अगस्त 8, 2020
सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. डॉलर लगातार छह सप्ताहों के लिए गिर रहा है। USD सूचकांक (DXY) मई 2018 के बाद से न्यूनतम मूल्यों पर गिर गया। कुल मिलाकर, यह पिछले पाँच महीनों में इसमें लगभग 10% गिर गया है। और अब, ऐसा लगता है कि गिरावट बंद हो गई है: EUR/USD युग्म लगातार दूसरे सप्ताह 1.1700-1.1910 के भीतर साइड कॉरिडोर के अनुदिश गति कर रहा है। 05-06 अगस्त को इसकी ऊपरी सीमा को पार करने का प्रयास विफल रहा, और युग्म ने शुक्रवार 07 अगस्त को 1.1785 पर पाँच दिवसीय अवधि पूर्ण की।
U.S. राष्ट्रपति, जिन्होंने चीन के सॉशल नेटवर्क पर हमला किया, ने डॉलर की ताकत में बढ़ोत्तरी की। बियर वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच पूर्ण रूप से स्वर्ग के मन्ना की तरह ट्रेड वॉर फिर से शुरू होने की प्रतीक्षा करते हैं, और आशा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प खुद को इस एक बार के हमले के लिए सीमित नहीं करेंगे।
काँग्रेस, जो अभी तक U.S. अर्थव्यवस्था के लिए नए प्रोत्साहन उपायों पर किसी समझौते तक नहीं पहुँच पाई है, ने डॉलर को थोड़ा मजबूत करने में मदद की। परिणामस्वरूप, स्टॉक सूचकांकों की वृद्धि रुक गई, और निवेशकों की दृष्टि फिर से अमेरिकी करेंसी की ओर मुड़ गई।
पिछले सप्ताह जारी किए गए U.S. मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों ने भी सकारात्मक गतिशीलता के लुप्त होने के बारे में बात करने के लिए विवश किया। निजी क्षेत्र रोजगार रिपोर्ट (ADP) कमजोर ही दिखी, और क्रेडिट कार्ड लेनदेन और मोबाइल ट्रैफिक पर आधारित गतिविधि सूचकांक कोविड-19 संकट से पहले कम 10-30% स्तर पर थे।
NFP संकेतक हरा होता हुआ लगता है, लेकिन, वास्तव में, 1.763 मिलियन का आँकड़ा नव-निर्मित नहीं है, किंतु पुरानी नौकरियाँ, उन लोगों के लिए, जिन्हें पहले जबरदस्ती दीर्घकालिक छुट्टियों पर भेजा गया था, लौट आईं हैं। याद कीजिए कि मई और जून में यह आँकड़ा क्रमशः 2.7 मिलियन और 4.8 मिलियन था। इसलिए जुलाई का परिणाम अवधि के लिए सबसे खराब था।
- GBP/USD. मार्च के बाद से, संकट की पूरी अवधि के दौरान, GBP/USD युग्म EUR/USD के साथ सहसंबंध दिखा रहा है, व्यावहारिक रूप से अपने सभी उतार-चढ़ाव को दोहराते हुए। ब्रिटिश पाउंड गुरुवार, 06 अगस्त को 1.3185 की ऊँचाई तक पहुँचते हुए अपनी मार्च ऊँचाई तक पहुँचा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक के बाद ऐसा हुआ। हालाँकि, कोई इससे असहमत हो सकता है। इसके बजाय, दोष डॉलर की सामान्य गिरावट है, जिसका DXY सूचकांक इन दिनों गिरावट की ओर गिर गया।
