सितम्बर 26, 2020
सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. विशेषज्ञों के भारी बहुमत (75%), ऑसिलेटर्स द्वारा समर्थित यह इंगित करते हुए कि युग्म ओवरबॉट है, ने इसके दक्षिण में सुधार की उम्मीद की। तर्क यह था कि युग्म ने सप्ताह को शुक्रवार, 18 सितंबर को 1.1900 के मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र के पास समाप्त किया। उपरोक्त परिदृश्य 100% सच सिद्ध हुआ, और अंत में मध्यावधि समर्थन को 1.1700 पर पार करते हुए, EUR/USD पिछले सप्ताह युग्म 1.1610 पर स्थानीय स्तर प्राप्त करते हुए नीचे की ओर गया।
डॉलर की वृद्धि और यूरो की गिरावट के कई स्थूल कारण हैं। सबसे पहला, यह EU देशों में महामारीपरक स्थिति की गिरावट है। दूसरा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए संभावनाओं के बारे में संदेह। फेड अध्यक्ष रॉबर्ट पॉवेल ने QE के ढाँचे में अतिरिक्त प्रोत्साहन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर सरकार से आग्रह किया है। हमें US सरकार के बॉण्ड्स पर प्रतिफल की वृद्धि के साथ स्थिति की दृष्टि नहीं खोनी चाहिए। इन सभी के कारण निवेशकों ने एक बार फिर स्टॉक बाजार और कॉमोडिटीज की ओर अपना रुख किया और डॉलर को एक सुरक्षात्मक संपत्ति के रूप में माना। परिणामस्वरूप, अमेरिकी करेंसी की सक्रिय खरीद हुई, DXY सूचकांक, प्रमुख करेंसियों की एक टोकरी के मुकाबले USD के मूल्य को परिलक्षित करके, 94.70 की ऊँचाई तक पहुँचते हुए, तेजी से ऊपर चला गया, और EUR / USD युग्म को 1.1625 पर समाप्त किया;
- GBP/USD. सबसे पहले, एक अमानक युग्म, BTC/GBP के बारे में कुछ शब्द। बल्कि, इसके बारे में कि बिटकॉइन का क्या होगा यदि बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दर को नकारात्मक मूल्यों की ओर कम करने का फैसला करता है। याद कीजिए कि पिछली बैठक में, 17 सितंबर को, बैंक के प्रबंधन ने इस दर को समायोजित नहीं किया, बल्कि प्रकाशित प्रतिलेख से यह स्पष्ट हो गया कि इसे बाहर नहीं रखा जाता है और भावी भविष्य में घटित हो सकता है।
इसतरह की समाचार रिपोर्ट की उपस्थिति को क्रिप्टो क्षेत्र में अनदेखा नहीं किया गया है। अरबपति और बिटकॉइन निवेशक टायलर विंकलेवोस ने तुरंत कहा कि “यदि बैंक ऑफ इंग्लैंड नकारात्मक ब्याज दरों की ओर जाने का फैसला करता है, तो यदि आप उनसे पैसे उधार लेते हैं तो वे अतिरिक्त भुगतान करेंगे। निवेशकों के लिए इसतरह के ऋण लेना प्रारंभ करने और बिटकॉइन में लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए बेहतर उद्देश्य की कल्पना करना मुश्किल है।"
विंकलेवोस और कोर क्रिप्टोकरेंसी के लिए महान संभावना। लेकिन अभी तक ऐसा घटित नहीं हुआ है, आइए GBP/USD चार्ट पर लौटें। सोमवार-मंगलवार को, पाउंड अमेरिकी करेंसी पर कब्जा करने का सामना करने से पीछे हट रहा था, हालाँकि, सप्ताह के दूसरे भाग में युग्म ने साइडवेज गति की। इस तथ्य के बावजूद कि फ्रांस की तरह, UK ने कोरोनावायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की, नए सरकारी रोजगार कार्यक्रम ने यूरो के विपरीत, ब्रिटिश करेंसी को पाँच-दिवसीय अवधि को 1.2745 पर पूर्ण करने की अनुमति देते हुए और अधिक गिरने से बचाने में मदद की;
