मार्च 21, 2020

सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:

  • EUR/USD. कोरोनोवायरस महामारी वैश्विक बाजारों को चलाना जारी रखती है। सऊदी अरब और रूस के बीच तेल युद्ध, जो, निश्चित रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना नहीं करते हैं, घबराहट जोड़ते हैं। वह देश, जिसका कच्चा तेल रूस की ओर से आक्रमणों का एक और लक्ष्य है, अब सउदी और रूस के बीच कीमत की लड़ाई में मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है।
    कोविड-19 ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक गंभीर झटका दिया है, लेकिन अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को इससे भी अधिक नुकसान हो रहा है। गुरुवार, 18 मार्च से, स्थिति कुछ हद तक स्थिर हो गई है, ब्रेंट ऑयल की कीमत, साथ ही साथ NASDAQ और S&P500 सूचकांकों ने मामूली वृद्धि दिखाई है। डॉलर के विषय में, यह लगातार दो सप्ताहों से बढ़ रहा है, और इस अवधि को 2008 के संकट के बाद से इसके लिए सबसे अच्छा कहा जा सकता है। 09 मार्च के बाद से, US करेंसी यूरो के मुकाबले 800 अंकों से अधिक मजबूत हुई है, जबकि डॉलर सूचकांक 3.3% अधिक बढ़ गया है। US फेडरल रिजर्व, जिसने सोमवार को ब्याज दर को 1.25% से 0.25% घटा दिया है, ने गुरुवार से कई देशों में केंद्रीय बैंकों के लिए स्वैप लाइनों को फिर से खोल दिया है, जिसे तेल युद्ध में मध्यस्थता मिशन के साथ मिलकर कुछ हद तक बाजारों को शांत करना चाहिए। हालाँकि, यह संभावना नहीं है कि कोई भी यहाँ कोई भी गारंटी देने का उत्तरदायित्व उठाएगा।
    अब स्थिति का विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है, मानक तकनीक लगभग काम नहीं करती है, लेकिन विशेषज्ञों के बहुमत (55%), H4 पर 85% ऑस्सिलेटरों और रुझान संकेतकों द्वारा समर्थित, ने पिछले सप्ताह EUR / USD युग्म में एक और गिरावट की भविष्यवाणी करते हुए एक सही पूर्वानुमान दिया। हालाँकि, वास्तविकता सभी अपेक्षाओं को पार कर गई: विशेषज्ञों ने 1.0750 की फरवरी निम्नता को अंतिम लक्ष्य के रूप में नाम दिया, लेकिन गिरावट और भी गहरी थी और युग्म स्थानीय तली पर 100 अंक नीचे पहुँच गया, और पाँच दिवसीय अवधि को 1.0695 पर समाप्त किया;
  • GBP/USD. ब्रिटिश करेंसी कभी इतनी नीचे नहीं गिरी है! 230 साल पहले, 1791 में, पाउंड की कीमत $4.555 थी, 1900 में - $4.864, 2000 में - $1.515, 20 मार्च 2020 को इसकी कीमत केवल $1.141 थी। जब हमने पाउंड को 1.1960 तक गिराने का लक्ष्य निर्धारित किया, तो हमने चेतावनी दी कि यह शायद अभी सीमा नहीं हो, और हम सही थे। साप्ताहिक निम्नता को 1.1409 पर दर्ज किया गया। और जैसे  23 जून, 2016 को पाउंड में लगभग 1,900 अंक की गिरावट हुई थी, वैसे ही ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के परिणामों के बाद, GBP/USD युग्म पिछले दो सप्ताहों में लगभग 1,800 अंक गिर गया। नवीनतम गिरावट इस खबर के कारण हुई कि बैंक ऑफ इंग्लैंड दर 0.25% से 0.10% तक कम कर रहा है और मात्रात्मक सहजता कार्यक्रम का विस्तार £ 200 बिलियन से कर रहा है। पिछले सप्ताह के अंतिम राग के रूप में, इसने 1.1635 के स्तर पर ध्वनि की;
