरी को, इसने 1.1225 पर चैनल की निचली सीमा को तोड़ दिया। "क्या यह अपनी सीमा पर लौटेगा?" - हमने पिछले सप्ताह यह सवाल पूछा, जिसका अधिकांश विशेषज्ञों (60%) ने दृढ़ता से "नहीं" में उत्तर दिया। और वे सही निकले: गुरुवार 16 जनवरी तक, बुलों ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनकी ताकत कमजोर हो गई, और युग्म तेजी से नीचे चला गया।
US और चीन के बीच "पहले चरण" के ट्रेड समझौते पर हस्ताक्षर करने ने भी बुलों की मदद नहीं की। इस दस्तावेज के अनुसार, बीजिंग ने अगले दो वर्षों में अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में लगभग $200 बिलियन की वृद्धि करने पर सहमति व्यक्त की, और वाशिंगटन ने, अपने हिस्से के लिए, $120 बिलियन के चीनी आयातों पर 7.5% तक शुल्क कम करने और नया शुल्क प्रारंभ न करने का वादा किया।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, सामान्य तौर पर, इस घटना को पहले से ही बाजारों द्वारा ध्यान में रखा गया था, लेकिन फिर भी US स्टॉक इंडेक्स में और वृद्धि हुई और डॉलर में मामूली गिरावट आई। निवेशकों ने धन के बजाय शेयरों को प्राथमिकता देते हुए संपत्ति में सुधार जारी रखा।
हालाँकि, दिसंबर ECB मीटिंग मिनट्स और संयुक्त राज्य में खुदरा बिक्री आँकड़ों के प्रकाशन के कारण डॉलर और EUR / USD युग्म को शीघ्र ही रोक दिया गया।
पहले मामले में, यूरोपीय मेगा-रेगुलेटर के प्रबंधन ने घोषणा की कि यह प्रमुख ब्याज दर को तब तक बढ़ाने नहीं जा रहा है जब तक मुद्रास्फीति 2% अंक तक नहीं पहुंचती है। इसके अलावा, ECB ने दर को वर्तमान शून्य स्तर से नकारात्मक क्षेत्र में स्थानांतरित करने की संभावना से इनकार नहीं किया। दूसरे कारक के विषय में, संयुक्त राज्य में खुदरा व्यापार की मात्रा -0.1% से बढ़कर + 0.5% हो गई, और जैसा कि आप जानते हैं, US GDP के 65% से अधिक के लिए उपभोक्ता खर्च खाते हैं। परिणामस्वरूप, यूरो ने डॉलर के विरुद्ध अपनी स्थिति खोना शुरू कर दिया, और युग्म ने 1.1090 के स्तर पर 1.1100 के मजबूत समर्थन/प्रतिरोध स्तर के क्षेत्र में व्यापारिक सत्र को समाप्त कर दिया;
- GBP/USD. इस युग्म ने EUR/USD को समान गतिशीलता दिखाई, लेकिन, हमेशा की तरह, बहुत बड़े पैमाने पर। इसलिए, यदि EUR / USD के लिए साप्ताहिक निम्नता और उच्चता के बीच अंतर सिर्फ 85 अंक से अधिक था, तो यह मूल्य ब्रिटिश करेंसी के समान दोगुना ऊँचा था।
17 जनवरी को पाउंड की सक्रिय बिक्री दिसंबर के लिए UK खुदरा बिक्री पर रिपोर्ट के कारण हुई। मासिक संकेतक नकारात्मक क्षेत्र में था, और वार्षिक संकेतक पूर्वानुमान मूल्य से तीन गुना कम था। परिणामस्वरूप, सप्ताह के अंत में, पाउंड 09 जनवरी की निम्नता की ओर गिरा, और पाँच-दिन की अवधि को समाप्त किया गया – ठीक उसी स्थान पर जहाँ, ज्यादातर विशेषज्ञों के अनुसार, इस युग्म का मध्यावधि पाइवट पॉइंट (1.3000-1.3050) स्थित है;