- USD/JPY. जैसा कि 40% विश्लेषकों ने उम्मीद की थी, युग्म 104.00 क्षेत्र में एक पायदान हासिल करने में असमर्थ था, जिसके बाद यह 155 अंक बढ़ा। सप्ताह के परिणामों ने दिखाया कि इस स्तर पर निवेशकों ने डॉलर को मुख्य सुरक्षात्मक संपत्ति के रूप में मानने का निर्णय किया, न कि गोल्ड या येन को। इसका प्रमाण US स्टॉक सूचकांकों की अस्थिरता के साथ जापानी करेंसी के सहसंबंध में तेज बदलाव है, जो जोखिम धारणा की बढ़त या गिरावट को निर्धारित करते हैं। अंतिम पाँच-दिवसीय अवधि का परिणाम दो-महीने के चैनल 105.20-106.55 के भीतर युग्म की वापसी और 105.57 पर अंतिम राग था;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। $11,000 चिह्न के ऊपर एक पायदान हासिल करने के लिए बिटकॉइन का एक और प्रयास एक और विफलता में समाप्त हुआ। जैसा कि अक्सर होता है, सप्ताहांत पर छलांग लगाई गई जब दुनिया के प्रमुख एक्सचेंज बंद हुए। लेकिन जैसे ही पारंपरिक बाजार खुले, BTC/USD युग्म नीचे चला गया। इसके अलावा, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि बिटकॉइन किससे अधिक संबंधित है, जोखिमभरी स्टॉक परिसंपत्तियों के साथ या गोल्ड के समान रक्षात्मक परिसंपत्ति के साथ। पिछले सप्ताह सब कुछ गिर रहा था, लेकिन केवल डॉलर की कीमत बढ़ गई। इसलिए, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी और मुख्य विश्व करेंसी के बीच व्युत्क्रम सहसंबंध के बारे में बात करना संभवत: अधिक सही होगा। (हालाँकि, यह वैसे भी स्पष्ट है)।
शुक्रवार, 25 सितंबर की शाम तक, गोल्ड 5%, S&P500 सूचकांक 2.5%, डो जोन्स - 3.5%, और BTC - 3.2% गिरे। इसके अलावा, बुधवार को, अपने निम्न स्तर पर, बिटकॉइन 7.5% गिरते हुए $10.125 के स्तर तक गिर गया।
स्टॉक बाजार के साथ सहसंबंध के समर्थकों के अनुसार, BTC/USD दर में गिरावट का कारण फेड का बयान कि US अर्थव्यवस्था अभी भी एक गहरे संकट में है, के कारण शेयर कीमतों में गिरावट और कोविड-19 की घटना में एक और छलांग थी। चीन से खबर है कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टोकरेंसियों के खिलाफ लड़ाई के हिस्से के रूप में OTC ट्रेड से संबंधित ट्रेडर्स के अकाउंट्स 5 साल के लिए अवरुद्ध कर सकता है, साथ ही अपनी भूमिका भी निभाई।
स्वाभाविक रूप से, बिटकॉइन माइनरों द्वारा इस क्रिप्टोकरेंसी की चल रही बिक्री से भी दबाव में है। ब्लॉक माइनर अभी भी बचत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, हालाँकि उसी पैमाने पर नहीं जैसे वे अगस्त के अंत में थे। इसके अलावा, कई विशेषज्ञों के अनुसार, माइनर्स अब केवल उन दो कारकों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बिटकॉइन पर गंभीर दबाव डालते हैं। दूसरा मजबूत कारक एक्सचेंज है। उन पर कमीशन बाजार के लिए एक प्रकार का कर है, यही वजह है कि माइनर लेनदेन के लिए यथासंभव कम कमीशन शुल्क का भुगतान करने की कोशिश करते हुए यथाशीघ्र अपनी परिसंपत्तियों बेचने के लिए दौड़ते हैं। प्रसिद्ध विश्लेषकों विली वू के अनुसार बुनियादी कारकों का ऐसा प्रतिच्छेदन, बिटकॉइन को 10 और 11 हजार डॉलरों के बीच संकीर्ण ढाँचे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता है।
क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण $355 बिलियन से सात दिवसीय अवधि में गिरके, $335 बिलियन डॉलर से क्षेत्र में दो सप्ताह के स्तर पर लौटा। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक लगभग पहले की तरह ही है, 46 (एक सप्ताह पहले 49) पर। लेकिन बिटकॉइन का प्रभुत्व सूचकांक 1.4% बढ़ गया, और इस कॉइन के मूल्य में गिरावट के बावजूद। यह तथ्य केवल यह इंगित करता है कि ऑल्टकॉइनों की बिक्री और भी तेज हो रही है। इसलिए, उदाहरण के लिए, यदि BTC/USD युग्म सात दिनों में 3.2% खो देता, तो एथेरियम (ETH / USD) 10% गिर जाता।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि पिछले सप्ताह इस युग्म का सुधार एक दीर्घकालिक रुझान में विकसित होगा, या यह चैनल 1.1700-1.2010 की सीमाओं में वापस आएगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि यूरोपीय करेंसी के आगे सेल-ऑफ और US डॉलर में एक सुरक्षात्मक संपत्ति के रूप में वृद्धि स्टॉक और कमोडिटी बाजारों में गिरावट का कारण हो सकता है। इसकी सुविधा US सरकार के बाण्ड्स के प्रतिफल में वृद्धि से भी दी जाएगी। कुछ पूर्वानुमान सुझाव देते हैं कि यह वर्तमान 1.2% से 1.5% तक बढ़ सकता है।