ब्रिटिश नियामक की बैठक, जैसा कि अपेक्षित था, ने कोई आश्चर्य नहीं किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने प्रमुख ब्याज दर को 0.1% पर अपरिवर्तित, और QE कार्यक्रम की लक्ष्य मात्रा को £ 745 बिलियन पर छोड़ने का निर्णय किया। उसी समय, बैंक प्रबंधन का मानना है कि UK अर्थव्यवस्था 2021 के अंत तक महामारी के प्रभावों से उबर जाएगी, और इसके फिर से ठीक होने की गति महामारी पर ही निर्भर करेगी। सामान्य तौर पर, कोई निश्चितता नहीं है। उसी समय, नियामक का मानना है कि इसकी मौद्रिक नीति को समायोजित करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है, और इससे भी अधिक, नकारात्मक ब्याज दरों की शुरूआत पर चर्चा करना ठीक नहीं है। इस तरह के कदम बैंकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, जो पहले से ही कोविड-19 महामारी से जुड़े गंभीर नुकसान झेल रहे हैं।
परिणामस्वरूप, यूरोपीय करेंसी की तरह, ब्रिटिश करेंसी ने, एक ट्रेडिंग रेंज 1.2980-1.3185 में ठहरते हुए, डॉलर के मुकाबले साइडवेज गति की। अंतिम राग 1.3055 पर सेट किया गया;
- USD/JPY. बैंक ऑफ जापान यूके, यूरोप और कनाडा सहित कई अन्य केंद्रीय बैंकों के एक संघ का एक सदस्य है, जिन्होंने डिजिटल करेंसी शुरुआत की संभावनाओं और चुनौतियों का पता लगाने के लिए मिलकर काम किया है। अब जापान सक्रिय रूप से डिजिटल येन लॉन्च करने के लिए काम कर रहा है, जिसके लिए एक विशेष पर्यवेक्षी समिति भी बनाई गई है। शायद यह घटना निवेशकों का ध्यान आकर्षित करेगी, लेकिन अभी तक फिएट येन फिर से बड़े वित्तीय "शार्क" की दृष्टि से बाहर हो गया है: पिछले पाँच दिनों में, इसके उतार-चढ़ाव की सीमा 115 अंक से अधिक नहीं बढ़ी, और जापानी करेंसी ट्रेडिंग सत्र लगभग उसी स्थान पर समाप्त हुआ, जहाँ यह एक सप्ताह पहले शुरू हुआ - लगभग 105.90 पर;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। यह राय कि क्रिप्टोकरेंसियाँ सभी को बना सकती हैं, यहाँ तक कि एक बच्चे को, एक करोड़पति को भी, इसकी पिछले हफ्ते पुष्टि की गई। हालाँकि, यह हमेशा एक ईमानदार तरीके से घटित नहीं होता है। इसलिए, कुछ दिन पहले, पुलिस ने 17 वर्षीय ग्राहम क्लार्क को हिरासत में लिया, जिस पर सेलिब्रिटी ट्विटर अकाउंट पर हैकर हमले करने का आरोप है। अन्य लोगों में, उसके लक्ष्य एलोन मस्क, बराक ओबामा और जो बिडेन थे, जिनकी ओर से उसने बिटकॉइन धोखाधड़ी कार्यों को अंजाम दिया। तो, यह किशोर 300 300 का मालिक निकला, जो वर्तमान विनिमय दर पर $3.5 मिलियन है!