- USD/JPY. 75% ऑस्सिलेटर और 85% रुझान इंडिकेटरों द्वारा समर्थित 25% विशेषज्ञों ने युग्म को 110.70 के स्तर तक बढ़ाने के लिए मतदान किया। यह ऊपर तो गया, लेकिन युग्म की वृद्धि 110.30 पर रोक दी गई। इस तथ्य के बावजूद कि सप्ताह के दौरान येन ने डॉलर के विरुद्ध केवल 80 अंक खोए, इसे एक महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है, क्योंकि यह 110.00 के मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर से आगे निकल गया। याद कीजिए कि 29.000 के अंक को पार करने के बाद, डो जोन्स सूचकांक आत्मविश्वास से ऊपर गया, और यह संभव है कि वही चीज USD/JPY युग्म के साथ घटित होगी;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। हर बुधवार, NordFX ब्रोकरेज कंपनी के विश्लेषक NordFX के फेसबुक पेज, ट्विटर चैनल और अन्य सोशल नेटवर्क पर क्रिप्टोकरेंसी बाजार की साप्ताहिक समीक्षा प्रकाशित करते हैं। बुधवार, 15 जनवरी को ऐसी एक अन्य समीक्षा में, यह सुझाव दिया गया कि फरवरी में BTC की लागत 9,5 हजार डॉलर के स्तर तक बढ़ने की सभी संभावनाएँ हैं। सोने के साथ-साथ विभिन्न बाहरी घटकों में वृद्धिगत सहसंबंध मुख्य कॉइन को प्रति माह कम से कम $1000 जोड़ने की अनुमति देगा। इन घटकों के बीच, सबसे पहले, बिटकॉइन के एक सुरक्षित हेवन संपत्ति के रूप में उपयोग पर ध्यान किया जाना चाहिए। इस घटना का एक स्पष्ट प्रमाण ईरान के चारों ओर बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि के खिलाफ मुख्य क्रिप्टोकरेंसी की वृद्धि थी।
पिछले सप्ताह मंगलवार को, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने एक नए वित्तीय इंस्ट्रूमेंट की सफल लॉन्चिंग की घोषणा की, बिटकॉइन के लिए विकल्प, जिसने BTC/USD को शुक्रवार 17 जनवरी को $9,000 के लैंडमार्क स्तर तक पहुँचने की अनुमति दी। इसप्रकार, युग्म की वृद्धि पिछले दो सप्ताह में 22% से अधिक हो गई। ऑल्टकॉइन भी मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के मद्देनजर बढ़ गए। रिप्पल (XRP/USD) ने 25% की वृद्धि दिखाई, एथेरियम (ETH/USD) - 30%, और सबसे प्रभावशाली लाइटकॉइन (LTC/USD) का सुदृढ़िकरण था: इसकी वृद्धि लगभग 50% थी। क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण 14.5% बढ़ा और $245 बिलियन पहुँचा।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. लगातार तीन सप्ताहों के लिए, युग्म नीचे जा रहा है, यूरो लगभग 240 अंक गिर गया है। इंडिकेटरों का विशाल बहुमत अब न केवल H4 पर, बल्कि D1 पर भी लाल है। H4 पर ऑस्सिलेटरों के बीच, उनमें से 75% हैं, D1 पर - 65%, रुझान इंडिकेटर्स के बीच H4 पर 100% और 90% D1 पॉइंट पर दक्षिण की ओर है। निकटतम समर्थन 1.1065 है, बियरों का लक्ष्य 1.1000 है।
इसी समय, कुछ ऑस्सीलेटर पहले से ही युग्म के ओवरसोल्ड होने के बारे में सक्रिय संकेत देते हैं। 60% विशेषज्ञ भी देखते हैं। उनकी राय में, युग्म एक बार फिर मध्यावधि आरोही चैनल की सीमाओं में लौटने की कोशिश करेगा, जो दिसंबर 2019 की शुरुआत में प्रारंभ हुआ। निकटतम प्रतिरोध 1.1150 है। लक्ष्य 1.1200 और 1.1240 हैं; US और चीन के बीच ट्रेड संबंधों में तनाव में गिरावट द्वारा उकसाए गए स्टॉक बाजार में पूंजी के बहिर्वाह द्वारा युग्म की सहायता की जा सकती है। इसने संयुक्त राज्य में मंदी की संभावना को 24% घटाया, जो कि पिछले आठ महीनों में सबसे कम दर है।
