अक्टूबर 24, 2020
सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR / USD. 40% विश्लेषकों ने इस युग्म की 1.1900 क्षेत्र में वृद्धि की भविष्यवाणी की और सही थे: स्थानीय साप्ताहिक उच्चता 1.1880 पर दर्ज की गई, और पाँच दिवसीय अवधि 1.1860 पर समाप्त हुई।
संयुक्त राज्य के मजबूत मैक्रो आँकड़े के साथ-साथ पुरानी दुनिया में संक्रमित कोविड-19 की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि, 21 अक्टूबर को युग्म के रुझान को दक्षिण में उलटते हुए लगे। लेकिन फिर जर्मनी के साथ मिलकर यूरोप ने व्यावसायिक गतिविधि में एक वृद्धि दिखाई। इसने यूरोपीय मात्रात्मक सहजता (QE) कार्यक्रम के निर्माण और बॉण्ड कीमतों में और वृद्धि के अवसरों को कम कर दिया, जिसने युग्म को अपनी साप्ताहिक उच्चता पर लौटने की अनुमति दी;
- GBP/USD. एक तिहाई विश्लेषकों की उम्मीद कि ऊपरी रुझान खत्म हो गया और युग्म साइडवेज गति में स्थानांतरित हो गया, सच नहीं हुई: इसने साइडवेज चैनल 1.2845-1.3035 की ऊपरी सीमा को अवरोध से समर्थन तक मोड़ते हुए फिर से उत्तर में गति की।
UK और EU ने डेडलॉक को तोड़ते हुए वार्ताएँ जारी रखीं, जिसमें वे पिछले सप्ताह के अंत से खड़े थे। लेकिन फिर ... उन्होंने इस पर फिर प्रहार किया। परिणामस्वरूप, युग्म ऊपर की ओर बढ़े, लेकिन 1.3175 की ऊँचाई तक पहुँचने के बाद यह विपरीत दिशा में मुड़ा। गिरावट में योगदान करना UK सेवा क्षेत्र में मार्किट PMI था, जो 56.1 से 52.3 तक गिरा।
सप्ताह के अंतिम राग ने 1.3045 पर ध्वनि की। इसका अर्थ है कि पाउंड ने अभी भी 5 दिनों में 130 अंक प्राप्त किए, और निवेशक अभी भी उम्मीद करते हैं कि UK और EU ब्रेक्सिट पर एक समझौते पर आ सकते हैं। हालाँकि, मुख्य कारण, निश्चित रूप से, पाउंड की मजबूती नहीं, बल्कि डॉलर का कमजोर होना है;
- USD/JPY. याद कीजिए कि 30% विश्लेषकों ने, आरेखीय विश्लेषण के साथ, युग्म के क्षितिज से 105.00 पर लौटने और 106.00 के अवरोध तक बढ़ने की उम्मीद की। और वे सही सिद्ध हुए: युग्म 20 अक्टूबर मंगलवार तक 105.75 की ऊँचाई पर पहुँचा।
D1 पर 75% ऑस्सिलेटर्स और 90% रुझान संकेतकों द्वारा समर्थित, शेष 70% विशेषज्ञों ने दावा किया कि USD/JPY युग्म कम से कम कुछ समय के लिए 21 सितंबर को कम से कम थोड़ी देर के लिए 104.00 की 21 सितंबर निम्नता तक पहुँचने में सक्षम होगा। और वे गलत भी नहीं थे: - बुधवार, 21 अक्टूबर को, युग्म ने 104.33 पर एक स्थानीय निम्नता दर्ज की, उसके बाद एक पलटाव और 104.70 पर समाप्ति आई।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह का एक तीक्ष्ण उलटफेर और 105.75 की ऊँचाई से 104.33 तक गिरावट डॉलर के सामान्य कमजोर होने की प्रतिक्रिया थे और सबसे पहले, चीनी युआन के विरुद्ध इसका मूल्यह्रास। जब 105.00 क्षेत्र में समर्थन टूटा तो स्टॉप-लॉस ऑर्डर का बड़े पैमाने पर ट्रिगरिंग ने आग में ईंधन जोड़ा;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। अंतत:! बिटकॉइन ने $12,000 के स्तर को और यहाँ तक कि $13,200 उच्चता पर भी प्रहार किया। और, विश्लेषक फर्म क्रिप्टोक्वांट के CEO के रूप में, कि योंग जू ने भविष्यवाणी की, इस वृद्धि ने कॉइन की बड़े पैमाने पर सेल-ऑफ की ओर नेतृत्व नहीं किया। यह इस आशा को करने का कारण देती है कि मुख्य क्रिप्टोकरेंसी इस क्षेत्र में एक पायदान प्राप्त करने में सक्षम होगी।
बिटकॉइन 2020 की शुरुआत के बाद से लगभग 80% बढ़ गया है। विश्लेषणात्मक सेवा ग्लासनोड के अनुसार, उन पतों की संख्या जो 100 BTC से अधिक संग्रहित करते हैं, छ: महीने में अधिकतम मूल्य तक पहुँचते हुए 16,159 तक बढ़ गई है। गैर-शून्य शेष वाले पतों की कुल संख्या 32 मिलियन पहुँच रही है।
