नवम्बर 14, 2020
सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. पिछले सप्ताह, हमने बाजार में पूरी अनिश्चितता के बारे में बात करना शुरू किया, जब निवेशकों ने अपने कंधों को सिकोड़ लिया, यह न जानते हुए कि निकट भविष्य में क्या आशा करनी है। हाँ, जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। जीता हुआ लगता है। चूँकि डोनाल्ड ट्रम्प की टीम पहले ही उल्लंघन और धोखाधड़ी के बारे में बहुत सारे तथ्य एकत्रित कर चुकी है और अदालत में चुनाव परिणामों को चुनौती देने जा रही है। कुछ समय के लिए, कार्यालय, निदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण (ODNI) सहित कई राज्य निकायों ने भी राष्ट्रपति के परिवर्तन का समर्थन करने से मना कर दिया। सीनेट में सीटों का वितरण संदिग्ध बना हुआ है, और अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए राजकोषीय उपायों और कार्यक्रमों सहित देश की नीति में प्राथमिकताएँ, इस पर निर्भर करती हैं।
यह पूरी तरह से अस्पष्ट है कि कोरोनावायरस महामारी के साथ स्थिति किस दिशा में और किस गति से विकसित भी होगी। क्या नया लॉकडाउन होगा और किस पैमाने पर होगा? कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों की दैनिक संख्या संयुक्त राज्य में लगभग डेढ़ सप्ताह पहले ही 100 हजार से अधिक हो गई है, जिसके लिए कम से कम कुछ राज्यों में नए प्रतिबंधों को अपनाने की आवश्यकता है। और यह उत्पादन में कमी, नौकरियों की संख्या में कमी और परिणामस्वरूप, शेयर स्टॉक सूचकांकों में गिरावट है।
सामान्य तौर पर, उत्तर की तुलना में अभी भी बहुत अधिक प्रश्न हैं। और सटीक रूप से इस कारण पूर्वानुमान जो हमने पिछले सप्ताह दिया वह बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। याद कीजिए कि विशेषज्ञों की राय फिर समान रूप से विभाजित किया गया: एक तिहाई ने EUR/USD युग्म की वृद्धि के लिए मतदान किया, एक तिहाई - इसके पतन के लिए, और एक तिहाई ने तटस्थ स्थान लिया। निकटतम स्तरों को नाम दिया गया: समर्थन - 1.1760, प्रतिरोध - 1.1965। EUR/USD युग्म ने 1.1745 से 1.1920 तक की सीमा में उतार-चढ़ाव करते हुए इन सीमाओं के आसपास पूरा सप्ताह व्यतीत किया, और अंततः पाइवट पॉइंट क्षेत्र में लौट आया, जिसके अनुदिश यह लगातार 16 सप्ताह तक गति करता रहा है। अंतिम कॉर्ड ने 1.1830 पर ध्वनि की;
- GBP/USD. आइए सप्ताह के परिणामों के तुरंत बाद शुरू करें - लंबे समय से प्रतीक्षित सफलता ब्रेक्सिट वार्ता में घटित नहीं हुई। और तूफान, जब पाउंड, 70% विशेषज्ञों के पूर्वानुमान के बाद, सबसे पहले 1.3315 की ऊँचाई तक पहुँचते हुए उत्तर की ओर बढ़ा, और फिर 1.3105 की ओर 210 अंक गिरकर दक्षिण की ओर मुड़ गया, इस सीमा में पूरी शांति में समाप्त हुआ - क्षितिज 1.3200 के पास;
- USD/JPY. हम इस युग्म के चार्ट पर देखते हुए कह सकते हैं कि वो 30% विशेषज्ञ जिन्होंने बुलों का पक्ष लिया था और USD के 104.00-105.00 क्षेत्र की ओर लौटने के लिए मतदान किया था वे सही थे। दीर्घकालिक अमेरिकी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल के बाद, युग्म ने दो बार 105.65 पर प्रतिरोध को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन असफल रहीं, और अंततः पाँच दिवसीय अवधि 130 अंक चढ़कर 104.60 पर पूर्ण की;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। आइए अपराध समाचार के साथ शुरू करें, जो पिछले सप्ताह से बहुत अलग नहीं था जो पहले घटित हुआ था। उदाहरण के लिए, हैकर्स ने खुद को फिर से याद दिलाया है। इस बार, ताइवानी लैपटॉप निर्माता कॉम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स रैंसमवेयर डॉपेलपेमर का शिकार हुई। हैकर्स ने फाइलों को डिक्रिप्ट करने के लिए 1,100 BTC (लिखने के समय लगभग $17 मिलियन) की माँग की। ग्रुप-IB के सूचना सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, डॉपेलपेमर विंडोज नेटवर्क पर फैलता है, एडमिनिस्ट्रेटर अधिकारों तक पहुँच प्राप्त करके कॉर्पोरेट नेटवर्कों पर हमलों के लिए जाना जाता है और 2019 के तीन सबसे आक्रामक और लालची रैंसमवेयर में से एक था।