सोमवार, 20 जनवरी, संयुक्त राज्य में एक दिवसीय छुट्टी है, लेकिन यह इस समय है कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ब्याज दर पर अपने फैसले की घोषणा करेगा, जो वर्तमान में 4.15% है। इसके अलावा, अन्य कार्यक्रम रुचि के हैं। मंगलवार 21 जनवरी को, जर्मन व्यापार भावना सूचकांक प्रकाशित किया जाएगा। पूर्वानुमानों के अनुसार, यह 10.7 से 4.3 इकाई तक गिर सकता है, जिससे यूरोपीय करेंसी कुछ कमजोर हो सकती है। गुरुवार को, ब्याज दर पर ECB के फैसले की घोषणा की जाएगी, और यूरोपीय नियामक के प्रबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी। और शुक्रवार, 24 जनवरी को, हम जर्मनी में और यूरोजोन में समग्र रूप से व्यावसायिक गतिविधि के अनुमानित संकेतकों के प्रकाशनों की एक पूरी श्रृंखला की प्रतीक्षा कर रहे हैं;
- GBP/USD. दो मैक्रो संकेतक UK अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने में मदद करेंगे, जैसे ILO बेरोजगारी दर, जिसे मंगलवार को जारी किया जाएगा, और मार्किट व्यवसाय गतिविधि सूचकांक, शुक्रवार 24 जनवरी को प्रकाशित हो रहा है। हालाँकि, आगामी ब्रेक्सिट के रन-अप में, इस युग्म के रुझानों के गठन पर उनके गंभीर प्रभाव की संभावना नहीं है।
युग्म ने पिछला सप्ताह मध्यावधि पाइवट पॉइंट क्षेत्र 1.3000-1.3050 में समाप्त किया। पूर्वानुमान लिखने के समय, यूरो के मामले के समान, 60% विशेषज्ञ युग्म के बढ़ने की उम्मीद करते हैं, 40% - गिरने के लिए। इंडिकेटर, विशेष रूप से ऑस्सीलेटर, बहुत बहुमुखी लगते हैं। D1 पर आरेखीय विश्लेषण सबसे पहले युग्म के 1.3120 के स्तर की ओर बढ़ने का, और फिर 1.2770 के क्षितिज की ओर गिरने का संकेत देता है। समर्थन स्तर 1.2955, 1.2900, 1.2825 और 1.2770 हैं। प्रतिरोध स्तर 1.3120, 1.3210 और 1.3285 हैं;
- USD/JPY. यहाँ, सब कुछ बुलों के एक मामूली लाभ की ओर संकेत देता है, जो युग्म को 110.00 अंक से ऊपर रखने और इसे इस सीमा से जितना संभव हो उतना ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। इसप्रकार, 55% विश्लेषक, 70% ऑस्सिलेटर, 95% रुझान इंडिकेटर, साथ ही साथ H4 और D1 पर आरेखीय विश्लेषण युग्म के क्रमिक विकास का संकेत देते हैं। निकटतम मजबूत प्रतिरोध स्तर 110.75 है, और अगला 100 अंक ऊँचा है।
15% विशेषज्ञों ने एक तटस्थ पूर्वानुमान दिया है, और 30% ने युग्म की गिरावट के लिए मतदान किया है। युग्म के ओवरबॉट होने के बारे में संकेतों की सबसे बड़ी संख्या D1 पर ऑस्सिलेटरों द्वारा दी गई है। मुख्य समर्थन स्तर 109.70 है। यदि यह टूट जाता है, तो युग्म 109.00 के क्षेत्र में, और फिर 108.40 के क्षितिज में गिर सकता है। 107.65-107.75 क्षेत्र में जनवरी 06-08 निम्नताओं में पहुँचना अभी भी संभव नहीं है;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। अंत में, यह घटित हुआ: क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक ने भूमध्य रेखा को पार किया और 54 तक पहुँच गया, क्षेत्र तक पहुँचने को "लालच" नाम दिया गया। क्या यह अच्छा है या बुरा? इंडेक्स डेवलपर्स के अनुसार, इस समय छोटी पॉजिशनों को खोलना खतरनाक हो सकता है। और दीर्घ के बारे में क्या?
