मार्च 7, 2020
सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. ऐसा लगता है कि अब कोई व्यक्ति मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों की उपेक्षा कर सकता है, जो पहले न केवल उद्धरणों पर प्रभाव डालता था, बल्कि रुझानों को 180 डिग्री पर उलट भी सकता था। वित्तीय बाजारों की स्थिति पूरी तरह से कई सप्ताहों तक कोरोनोवायरस द्वारा प्रभावित की गई, जो अब न केवल लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि सरकारों और केंद्रीय बैंकों के कार्यों को भी प्रभावित करती है।
वैश्विक नियामक बड़े पैमाने पर ब्याज दरों को कम कर रहे हैं। धमाके का असर US फेडरल रिजर्व के निर्णय द्वारा हुआ उत्पन्न किया गया, जो 2008 संकट के बाद प्रमुख ब्याज दर को 1.75% से 1.25% तक कम करने के लिए पहली बार बुलाई गई आपातकालीन बैठक में लिया गया। यह निर्णय कोरोनोवायरस कोविड-19 में मौद्रिक नीति पर G7 राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों की भागीदारी के साथ एक टेलीकॉन्फ्रेंस का परिणाम था।
युद्ध से आइए, आप युद्ध से संबंधित हैं, और इस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई के मोर्चों पर एक शांति अभी तक अपेक्षित नहीं है। मूल करेंसी युग्मों के उतार-चढ़ाव का आयाम एक शांत 2019 में बनाई गई सभी व्यापारिक रणनीतियों को तोड़ता है। DXY डॉलर सूचकांक में पिछले सप्ताह की तुलना में 1.7% गिरावट आई, जबकि यह दो साल पहले के 3 वर्षीय उच्च स्तर से दूर नहीं था।
01 जनवरी से शुरु करके 20 फरवरी, 2020 तक, डॉलर यूरो के मुकाबले 460 अंक बढ़ गया, जो अपने आप में एक प्रभावशाली आँकड़ा है। लेकिन बाद में और ऊपर: एक यू-टर्न लेने के बाद, EUR/USD युग्म पिछले दो सप्ताहों में 640 से अधिक अंक बढ़ गया है! और ये सभी उछालें, ऊपर और नीचे दोनों, पहले बुलों और अब बियरों पर हमला करते हुए बिना किसी गंभीर सुधार के घटित हुए। शुक्रवार, 06 मार्च को केवल एक दैनिक "कैंडल" की ऊँचाई 140 अंक से अधिक थी।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य तौर पर, पिछले सप्ताह हमारे विशेषज्ञों के बहुमत (60%) द्वारा दिया गया और 70% संकेतकों द्वारा समर्थित पूर्वानुमान सही था। 1.1240 पर नव वर्ष की ऊँचाई को उस लक्ष्य के रूप में नामित किया गया जिस तक यह युग्म पहुँचने वाला था। हालाँकि, ट्रेडिंगसत्र के अंतिम दिन, 10-वर्षीय us बॉण्ड के प्रतिफल में 18% की गिरावट की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, युग्म 1.1355 के शिखर पर पहुँचते हुए युग्म इस प्रतिरोध को पार कर गया, और इसने पाँच-दिवसीय अवधि 1.1300 पर समाप्त कर दी;
- GBP/USD. आश्चर्यजनक रूप से, तथ्य यह है: कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या होता है, और विशेष रूप से UK में, GBP/ USD युग्म लगातार पाँचवें महीने के लिए 1.3000 के प्रतिष्ठित समर्थन/प्रतिरोध क्षेत्र में लौटता है। यह पिछले सप्ताह भी ऐसा मामला था: 1.2735 पर स्थानीय तल को खोजने के बाद, युग्म लगभग 300 अंक ऊपर गया और 1.3030 पर समाप्त हुआ। इसने विशेषज्ञों के बहुमत (65%) द्वारा दिए गए पूर्वानुमान की पूरी तरह से पुष्टि की, जिन्होंने युग्म की 1.3000-1.3070 क्षेत्र में वापसी की भविष्यवाणी की;