एक अन्य विश्लेषणात्मक एजेंसी, द ब्लॉक के अनुसार, वॉलेट्स की संख्या में वृद्धि के अतिरिक्त, लेनदेनों की संख्या और BTC ब्लॉकचेन में कमीशनों की मात्रा भी बढ़ रही है। पिछली तिमाही में, इस नेटवर्क पर $225 बिलियन का लेनदेन किया गया। अर्थात, औसतन, उपयोगकर्ता $2.4 बिलियन प्रतिदिन का लेनदेन संचालित कर रहे थे। चार महीने पहले, औसत लेनदेन लगभग $25,000 था, लेकिन यह $150,000 तक पहुँचते हुए 20 अक्टूबर तक 6 बार उछला।
पिछले सप्ताह में, बिटकॉइन के लाभों को बहुत ही सकारात्मक समाचार पृष्ठभूमि द्वारा चलाया गया है। बड़े संस्थागत निवेशक जैसे स्क्वायर, माइक्रोस्ट्रैटजी, स्टोनरिज और मोड ग्लोबल होल्डिंग्स बिटकॉइन की ओर मुड़े हैं। और यह समाचार कि पेमेंट दिग्गज PayPal बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश सहित क्रिप्टोकरेंसियों को खरीदने और बेचने की क्षमता अपनी सेवाओं की पंक्ति में जोड़ रहा है, जो "सोने पर सुहागा" के रूप में आईं।
परिणामस्वरूप, बेंचमार्क कॉइन, अपने साथ पूरे क्रिप्टो बाजार को खींचते हुए, सात दिनों में 13.5% बढ़ गया जिसका कुल पूँजीकरण $357 से $390 बिलियन बढ़ गया। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक 74 के मूल्य तक पहुँचते हुए तटस्थ पीले क्षेत्र से पैमाने की अंतिम तिमाही तक बढ़ा। याद कीजिए कि 75 से 100 तक सीमा को सूचकांक के डेवलपर्स द्वारा "एक्सट्रीम ग्रीड" के रूप में निर्दिष्ट की जाती है, जो दृढ़ता से ओवरबॉट होकर युग्म BTC/USD से मेल खाती है और इसके सुधार का पूर्वाभास दिलाती है।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. यदि आप मूलभूत विश्लेषण पर पाठ्यपुस्तकों का पालन करते हैं, तो मैक्रोइकॉनॉमिक आँकड़े बुनियादी, मौलिक महत्व का है। हालाँकि, इन पुस्तकों के लिखे जाने के समय कोई कोरोनवायरस वायरस नहीं था। और अब यह यहाँ है। और यह किसी भी भविष्यवाणी को नष्ट करने में सक्षम है।
एक ओर, यूरोप में घटना अनुसूची ऊपर की ओर बढ़ रही है, जर्मनी और फ्रांस ने गुरुवार 22 अक्टूबर को संक्रमित लोगों की संख्या के लिए एक नया "एंटी-रिकॉर्ड" स्थापित किया। स्पेन यूरो पर दबाव डालते हुए 1m के ऊपर बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या देखने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। लेकिन कोविड-19 ने आपूर्ति के साथ-साथ माँग को भी प्रभावित किया है।
स्थिति US में समान है। कोरोनोवायरस रोगियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रही है। लेकिन एक ही समय में, देश के अधिकारी आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए नए क्वारंटीन प्रतिबंधों को प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। ज्यादातर, बाजारों के मन सहित, 3 नवंबर को US राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम पर निर्भर करता है।
ड्यूश बैंक, मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन के अनुसार, डेमोक्रेट जो बिडेन की जीत संरक्षणवादी US नीतियों की एक नई लहर की संभावना कम करेगी और युग्म को 1.2000 अंक तक पहुँचने की अनुमति देगा। यदि डोनाल्ड ट्रम्प फिर से जीतते हैं, तो ट्रेड वॉर के एक नए दौर की प्रत्याशा में डॉलर की वृद्धि होने की संभावना है, और EUR/USD युग्म 1.1600 क्षेत्र में सितंबर की निम्नताओं की ओर गिरेगी।
इस बीच, इस तथ्य के बावजूद कि बिडेन की रेटिंग अधिक है, निवेशकों को डॉलर से छुटकारा पाने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि उन्हें याद है कि, अप्रत्याशित रूप से कई लोगों के लिए, डोनाल्ड ट्रम्प 2016 में व्हाइट हाउस के निवासी बने। और यह फिर से घटित हो सकता है।