65% विश्लेषकों का मानना है कि BTC/USD युग्म की ऊपर की गति अभी तक समाप्त नहीं हुई है और यह $9,000-10,000 क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त करने में सक्षम है।
एक वैकल्पिक दृष्टिकोण का समर्थन 35% विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। इस पर सहमत होते हुए कि स्थिति 2017 के कुछ समान है, वे इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि, जून 2019 से प्रारंभ करते हुए, हम घटती हुई ऊँचाइयों की श्रृंखला देख रहे हैं: 26 जून को $13,765, 10 जुलाई को $13,170, 06 अगस्त को $12,320 डॉलर, अक्टूबर 26 को $10,480। और यह संभव है कि $ 9,000 अगली स्थानीय ऊँचाई पर होगा, इसके बाद एक और गिरावट होगी।
लेकिन अभी के लिए, बाजार आशावाद से भरा है, और सभी प्रकार के क्रिप्टो उत्साही लोगों की भविष्यवाणियाँ सभी विचारशील और अकल्पनीय रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। सबसे मामूली विश्लेषणात्मक फर्म फंडस्ट्रैट ग्लोबल एडवाइजर्स का पूर्वानुमान है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले वर्ष में, बिटकॉइन द्वारा निवेशकों को 100% से अधिक मुनाफे में लाने की संभावना है। फंडस्ट्रैट के सह-संस्थापक टॉम ली के अनुसार, सबसे महत्वपूर्ण घटक जो पहली क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में वृद्धि में योगदान देंगे, वे हैं हाल्विंग, भू-राजनीतिक जोखिम और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव।
सबसे "स्पेस" पूर्वानुमान ब्लॉकस्ट्रीम सीईओ एडम बैक द्वारा दिया गया। वह आश्वस्त हैं कि बिटकॉइन के $100 हजार के सपने और यहाँ तक कि $10 मिलियन भी वास्तविकता से दूर नहीं हैं। बैक ने साइबरफंक आंदोलन के प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक , हैल फनी के विचार पर टिप्पणी की है, जिन्हें सतोशी नाकामोटो के बाद ऐतिहासिक रूप से बिटकॉइन का दूसरा डेवलपर माना जाता है। फिने ने यह कल्पना करने के लिए सुझाव दिया कि "एक सोच प्रयोग के रूप में" कि बिटकॉइन दुनिया में प्रमुख भुगतान प्रणाली बन गई है। "करेंसी का कुल मूल्य दुनिया के सभी धन के कुल मूल्य के बराबर होना चाहिए। दुनिया भर में घरेलू संपत्ति का वर्तमान अनुमान जो मैंने पाया है $ 100 से $ 300 ट्रिलियन तक की सीमा है। यदि 20 मिलियन कॉइन हैं, तो उनमें से प्रत्येक का मूल्य लगभग $ 10 मिलियन होगा,” फिने ने लिखा। बेक ने नोट किया कि डॉलर की बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण, "यह जितना लगता है उससे अधिक करीब है।" लेकिन क्रिप्टोप्रोफेट ने यह नहीं बताया कि कितना करीब है।
Roman Butko, NordFX
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