  • USD/JPY. इस युग्म के लिए पूर्वानुमान भी समग्र रूप से सही सिद्ध हुआ। यहाँ, लगभग 70% विश्लेषकों ने मतदान किया कि जापानी करेंसी अपनी स्थितियों को छोड़ देगी, युग्म मक्खन के माध्यम से चाकू की तरह 108.30-109.75 क्षेत्र से गुजरेगा और 112.00-112.40 के स्तर पर पहुँच जाएगा। विशेषज्ञों ने अगले 1-2 महीनों को समय सीमा के रूप में नाम दिया, लेकिन युग्म ने सिर्फ एक सप्ताह में अधिकतम पर 111.50 की ऊँचाई पर पहुँचते हुए और 110.70 के क्षितिज पर ट्रेडिंग सत्र को समाप्त करते हुए इस मार्ग के मुख्य भाग को पार किया;
  • क्रिप्टोकरेंसियाँ यदि हाल के सप्ताहों में EUR / USD की हलचल ब्रेंट, NASDAQ या S&P500 के चार्ट्स पर लगभग समान गतियों को दोहराती है, तो BTC / USD युग्म काफी स्वतंत्र जीवन जीने वाला लगता है। जब डॉलर 24 फरवरी से 01 मार्च तक सप्ताह में गिरा, तो बिटकॉइन इसके साथ गिरा। 02 से 08 मार्च तक, डॉलर ने गिरना जारी रखा, जबकि इसके विपरीत, बिटकॉइन ने काफी शांति से व्यवहार किया और यहाँ तक कि एक छोटी सी वृद्धि भी दिखाई। फिर, 09 से 15 मार्च की अवधि में, करेंसी रुझान 180 अंश मुड़ा, डॉलर ने कम तेजी से बढ़ना प्रारंभ नहीं किया, और बिटकॉइन की कीमत नीचे गिर गई, जिसे इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि बढ़ते हुए संकट की स्थितियों में, लोग क्रिप्टोकरेंसी को वास्तविक करेंसी परिसंपत्तियों में परिवर्तित करते हुए, उसे डंप कर रहे हैं। और यहाँ 16 से 22 मार्च तक सप्ताह है: डॉलर अभी भी बढ़ना जारी रखता है, और पहले बिटकॉइन सपाट हो जाता है, और फिर एक छोटी सी वृद्धि भी दिखाता है।
    इसका क्या अर्थ है?
    हम BTC के बारे में एक सुरक्षित हेवन एसेट के रूप में विकल्प को खारिज करते हैं, जिसे कुछ क्रिप्टोगुरुओं द्वारा सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। 12 फरवरी से 13 मार्च तक केवल एक महीने में, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमत $10,340 से $4,300 तक गिरते हुए 58% कम हो गई। कुछ एक्सचेंजों पर, गिरावट और भी अधिक थी - $3,815 तक और 63% पहुँच गई। बिटकॉइन 12 से 13 मार्च तक केवल एक दिन में शीर्ष ऑल्टकॉइनों जैसे एथेरियम (ETH/USD), लाइटकॉइन (LTC/USD) और रिप्पल (XRP/USD) सहित पूरे क्रिप्टो बाजार को नीचे खींचते हुए अपना आधा मूल्य तक खो दिया। एक सुरक्षित आश्रय!
    लेकिन BTC/USD युग्म का एक अग्रणी संकेतक के रूप में उपयोग सोचने लायक है। अवश्य, यह अभी भी केवल एक सिद्धांत है, लेकिन इसके कुछ आधार हैं। अन्य बाजारों में सतत् अतिअस्थिरता की स्थितियों में एक सपाट स्थिति के लिए BTC/USD का संक्रमण बताता है कि प्रमुख खिलाड़ी नहीं जानते हैं कि इस समय क्या करना है - अपनी क्रिप्टो संपत्ति खरीदना या बेचना, और यह EUR / USD और अन्य प्रमुख डॉलर युग्मों के लिए एक संभावित रुझान परिवर्तन (या एक मजबूत सुधार) के बारे में एक चेतावनी संकेत हो सकता है।
    पिछले सप्ताह के विषय में, बिटकॉइन के लिए स्थानीय तली को $4,465, और ऊँचाई को $6,900 प्रति कॉइन पर तय किया गया। शुक्रवार, 20 मार्च के अंत में, बिटकॉइन का बाजार पूँजीकरण $91.459 बिलियन से $ 103.590 बिलियन बढ़ा, और BTC/USD युग्म के उद्धरण $6,140 के स्तर पर हैं।