चुनाव परिणामों के साथ साजिश 3 नवंबर के बाद जारी रहेगी, क्योंकि उन्हें चुनौती दी जा सकती है, खासकर मेल द्वारा मतदान करने वालों को, और निर्वाचक मंडल 14 दिसंबर को ही मिलेंगे।
अब आने वाले सप्ताह के पूर्वानुमान के बारे में। सूचीबद्ध अनिश्चितता विश्लेषकों को एक या किसी अन्य दिशा में स्पष्ट रूप से इंगित करने से रोकती है। हालाँकि, उनमें से 75% EUR/USD युग्म में मामूली वृद्धि को कम से कम 1.1900 के स्तर तक नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा, H4 और D1 100% संकेतक और 85% ओस्सिलेटर्स हरे रंग के होते हैं।
शेष 15% ऑस्सिलेटर्स संकेत देते हैं कि युग्म ओवरबॉट है। इसकी गिरावट को 25% विशेषज्ञों द्वारा भी समर्थन दिया जाता है, जो दोनों समय-सीमाओं पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित है। समर्थन स्तर 1.1800, 1.1760 और 1.1700 हैं। अंतिम लक्ष्य, जैसा कि पहले ही कहा गया है, 1.1600 है।
आने वाले सप्ताह की घटनाओं के विषय में, 29 अक्टूबर, गुरुवार को यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक और विशेष रूप से इसके प्रबंधन के अंतिम संवाददाता सम्मेलन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो उसी दिन दोपहर में आयोजित किया जाएगा। US GDP पर आँकड़े, जो 29 अक्टूबर को जारी किए जाएँगे, और यूरोजोन GDP, जो एक दिन बाद, शुक्रवार 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, भी स्थानीय रुझानों के गठन को प्रभावित कर सकते हैं;
- GBP/USD. विशेषज्ञों का भारी बहुमत (90%), D1 पर आरेखीय विश्लेषण और रुझान संकेतकों द्वारा समर्थित, मानते हैं कि युग्म ने स्तर 1.2845-1.3035 को एक उच्च स्तर - 1.3000-1.3175 में बदल दिया। हालाँकि, यह पूर्वानुमान बहुत ही अल्पकालिक है, और इसके आगे के व्यवहार का निर्धारण संयुक्त राज्य में राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों, अटलांटिक महासागर के दोनों ओर महामारी विज्ञान की स्थिति और ब्रेक्सिट की शर्तों पर EU और UK के बीच वार्ताओं से किया जाएगा। यदि पार्टियाँ दिखाती हैं कि समझौते से कोई वापसी नहीं होगी, तो यह पाउंड की दर पर लाभकारी प्रभाव डालेगा। नवंबर के मध्य तक इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। इस बीच, कोविड-19 ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर और विशेष रूप से वित्त पर सबसे गंभीर प्रभाव डालते हुए मुख्य भूमिका निभाना जारी रखेगी।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक साप्ताहिक से मासिक पूर्वानुमान पर स्विच करते समय, तस्वीर मौलिक रूप से बदलती है, और यहाँ पहले से ही D1 पर विशेषज्ञों का बहुमत (60%) और आरेखीय विश्लेषण युग्म से बढ़ने के बजाय गिरने की उम्मीद करते हैं: सबसे पहले 1.2860 के स्तर तक, और फिर अन्य 100 अंक नीचे;
- USD/JPY. हम अगले सप्ताह 29 अक्टूबर को मौद्रिक नीति पर बैंक ऑफ जापान के ब्याज दर के फैसले और इसके प्रबंधन की टिप्पणी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन, हमेशा की तरह, हम उनसे किसी भी आश्चर्य की उम्मीद नहीं करते हैं, और दर के उसी नकारात्मक स्तर, शून्य से 0.1% पर बने रहने की अत्यधिक संभावना है।
अधिक दिलचस्प डॉलर और येन के बीच सुरक्षित आश्रय करेंसियों के रूप में रस्साकशी है। और यहाँ, US में चुनाव से पहले और महामारी अव्यवस्था को देखते हुए, 75% विशेषज्ञ जापानी करेंसी को अधिक स्थिर के रूप में पसंद करते हैं। इस परिदृश्य को D1 पर 90% ऑस्सिलेटर्स और 100% रुझान संकेतकों द्वारा समर्थन दिया जाता है।