- USD/JPY. डॉलर से उड़ान और हेजिंग करेंसियों की बढ़ती हुई माँग ने येन को 720 अंक की घटनात्मक दो सप्ताहिक वृद्धि, अर्थात् 6.4% प्रदर्शित करने की अनुमति दी। हालाँकि, विश्लेषकों का पूर्वानुमान भी स्पष्ट था। उन्हें उम्मीद की कि कोरोनावायरस द्वारा समर्थित, युग्म 107.50, 106.65, 105.65 एक के बाद एक समर्थन को पार करेगा और अगस्त 2019 निम्नता पर 104.45 के क्षेत्र में पहुँचेगी। समर्थन वास्तव में टूट गए, हालाँकि, युग्म अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा: स्थानीय निम्नता शुक्रवार, 06 मार्च को 104.98 पर दर्ज किया गया, और अंतिम कॉर्ड ने 105.35 पर ध्वनि की;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। हमने आखिरी समीक्षा में संदेह जताया कि बिटकॉइन वास्तव में यूरो के समान हेज एसेट बन गया है या इससे भी अधिक, येन, क्योंकि कि कई क्रिप्टो गुरुओं ने सभी को सिद्ध करने की कोशिश की है। जैसा कि यह पता चलता है, हम अपने संदेह में अकेले नहीं हैं। अरबपति, पूर्व वॉल स्ट्रीट बैंकर और बिटकॉइन उत्साही माइकल नोवोग्राट्ज यह जानकर आश्चर्यचकित थे कि बिटकॉइन के उद्धरण फरवरी के अंतिम दशक में डॉलर और स्टॉक सूचकांकों के समान उसी समय लुढ़क रहे थे। "BTC ने जोखिमों को कम करने के लिए परिसंपत्ति बनना कैसे बंद किया और उच्च जोखिम वाली प्रतिभूतियों के रूप में ट्रेड करना शुरू किया? ट्विटर पर नोवोग्राट्ज ने बताया। "यह चोट करता है!""। उनकी राय में, वे ट्रेडर जिन्होंने स्टॉक मार्केट नुकसान उठाया उन्होंने पकड़ने की कोशिश में बिटकॉइन को छोटा करना शुरू कर दिया, और अंततः उद्धरण को नीचे कर दिया।
निष्पक्षता में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संदर्भ क्रिप्टोकरेंसी ने पिछले सप्ताह अपनी प्रतिष्ठा को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश की है। हालाँकि, यह विफल रहा: पिछले दो सप्ताहों में मूल्य में $2,000 से अधिक की हानि उठाकर, इसने केवल $730 वापस जीते। यह सफलता यूरो और येन की विस्फोटक वृद्धि की पृष्ठभूमि के खिलाफ काफी मामूली लगती है। इसलिए बिटकॉइन के बारे में वास्तव में सुरक्षात्मक संपत्ति के रूप में बात करना बहुत जल्दी है।
एथेरियम (ETH / USD), लाइटकॉइन (LTC / USD) और रिप्पल (XRP / USD) जैसे शीर्ष ऑल्टकॉइनों के लिए, उन्होंने BTC/USD युग्म के मद्देनजर पारंपरिक रूप से पालन किया है। पिछले सप्ताह में क्रिप्टो बाजार का पूंजीकरण लगभग अपरिवर्तित रहा है: $256 बिलियन के स्तर पर, बिटकॉइन क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक भी लगभग जमा हुआ है: 40 से 39 अंक की गिरावट बस ध्यान देने लायक नहीं है।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. H4 और D1 पर 100% प्रवृत्ति संकेतक हरे रंग के होते हैं। लेकिन D1 पर 25% ऑसिलेटर्स इंगित करते हैं कि युग्म को सीमा से अधिक खरीदा जाता है, जो कि डाउनट्रेंड रिवर्सल के लिए एक मजबूत संकेत या एक गंभीर सुधार हो सकता है। H4 पर आरेखीय विश्लेषण नीचे भी दिखता है। (हालाँकि, किसी को कहना चाहिए, कोरोनावायरस शायद ही विचलन और RSI, स्टोचैस्टिक या MACD रीडिंग पर ध्यान देता है)।