 

आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:

  • EUR/USD. एक वास्तविक सार्वभौमिक संकट में, डॉलर ने दिखाया है कि यह वही है जो है, यूरो या येन नहीं है, अर्थात निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक सुरक्षात्मक संपत्ति। क्या यह इस स्थिति को बनाए रखेगा, और क्या यह बढ़ना जारी रखेगा?
    एक तरफ, US फेडरल रिजर्व ने दर को 0.25% तक कम करके, सस्ती तरलता के साथ बाजार को बहाकर और प्रत्येक सप्ताह बैंकों को $1.42 ट्रिलियन उधार देकर पेंतरेबाजी के लिए अपनी जगह को अत्यंत सँकरा कर दिया है। बेरोजगारी की वृद्धि डॉलर पर दबाव भी डालती है: पूर्वानुमानित 9K के बजाय, लाभ के लिए नए अनुप्रयोगों की संख्या 70K तक बढ़ गई। कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया ने सभी द्वितीयक व्यवसायों को बंद कर दिया है, और कुल मिलाकर, ये राज्य US GDP का 35% तक प्रदान करते हैं। G7 देशों और अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों की समन्वित कार्रवाइयाँ US करेंसी पर भी प्रहार कर सकती हैं यदि वे एक साथ डॉलर के भार से छुटकारा पाना शुरू करते हैं।
    दूसरी ओर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का प्रोत्साहन पैकेज बना हुआ है, जिसे काँग्रेस का समर्थन मिलने की संभावना है। और, सबसे महत्वपूर्ण बात, अन्य देशों में आर्थिक स्थिति संयुक्त राज्य की तुलना में और भी बदतर है।
    यदि आप पिछले गुरुवार और शुक्रवार की पहली छ:माही के चार्ट को देखते हैं, तो आप यह निर्णय कर सकते हैं कि बाजार शांत होना शुरू हो गए हैं, EUR/USD युग्म नीचे पहुँच गया है, और यह उस पर लंबी पॉजिशनों को खोलने का समय है। लेकिन कामकाजी सप्ताह के अंत ने बुलों को एक और झटका दिया: आधे दिन में, यूरो ने साप्ताहिक निम्नताओं पर लौटते हुए, उन सभी पॉजिशनों को छोड़ दिया जो उसने वापस जीती थीं। और इससे हमें यह सोचने की अनुमति मिलती है कि डॉलर के उद्धरण अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुँचे हैं, और युग्म की गिरावट जारी रह सकती है।
    यहाँ फिर से, बहुत अधिक कोरोनोवायरस के विरुद्ध लड़ाई में सफलता पर निर्भर करता है। अभी तक, 100% रुझान संकेतक और H4 और D1 पर 85% ऑस्सिलेटर्स को लाल रंग से रंगा जाता है। शेष 15% ऑस्सिलेटर्स ओवरसोल्ड क्षेत्र में हैं।
    विश्लेषकों के पूर्वानुमानों के अनुसार, अगले सप्ताह के लिए किसी विशिष्ट पूर्वानुमान में उनकी राय एकत्रित करना संभव नहीं था। लेकिन जब बड़ी समयसीमा पर स्विच स्थानांतरित होते हैं, तो बुल समर्थक काफी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं: 60% विशेषज्ञ महीने के दौरान, और शेष 75% तिमाही के दौरान युग्म के बढ़ने की उम्मीद करते हैं। लक्ष्य 1.1000-1.1240 क्षेत्र में लौटना है, निकटतम प्रतिरोध 1.0800 क्षेत्र में है।
    निकटतम समर्थन स्तर, अवश्य, लगभग 1.0600 है, और अगला एक 100 अंक कम है। बियरों के लिए मुख्य लक्ष्य 1.0350 के स्तर पर 2016-17 निम्नता है, जिसके बाद डॉलर और यूरो 1.0000 की समता के लिए रास्ता खोला जाएगा;