संयुक्त राज्य के वयस्क निवासियों के लिए, आधारशिला सलाहकारों ने हाल ही में एक अध्ययन के परिणामों को प्रकाशित किया है जिसके अनुसार 15% अमेरिकी पहले से ही बिटकॉइन या अन्य ऑल्टकॉइन के मालिक हैं, और उनमें से आधे पिछले छह महीनों में क्रिप्टो निवेशक बन गए हैं। औसतन, नए निवेशक, जिन्होंने क्रिप्टो बाजार में $67 बिलियन से अधिक का निवेश किया है, प्रत्येक ने लगभग $4,000 खर्च किए गए हैं। उनमें से ज्यादातर कॉलेज डिग्री के साथ उच्च-आय ($130,000 प्रति वर्ष) वाले लोग हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लगभग 100% निवेशक पुरुष हैं।
और अब उस खबर के विषय में जिसने क्रिप्टो समुदाय के कई सदस्यों को डरा दिया। रविवार, 02 अगस्त को बिटकॉइन की कीमत $12,080 की ऊँचाई पर प्रभावशाली वृद्धि के बाद, बस कुछ ही मिनटों के भीतर अप्रत्याशित रूप से 10,500 डॉलर तक गिर गई, जिससे निवेशकों में घबराहट उत्पन्न हो गई। हालाँकि, उनकी खुशी के लिए, कोई और गिरावट नहीं हुई, और उद्धरण जल्दी से $11,000 चिह्न की पर लौट आए। कोइने में संस्थागत बिक्री के प्रमुख रूपर्ट डगलस ने कहा कि कदम को उच्च मूल्यों पर लंबे पदों के परिसमापन से प्रेरित किया गया। इस प्रकार, इस दिन, बिटमैक्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में $147 मिलियन के पदों को समाप्त कर दिया गया था। कुल मिलाकर, इस "ग्रे संडे" के दौरान क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूँजीकरण ने $361 से 331 बिलियन तक गिरते हुए लगभग $30 बिलियन खो दिए।
$11,000 का स्तर BTC/USD के लिए एक नया शक्तिशाली समर्थन बन गया, जिससे पीछे हटते हुए, युग्म शुक्रवार 07 अगस्त तक $11,500-11,850 के क्षेत्र में फिर से बढ़ने में सक्षम था। कुल क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूँजीकरण भी लगभग $357 बिलियन तक पहुंचते हुए लगभग सुधर गया है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक 77 पर है, जो लगभग सात दिन पहले जैसा है।
ETH / USD युग्म $400 क्षेत्र में वापस आ गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्पॉट और फ्यूचर्स बाजारों में एथेरियम ट्रेडिंग वॉल्यूम की वृद्धि दर बिटकॉइन की समान दर से तेजी से बढ़ रही है। यदि सितंबर 2019 में ETH और BTC के बीच ट्रेड वॉल्यूम अनुपात केवल 16% होता, तो अब तक यह आँकड़ा 50% तक बढ़ गया होता। फ्यूचर्स बाजार में, यह उसी अवधि में 8% से 29% तक चढ़ गया। आँकड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों बायनेन्स, कॉइनेंस, बिटफिनेक्स, क्रैकेन और बिटस्टैम्प पर आधारित हैं। कॉइनगेको के अनुसार, इथेरियम में लेनदेन का दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम वर्तमान में $15.1 बिलियन को पार करता है, बिटकॉइन के समान संकेतक के पीछे केवल 25% है। हालाँकि, ETH का पूँजीकरण अभी भी काफी है - 5.25 गुना - बीटीसी की तुलना में कम।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. फेड की बैलेंस शीट कई महीनों से नहीं बढ़ रही है, और ट्रेजरी ने इसके वॉल्ट में $1.7 ट्रिलियन से अधिक का संचय किया है। परिणामस्वरूप, हम US अर्थव्यवस्था के सुधार में धीमी गति देख रहे हैं, जिनकी अभी भी सरकार और फेड को इसे प्रोत्साहित करने के लिए नए उपाय करने के लिए विवश करने की संभावना है। अन्यथा, एक V-आकृति के पलटाव के बजाय, एक W- आकृति की मंदी वास्तविकता बन जाएगी, और डोनाल्ड ट्रम्प अंततः पुनर्निर्वाचन के पहले से ही कमजोर अवसरों को खो देंगे।