दूसरी ओर, संयुक्त राज्य में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों को एक मजबूत डॉलर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे उनके माल की कीमतें अधिक होंगी और परिणामस्वरूप, बिक्री और लाभों में कमी होगी।
आगामी राष्ट्रपति चुनाव और भी अधिक कोहरे को पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनके परिणाम US सरकार की मौद्रिक नीति के साथ-साथ ब्रुसेल्स और बीजिंग के साथ वॉशिंगटन के संबंधों को मौलिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
सामान्य तौर पर, स्थिति अस्पष्ट से अधिक है। इसलिए, विशेषज्ञों के मतों को इस प्रकार वितरित किया गया: 30% - EUR/USD युग्म की गिरावट के लिए, 30% - इसकी वृद्धि के लिए, और 40% ने एक तटस्थ स्थिति ली।
तकनीकी विश्लेषण के लिए, डॉलर एक स्पष्ट लाभ के साथ जीतता है। आरेखीय विश्लेषण, H4 पर 100% रुझान संकेतक, D1 पर 80% और दोनों टाइमफ्रेम पर 85% ऑस्सिलेटर्स ने अपनी वृद्धि तथा युग्म में और गिरावट के लिए मत दिया है। शेष 15% ऑस्सिलेटर्स संकेत देते हैं कि युग्म ओवरसोल्ड है। स्तरों 1.1400, 1.1285, 1.1240 और 1.1165 पर समर्थन। प्रतिरोध स्तर 1.1700, 1.1765, 1.1900 और 1.2010 हैं।
आगामी सप्ताह की स्थूल घटनाओं के विषय में, US, जर्मनी और यूरोजोन के उपभोक्ता बाजार पर आँकड़ों पर यह बात ध्यान देने योग्य है, जो बुधवार 30 सितंबर को जारी की जाएगी। और अवश्य, यह मत भूलिए कि परंपरागत रूप से महीने के पहले शुक्रवार, 02 अक्टूबर को US श्रम बाजार के आँकड़े पता चल जाएँगे, जिसमें इस देश के कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर नई नौकरियों की संख्या भी शामिल है;
- GBP/USD. महामारी, अशांत ब्रेक्सिट स्थितियों, कमजोर आर्थिक आँकड़ों और नकारात्मक ब्याज दरों की संभावना के विरुद्ध, ब्रिटिश करेंसी शायद ही मजबूत, अभेद्य समर्थन का दावा कर सकती है। यही कारण है कि 65% विशेषज्ञों का मानना है कि एक अस्थायी राहत के बाद, पाउंड फिर से नीचे जाएगा। 85% ऑस्सिलेटर्स और 90% रुझान संकेतक D1 पर पूरी इससे पूरी तरह सहमत हैं। बियरों का निकटतम लक्ष्य 1.2500 क्षेत्र है।
देखने का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण का 35% विश्लेषकों, आरेखीय विश्लेषण और 15% ऑस्सिलेटरों द्वारा यह संकेत देते हुए कि युग्म ओवरसोल्ड है, समर्थन किया जाता है। बुलों का कार्य प्रतिरोध को 1.3000 पर पार करना और युग्म को स्तर 1.3000-1.3200 पर लौटाना है;
- USD/JPY. 60% विश्लेषक, साथ ही साथ D1 पर आरेखीय विश्लेषण, अभी भी आशा करते हैं कि येन पिछले सप्ताह के नुकसान की भरपाई करने में और युग्म को 104.00 के स्तर पर लौटाने में सक्षम होगा। इसी समय, वे, पहले की तरह, यह नहीं छोड़ते हैं कि यह सबसे पहले 09 मार्च की निम्नता 101.17 तक, और फिर मध्यावधि में 100.00 के मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर तक पहुँच सकता है।