  • GBP/USD. यूरो के विपरीत, 18 मार्च से, ब्रिटिश पाउंड साइड चैनल 1.1450-1.1800 में स्थिर हो गया है और पाइवट प्वाइंट 1.1625 के साथ आगे बढ़ रहा है। 350 अंकों की चैनल चौड़ाई कुछ बड़ी लग सकती है, लेकिन वर्तमान में, जब युग्म की दैनिक अस्थिरता 500-600 अंकों को पार कर जाती है, तो यह इतनी अधिक नहीं है।
    अधिकांश विश्लेषक (65%) आशा करते हैं कि आने वाले सप्ताह में कुछ भी असाधारण नहीं होगा, और पाउंड ऊपर इंगित किए गए चैनल में रहेगा। इसी समय, उनमें से 70% से 80% आशा करते हैं कि पाउंड अप्रैल-मई के दौरान 1.2725-1.3025 क्षेत्र में वापस आ सकेगा। प्रतिरोध क्षेत्र 1.1800, 1.1875, 1.2125, 1.2325 और 1.2625 हैं। समर्थन 1.1425, 1.1300 और 1.1200 के क्षेत्रों में स्थित हैं, लेकिन ये स्तर काफी सशर्त हैं, क्योंकि, याद कीजिए, पिछले 230 वर्षों में ब्रिटिश पाउंड इतना नीचे कभी नहीं गिरा है;
  • USD/JPY. इस युग्म की गतियाँ वर्तमान समय पर निर्भर करती हैं, सबसे पहले, येन पर नहीं, बल्कि डॉलर पर। युग्म उस स्थान पर जाता है जहाँ यह जाता है। मुख्य कारक जो US करेंसी के उद्धरण को प्रभावित कर सकते हैं, उनका ऊपर वर्णन किया गया है। इस बीच, युग्म ने वह सब जीत लिया है  जो इसने 24 फरवरी से 09 मार्च की अवधि में खोया, और अब यह स्कोर बराबर है: दो सप्ताह के लिए, 1000 अंक नीचे, फिर, केवल दो सप्ताह के लिए, 1000 अंक वापस। और अब 55% ब्रोकर आगामी सप्ताह में रुझान के उलट होने और युग्म को कम से कम 108.50-110.00 क्षेत्र में कम करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मासिक समय सीमा में स्थानांतरित करते समय, बियर समर्थकों की संख्या 65% तक बढ़ती है। अगला लक्ष्य क्षेत्र 107.00-107.70 है।
    US करेंसी के समर्थकों का विपरीत लक्ष्य है: सबसे पहले युग्म को 112.25 येन प्रति डॉलर के स्तर तक उठाना, फिर 100 अंक अधिक। लक्ष्य 114.55 की 2018 ऊँचाई है;
  • क्रिप्टोकरेंसियाँ। बिटकॉइन क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक लगभग वही है जहाँ यह एक सप्ताह पहले था, 100 में से 9 अंक के स्तर पर संभवत। एक ओर, यह बुरा है और सुझाव देता है कि निवेशक बहुत भय की स्थिति में हैं। दूसरी ओर, शायद यह एक अच्छी बात हो, क्योंकि संकेतक शून्य की ओर नहीं गिरा, बल्कि एक जगह जम गया - शायद "शेर" कूदने की तैयारी कर रहा है, और हम शायद शीघ्र ही इस क्रिप्टोकरेंसी की एक प्रभावी वृद्धि देख सकते हैं?
    यह संभव है, क्योंकि एक तरफ, US फेडरल रिजर्व का सहजता कार्यक्रम के लिए धन्यवाद, बाजार में डॉलर की तरलता की अधिकता है, और दूसरी ओर, डॉलर पर ब्याज दरें अब शून्य के निकट हैं। और जिन खिलाड़ियों ने पिछले दो सप्ताहों में डॉलर की वृद्धि पर जैकपॉट मारा, वे कुछ नकदी को क्रिप्टो संपत्ति में स्थानांतरित कर सकते हैं।
    45% विशेषज्ञ जो $7,500 क्षेत्र में BTC/USD युग्म को देखने की आशा करते हैं वे इस विकास से सहमत हैं। विश्लेषकों की समान सँख्या ही युग्म के $5,000-5,500 के स्तर तक गिरने की आशा करती है। शेष 10% कोविड-19 कोरोनोवायरस के साथ स्थिति की अप्रत्याशितता का उल्लेख करते हुए, अपने पूर्वानुमानों के बारे में अपना मन नहीं बना सके।

 

NordFX विश्लेषणात्मक समूह

 

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