50% विशेषज्ञों का मानना है कि अर्थव्यवस्था को तरलता और वित्तीय प्रोत्साहन के अन्य उपायों के साथ उछाल प्रदान करने का अगला चरण अधिक समय नहीं लेगा। इसलिए, डॉलर अपनी गिरावट जारी रखेगा, और EUR/USD युग्म बढ़ना जारी रखेगा। निकटतम लक्ष्य 1.1840, 1.1900 और 1.2000 हैं।
20% विश्लेषक 1.1700-1.1910 के भीतर युग्म की पार्श्व प्रवृत्ति को जारी रखने की उम्मीद करते हैं, और शेष 30% का मानना है कि अगले कुछ सप्ताहों के भीतर यह 1.1450 के क्षेत्र में वापस आ जाएगा।
आधे विशेषज्ञों के अलावा, आरेखीय विश्लेषण उत्तर की ओर देख रहा है, साथ ही साथ D1 पर 80% ऑस्सीलेटर्स और 85% रुझान संकेतक। शेष 20% ऑसिलेटर्स संकेत देते हैं कि युग्म को सीमा से अधिक खरीदा जाता है।
हम आने वाले सप्ताह में US उपभोक्ता बाजार के आँकड़ों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो बुधवार 12 अगस्त और शुक्रवार 14 अगस्त को जारी किए जाएँगे। और अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सपाट रहने का पूर्वानुमान है, तो खुदरा बिक्री जुलाई में 7.5 से 1.7% तक गिरावट दिखा सकती है। साथ ही, शुक्रवार को, दूसरी तिमाही के लिए यूरोजोन GDP पर प्रारंभिक आँकड़े जाने जाएँगे;
- GBP/USD. कमजोर डॉलर के अलावा, बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दरों में कटौती करने और परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मनाही पाउंड के लिए खेलती है। बुधवार 12 अगस्त को, QII के लिए UK GDP आँकड़े जारी किए जाएँगे, जो कि 20.2% तक संकुचित होने का अनुमान है। तुलनात्मक रूप से, यूरोजोन अर्थव्यवस्था में इसी अवधि में 12% और US अर्थव्यवस्था 9.5% गिर गई। और निवेशकों ने माना कि इस तरह की मुश्किल स्थिति नियामक को अतिरिक्त प्रोत्साहन उपाय करने के लिए विवश कर सकती है। हालाँकि, बैंक प्रबंधन की दृढ़ स्थिति को उनका डर दूर करना चाहिए और ब्रिटिश करेंसी को न केवल बचाए रखने में मदद करनी चाहिए, बल्कि इसे डॉलर के मुकाबले आगे भी धकेलना चाहिए।
यह ठीक वैसा ही है जैसा 60% विशेषज्ञ फिलहाल मानते हैं, D1 पर 90% ऑस्सिलेटर्स और रुझान संकेतकों द्वारा समर्थित। प्रतिरोध स्तर 1.3185, 1.3200 और 1.3285 हैं। 40% विश्लेषकों ने विपरीत स्थिति ली है। समर्थन स्तर 1.2980, 1.2900, 1.2765 और 1.2670 हैं। आरेखीय विश्लेषण के विषय में, यह H4 पर श्रेणी 1.2980-1.3185 में युग्म की पार्श्व गति की निरंतरता को, इसके बाद 1.2900 तक की कमी को आरेखित करता है;
- USD / JPY. H4 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित 50% विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में युग्म एक बार फिर 106.40 के स्तर को परखने का प्रयास करेगा, और यदि सफल रहा, तो 100 अंक अधिक बढ़ जाएगा। इंटरमीडिएट प्रतिरोध 106.65 पर है। 20% विश्लेषक साइडवेज गति के पक्ष में हैं, और शेष 30% युग्म के सबसे पहले 105.30 पर समर्थन की ओर, और फिर 104.75 की ओर गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंतिम लक्ष्य 104.18 पर 31 जुलाई निम्नता है।