मौलिक विश्लेषण के लिए, फिलहाल स्थिति अस्पष्ट दिखती है। एक ओर, 18 मार्च को US फेडरल रिजर्व की अगली बैठक में एक और दर में कटौती की संभावना 100% के करीब है। इसके अलावा, यह कमी चक्र का अगला चरण बन सकती है, जिसके परिणामस्वरूप दर दूसरी तिमाही के अंत में 0.5% के स्तर पर या इससे भी कम होगी - राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निजी बैंकों को अतिरिक्त तरलता प्रदान करते हुए और मौद्रिक नीति यथासंभव को आसान बनाते हुए दर को 0% तक कम करने का आह्वान करते हैं।
गिरती ब्याज दरें डॉलर के मुकाबले खेलती हैं। और फिर, एक बार फिर, 10 वर्षीय US बॉण्ड पर प्रतिफल गिर सकता है। लेकिन, दूसरी ओर, यूरोप में स्थिति और भी खराब है। सबसे पहले, यूरोजोन अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था के साथ बहुत अधिक मजबूती से संबंधित है। और दूसरी बात, यदि फेड के पास अभी भी पैंतरेबाजी के लिए जगह है और आगे दर में कटौती होती है, तो ECB के पास लगभग कोई जगह नहीं है। यूरो में वाणिज्यिक बैंकों के लिए जमा दर पहले से ही लाल है और -0.5% है।
ECB के एक प्रतिनिधि ने पिछले सप्ताह पहले से ही नकारात्मक ब्याज दरों में और कमी की संभावना को स्वीकार किया। हालाँकि, क्या यूरोपीय मेगा-रेगुलेटर इस तरह का कदम उठाने का फैसला करेगा, यह गुरुवार 12 मार्च को होने वाली बैठक के बाद स्पष्ट हो सकता है।
विश्लेषकों के पूर्वानुमानों के अनुसार, उनमें से अधिकांश के अनुसार, जैसा ही कोरोनोवायरस के साथ स्थिति हल होगी, वित्तीय बाजारों पर स्थिति स्थिर हो जाएगी, और EUR/USD युग्म 1.1000-1.1100 की सीमा में वापस आएगा। 60% विशेषज्ञों ने इस परिणाम के लिए साप्ताहिक परिप्रेक्ष्य में, 70% ने मासिक परिप्रेक्ष्य में और 80% ने मध्यावधि के परिप्रेक्ष्य में मतदान किया। निकटतम मजबूत समर्थन 1.1240 और 1.1175 हैं।
40% विश्लेषकों ने मतदान किया है कि आने वाले सप्ताह में डॉलर गिरना जारी रखेगा और युग्म 1.1450-1.1500 क्षेत्र में पहुँच जाएगा;
- GBP/USD. युग्म एक बार फिर मध्यावधि पाइवट पॉइंट 1.3000 क्षेत्र में लौट आया है। H4 पर आरेखीय विश्लेषण अगले कुछ दिनों के लिए साइड चैनल 1.2860-1.3070 में युग्म की गति की भविष्यवाणी करता है, जबकि D1 पर साप्ताहिक उतार-चढ़ाव की सीमा स्वाभाविक रूप से व्यापक है: 1.2760-1.3170। लेकिन दोनों मामलों में, युग्म अंततः 1.3000 क्षितिज में लौट आता है।
95% ट्रेंड इंडिकेटर्स और 75% ऑसिलेटर्स दोनों टाइमफ्रेम पर उत्तर की ओर देखते हैं, लेकिन 25% ऑसिलेटर्स पहले से ही ओवरबॉट क्षेत्र में हैं।
अगले सप्ताह के लिए विशेषज्ञों के पूर्वानुमान के विषय में, किसी को लाभ देना असंभव है - उनमें से एक तिहाई ने युग्म के विकास के लिए मतदान किया है, एक तिहाई ने इसकी गिरावट के लिए, और एक तिहाई ने एक साइडवेज गति के लिए मतदान किया है। हालाँकि, जब महीने के लिए पूर्वानुमान की ओर गति करते समय, तो स्केल ब्रिटिश करेंसी के प्रति झुकी होती हैं - 60% विश्लेषकों मानते हैं कि युग्म मार्च के अंत तक 1.1400-1.1500 क्षेत्र तक पहुँचने में सक्षम होगा;