शेष 40% विशेषज्ञों के विषय में, H4 पर तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, वे युग्म से कम से कम 105.20-106.55 गलियारे की ऊपरी सीमा तक बढ़ने, और संभवतः 107.00 ऊँचाई का परीक्षण करने की उम्मीद करते हैं;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। दीर्घावधि के पूर्वानुमानों के बारे में पहले कुछ शब्द। इसलिए, रायटर्स के अनुसार, EU के अधिकारी क्रिप्टो क्षेत्र को 2024 तक विनियमित करने के लिए नए नियम लाने की तैयारी कर रहे हैं। और, सबसे अधिक संभावना है, उन्हें इसतरह तैयार किया जाएगा जिससे नए "क्रिप्टो-यूरो" के लिए कार्टे ब्लैंच प्रदान किया जाएगा और मौजूदा डिजिटल परिसंपत्तियों के फायदे शून्य हो जाएँगे। वित्तीय अधिकारी क्रिप्टो बाजार का पूर्ण नियंत्रण लेने की कोशिश करेंगे, जिसे उनकी लोहे की पकड़ से बचने के लिए सटीक रूप से बनाया गया। और उनके समर्थकों को अब नियामकों के जाल के आसपास आने के तरीकों की तलाश करनी होगी। मुख्य समस्या क्रिप्टो कॉइनों का फिएट में आहरण की है। यह इस चरण पर है कि पूँजी के मालिक की पहचान की जाती है। और यहाँ, कई विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों के अनुसार, विकासशील अफ्रीकी और एशियाई देशों के चेहरे में नव निर्मित क्रिप्टो-ऑफशोर कंपनियों को लेनदेन श्रृँखला में शामिल किया जाएगा।
और दूरस्थ भविष्य के बारे में थोड़ा और। रायटर के विपरीत, कुछ विश्लेषक बिटकॉइन के लिए बहुत उज्जवल दृष्टिकोण चित्रित कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के चीफ कमोडिटी स्ट्रैटेजिस्ट माइक मैकग्लोन के अनुसार, BTC कॉइनों की सीमित संख्या और अधिग्रहण का बढ़ता स्तर इसके मूल्य में एक क्रमिक स्थिर वृद्धि करेगा। मैकग्लोन ने कहा, "मैं यह नहीं देखता हूँ कि बिटकॉइन को इस कार्य को करने से क्या रोक सकता है जो यह पिछले 10 वर्षों से सफलतापूर्वक कर रहा है, अर्थात, बढ़ना।" रणनीतिकार के अनुसार, बिटकॉइन की निश्चित आपूर्ति, इसे गोल्ड की तुलना में बचत का बेहतर साधन बनाती है, जिसकी कुल संख्या अज्ञात बनी रहती है। मैकग्लोन ने सक्रिय बिटकॉइन पतों की बढ़ती संख्या और BTC का विनियमित एक्सचेंजों की ओर बढ़ते हुए प्रवाह को मुख्य क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती माँग को साबित करते हुए दो मुख्य कारकों के रूप में नामित किया। बिटकॉइन की बढ़ती हुई परिपक्वता की ओर संकेत करते हुए एक अन्य संकेतक एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में नैस्डैक सूचकांक की तुलना में इसकी अस्थिरता में कमी है।
केन आइलैंड डिजिटल रिसर्च द्वारा संचालित किए गए एक अध्ययन के परिणाम भी इस ब्लूमबर्ग पूर्वानुमान के पक्ष में भूमिका निभाते हैं। इसलिए, अपने विश्लेषकों के अनुमानों के अनुसार, संचलन में बिटकॉइन की कुल संख्या वास्तव में नियोजित उत्सर्जन मात्रा से बहुत कम है। एजेंसी के विश्लेषकों ने निष्कर्ष निकाला कि 2010 के बाद से, उपलब्ध परिसंपत्ति की कुल राशि का लगभग 4% वार्षिक बिटकॉइन ब्लॉकचेन में खो जाता है। "इसलिए," उनकी रिपोर्ट में कहा गया, "वर्तमान में उपलब्ध पेशकश लगभग 13.9 मिलियन कॉइन होगी, जो 18.3 मिलियन के अपेक्षित कुल ऑफर से काफी नीचे है।" इस प्रकार, मई 2020 के बाद पहली बार, इस क्रिप्टोकरेंसी का अपूर्णीय नुकसान नए कॉइनों के उत्पादन की दर से अधिक है। इस नाटकीय बदलाव का अधिकांश मई हाविंग के कारण है, जिसने प्रति ब्लॉक 12.5 BTC का माइनर रिवॉर्ड 6.25 BTC पर घटा दिया।
वर्तमान पूर्वानुमान के विषय में, BTC / USD युग्म के लिए ट्रेडिंग रेंज का निचला बार $ 10,000 के मुख्य समर्थन के साथ $ 9,500 पर अपरिवर्तित रहता है। उसी समय, 65% विशेषज्ञों का मानना है कि बुल $11,000 डॉलर के प्रतिरोध को पार करने का एक और प्रयास करेंगे। हालाँकि, केवल 20% विशेषज्ञ मानते हैं कि युग्म आने वाले सप्ताह में $12,000 की ऊँचाई तक पहुँचने में सक्षम होगा।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