ध्यान दीजिए कि, 2016 से शुरू होकर, USD/JPY युग्म सातवीं बार 105.00 से नीचे गिरा है। हालाँकि, यह आमतौर पर बहुत कम समय के लिए वहाँ ठहरता है, जिसके बाद यह इस निशान के ऊपर लौटता है। प्रश्न अभी भी खुला है कि इस बार क्या घटित होगा। हालाँकि, मध्यावधि में, 60% विशेषज्ञ यह नहीं छोड़ते हैं कि युग्म 104.00 के समर्थन को पार कर सकता है और यहाँ तक कि 102.00-103.00 क्षेत्र की ओर नीचे जा सकता है।
आरेखीय विश्लेषण के विषय में, D1 पर यह अगले तीन सप्ताहों के भीतर 104.00-105.55 चैनल में एक साइडवेज गति खींचता है;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। शुक्रवार की शाम, 23 अक्टूबर को, BTC/USD युग्म $12.860 क्षेत्र में है - एक नया स्थानीय समर्थन/ अवरोध स्तर। यदि बिटकॉइन $12,800 से ऊपर ठहरता है, तो यह 2.5 वर्षों में सबसे अधिक साप्ताहिक वृद्धि होने का वादा करता है और लगभग $20,000 की ऐतिहासिक ऊँचाइयों तक वृद्धि की उम्मीद करता है। तत्काल चुनौती $13,760 की जुलाई 2019 उच्चता का परीक्षण कर रही है।
बिटकॉइन के उदय को अभी महामारी द्वारा चलाया जाता है, मौद्रिक प्रिंटिंग प्रेस जिससे ट्रिलियन ऑफ फिएट्स निकल रहे हैं, और बड़े संस्थागत निवेशकों के साथ क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार, मॉर्गन क्रीक डिजिटल निवेश फर्म के सह-संस्थापक एंथोनी पॉम्प्लियानो ने मुख्य क्रिप्टोकरेंसी में संचय को 50% से 80% तक बढ़ा दिया।
शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) के अनुसार, संस्थागत निवेशकों के हाथों में जमा BTC को खरीदने के लिए अनुबंधों की संख्या एक सर्वकालिक उच्चता पर पहुँच गई है। हालाँकि, ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट्स के अनुसार, हेज फंड्स बिटकॉइन बेचने के लिए कोई अनुबंध नहीं रखते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि संस्थागत निवेशकों के लिए पर्याप्त तरलता प्रदान करने के लिए हेज फंड्स ऐसा करते हैं।
लोकप्रिय टीवी होस्ट और दीर्घकालिक बिटकॉइन समर्थक मैक्स कैसर इस संस्करण से सहमत हैं। उनका मानना है कि मौजूदा स्तरों पर, बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडर्स संस्थागत खिलाड़ियों को "नाव लादने" का मौका देने के लिए BTC की कीमत को धीमा कर रहे हैं। हालाँकि, संपत्ति के एक बार $28,000 चिह्न (कैसर द्वारा निर्धारित मध्यवर्ती बेंचमार्क) तक पहुँच जाती है, तो बिक्री के लिए कॉइनों की संख्या शून्य हो जाएगी, और घाटे का धन्यवाद, उनकी कीमत ब्रह्माण्डीय ऊँचाइयों तक पहुँच जाएगी।
कैसर कहते हैं, '' इस दुनिया के गरीबों के लिए BTC की मौजूदा कीमत और उपलब्धता, ''गैर-जमानती हार्ड मनी को इसकी कीमत 40-80 गुना तक बढ़ने से पहले खरीदने का जीवन में एकमात्र अवसर है, और कीमतें $400,000 के आसपास स्वर्ण समता के स्तर तक बढ़ेंगीं।
आने वाले महीनों के लिए पूर्वानुमान की ओर मुड़ते हुए, हम निवेश कंपनी ज़ेना फायनैंशियल सिस्टम्स के CEO एंटोन क्रावचेंको की राय का हवाला देंगे, जिसके अनुसार BTC/USD युग्म की दर वर्ष के अंत तक $14,000 तक पहुँच सकती है। 65% विशेषज्ञ इस पूर्वानुमान से सहमत हैं। यह तथ्य कि युग्म $9,000 तक गिर सकता है, का एक सप्ताह पहले 25% विश्लेषकों द्वारा उल्लेख किया गया, अब उनकी संख्या 15% तक गिर गई है। शेष 10% ने एक तटस्थ स्थिति ले ली है।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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