अब संकेतकों के बारे में कुछ शब्द। जबकि H4 पर EUR/USD और GBP/USD के लिए उनकी रीडिंग ने D1 पर पूर्ण अराजकता और सापेक्ष क्रम दिखाया, जापानी येन के लिए विपरीत सही है। D1 पर संकेतक संकेतों को लाना किसी भी हर के लिए लगभग असंभव है। लेकिन H4 पर 65% ऑस्सिलेटरों और 80% रुझान संकेतकों को हरे रंग में रंगा जाता है। हालाँकि, युग्म को सीमा से अधिक खरीदा जाता है यह संकेत देने वाले ऑस्सीलेटरों की संख्या भी बहुत अधिक है: 25%। और उनमें से 10% ने एक तटस्थ स्थिति ली है, उन्हें ग्रे रंग से रंगा जाता है;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। ब्लूमबर्ग विशेषज्ञों ने इस साल के अंत तक बिटकॉइन के मूल्य के लिए $20,000 पर पूर्वानुमान की पुष्टि की। “2014 में 60 प्रतिशत की गिरावट के बाद, कॉइन का मूल्य अगले तीन वर्षों में कई दर्जन गुना बढ़ गया। 2018 में गिरावट लगभग 75 प्रतिशत थी। बिटकॉइन पहले $20,000 पहुँचा था और यहाँ तक कि संगत बाधा भी ली, लेकिन जल्दी फिसल गया। मौजूदा वास्तविकता में, कॉइन के पास उच्च मूल्यों पर पैर जमाने का पूरा मौका है।," ब्लूमबर्ग के विशेषज्ञ कहते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य US फेडरल रिजर्व की कम दरों की नीति सहित मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों से प्रभावित हो सकता है। कई बड़े देश इस संकट से शीघ्रातिशीघ्र बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए फिएट की गिरावट की अनुमति देते हैं। इस तरह के उतार-चढ़ाव की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, बिटकॉइन के पास निवेशक वरीयताओं में शीर्ष पर आने का मौका है।
जाने-माने विश्लेषक टीवी प्रस्तोता मैक्स कैसर, जो $ 28,000 तक BTC/USD में एक तीव्र वृद्धि की उम्मीद करते हैं, ने भी उनके पूर्वानुमान की पुष्टि की। उनके अनुसार, बिटकॉइन में इस चिह्न से पहले प्रतिरोध का ध्यान देने योग्य स्तर नहीं होगा। $20,000 के क्षेत्र में दिसंबर 2017 उच्चता भी नहीं बनेगी। "फिर एक छोटी सी वापसी, और नवीनीकृत ऊर्जा के साथ $100,000 का हमला," कैसर ने अपना पूर्वानुमान जारी रखा, हालाँकि उन्होंने इसके लिए कोई समयसीमा का नाम नहीं दिया।
लेकिन डिजिटल एंथोनी पॉम्प्लियानो के सह-संस्थापक मॉर्गन क्रीक द्वारा इसकी पहचान की गई, जिन्होंने कहा कि पहली क्रिप्टोकरेंसी के उद्धरण दिसंबर 2020 तक $100,000 तक पहुँचेंगे। एक अन्य लोकप्रिय क्रिप्टानालिस्ट, प्लान बी, ने एक लंबी अवधि का संकेत दिया। स्टॉक-टू-फ्लो (S2F) मॉडल के आधार पर, उन्होंने गणना की कि बिटकॉइन केवल अगले वर्ष, 2021 के अंत तक निर्दिष्ट चिह्न तक बढ़ जाएगा।
जुब्र क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म के विशेषज्ञों ने उत्साही लोगों के उत्साह को कुछ हद तक शांत करने का निर्णय लिया। उन्होंने BTC की अस्थिरता का एक अध्ययन संचालित किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पारंपरिक संपत्ति की तुलना में बढ़ी हुई अस्थिरता के बावजूद, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी ज्यादातर समय "बाजार संतुलन" बनाए रखती है। जुब्र के विश्लेषकों ने पाया कि बिटकॉइन मूल्य में तेज बदलाव के बाद, ज्यादातर मामलों में, लगभग सममितता प्रतिशत गति उल्टी है। इसका मतलब है कि जल्दी ही, $12,000 से ऊपर बढ़ने के बाद, बिटकॉइन का मूल्य $10,000 चिह्न पर लौट सकता है।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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