- USD/JPY. यह बार-बार कहा गया है कि कोविड-19 महामारी निवेशकों को सुरक्षात्मक संपत्तियों की ओर नकदी प्रवाह को पुनर्निर्देशित करने के लिए विवश करती है। और यहाँ एक व्यक्ति को फियर इंडेक्स VIX की गतिशीलताओं पर ध्यान देना चाहिए, जो स्टॉक मार्केट की अस्थिरता की अपेक्षा के उपायों में से एक है। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि यदि VIX 40% अँक तक पहुँच गया है और बढ़ना जारी रखत है, तो स्टॉक एक्सचेंज ने घबराना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए, पिछले आधे महीने में, यह सूचकांक 15% से लगभग 47% बढ़ गया है। यदि आप US सरकार के बॉण्ड के पतन के लिए डॉलर में एक बूँद जोड़ते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति में येन एक बड़ा विजेता है। "बढ़ते हुए येन का देश" – इस तरह अब कितने निवेशक जापान को याद करते हैं।
बाजार भय तकनीकी विश्लेषण उपकरणों की रीडिंग में भी परिलक्षित होता है। 100% रुझान संकेतक और 85% ऑस्सिलेटर का रंग अब लाल है।
शेष 15% ऑसिलेटर्स संकेत देते हैं कि युग्म को सीमा से अधिक बेचा जाता है। उनका अनुसरण करते हुए, विशेषज्ञों का बहुमत, आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, युग्म के ऊपर मुड़ने की अपेक्षा करते हैं। यह स्पष्ट है कि ट्रेंड का एक अपट्रेंड की ओर मुड़ना प्रत्यक्ष रूप से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की सफलता से संबंधित है। इसलिए, आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान बहुत सतर्क हैं: केवल 55% विश्लेषकों ने यहाँ युग्म के विकास के लिए मतदान किया है। लेकिन मध्यावधि पूर्वानुमान डॉलर के लिए बहुत अधिक आशावादी दिखते हैं: येन के सापेक्ष इसकी वृद्धि 80% विशेषज्ञों द्वारा अपेक्षित है। निकटतम प्रतिरोध 107.70 है, लक्ष्य 108.25-109.65 की ओर लौटना है।
समर्थन क्षेत्र 104.45-105.00 है। यह व्यापार जोखिमों की वृद्धि के चरम पर था कि मूल्य ने न केवल 2019 में, बल्कि 2018 में भी विश्राम किया। और यदि युग्म इस समर्थन को पार कर पाता है, तो इसके लिए मार्ग 2016 की निम्नता्ं की ओर 99.00-101.00 के क्षेत्र में खुलेगा;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य तौर पर, समाचार पृष्ठभूमि बिटकॉइन के लिए अनुकूल है। उदाहरण के लिए, जर्मन फेडरल ऑफिस फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन (BaFin) ने पहली बार मुख्य क्रिप्टोकरेंसी को वित्तीय साधन के रूप में मान्यता दी है। और सबसे बड़े बीमा ऑपरेटर लॉयड्स ऑफ लंदन ने, स्टार्ट-अप कॉइनकवर के साथ मिलकर हॉट वॉलेट्स में क्रिप्टोकरेंसी का बीमा करने के लिए एक नया समाधान प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, वर्ष की शुरुआत से, डिजिटल बाजार "गर्म होना" शुरू हो गया है, इसलिए हमें ट्रेडरों और निवेशकों की "नई लहर" की उम्मीद करनी चाहिए। माइनर्स भी पीछे नहीं हट रहे हैं: पिछले सप्ताह बिटकॉइन नेटवर्क के हैशटेट ने 136 एक्साहैशेस प्रति सेकंड बढ़ते हुए एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया।
यह सब विश्लेषकों के पूर्वानुमान को प्रभावित करता है, जिनके बीच आशावाद भी शासन करता है। उनमें से 65% BTC/USD युग्म के निकट भविष्य में $9,500-10,000 क्षेत्र की ओर बढ़ने की उम्मीद करते हैं, 10% ने एक तटस्थ स्थिति ले ली है, और केवल 25% युग्म के $8,250 क्षितिज की ओर गिरने की अपेक्षा करते हैं।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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