एक और समाचार। US राष्ट्रपति चुनाव की रात $1 बिलियन से अधिक के बिटकॉइन के रहस्यमय हस्तांतरण के साथ साजिश समाप्त हो गई। सबसे शानदार संस्करणों को आगे रखा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि यह US न्याय विभाग था जिसने सिल्क रोड डार्कमार्केट के साथ संबद्ध वॉलेट से लगभग 70,000 BTC को जब्त कर लिया था।
अब कुछ आँकड़े। क्रिप्टोकरेंसी ATMs की संख्या 2019 की तुलना में 2020 में 80% बढ़ गई है। हर दिन औसतन 23 नए एटीएम स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में, दुनिया में उनमें से लगभग 11 हजार हैं, और उनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य और कनाडा में स्थित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, अक्सर ऐसे ATMs छोटे स्टार्टअप्स द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो फिएट के लिए क्रिप्टोकरेंसी के विनिमय पर पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
पिछले सप्ताह, डॉलर के लिए बिटकॉइन का विनिमय और भी अधिक लाभदायक हो गया, क्योंकि, जैसा अधिकांश विशेषज्ञों द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, BTC/USD युग्म ने $16,000 का आँकड़ा पार किया। मुख्य क्रिप्टोकरेंसी अपने चरम पर $16,460 की ऊँचाई तक पहुँच गई, और यह शुक्रवार 13 - तथाकथित "परेशानी का दिन" को घटित हुआ, जिसने कई अंधविश्वासों और मिथकों से अपना नाम प्राप्त किया और जो प्रसिद्ध अमेरिकी डरावनी फिल्म में अमर हो गया।
हालाँकि, जहाँ तक बिटकॉइन का संबंध है, इस दिन ने, इसके विपरीत, संदर्भ क्रिप्टोकरेंसी के कई धारकों को प्रसन्न किया है। कुछ ने फिर एक रोलबैक पर अपने BTC वॉलेट्स की भरपाई करने की आशा करते हुए मुनाफा लेना शुरू कर दिया। और जो लोग अपने कॉइनों को बेचने नहीं जा रहे थे, उन्होंने अपनी पूँजी में और वृद्धि की आशा में आशावाद की एक और खुराक प्राप्त की।
यदि आप पिछले सप्ताह के लिए क्रिप्टोकरेंसी बाजार के कुल पूँजीकरण के चार्ट को देखते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब BTC/USD उद्धरण गिरे, तो कॉइनों की सक्रिय खरीद फिर से शुरू हुई। यह 07 नवंबर को $14,390 पर गिरती हुई और दो दिन बाद अगले पुलबैक दोनों के साथ घटित हुआ। परिणामस्वरूप, चरण-दर-चरण, युग्म ऊँचा और ऊँचा हो गया, जो एक समग्र सकारात्मक भावना को इंगित करता है, और जिसने परिणामस्वरूप कुल पूँजीकरण को, सात दिनों में $447 बिलियन से $465 बिलियन तक बढ़ने की अनुमति दी।
क्रिप्टो फियर और ग्रीड सूचकांक शुक्रवार, 13 नवंबर की शाम तक एक सप्ताह पहले के समान स्थान में था - 90 पर, एक ऐसे क्षेत्र में जिसे सूचकांक के डेवलपर्स ने "एक्सट्रीम ग्रीड" के रूप में नामित किया। यह मान मजबूती से ओवरबॉट होकर BTC/USD युग्म से मेल खाता है और इसके सुधार को चित्रित करता है। याद कीजिए कि 07 नवंबर को इसी तरह की स्थिति में, युग्म को लगभग 8% हानि हुई। सच है, फिर उद्धरणों को पिछले मानों पर पुनर्प्राप्त होने के लिए एक दिन से भी कम समय लगा।
एथेरियम के विषय में, अनफोल्डेड नोट्स के रूप में, बिटकॉइन पर इसकी निर्भरता अक्टूबर के अंत से कमजोर हो रही है। दो सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी का सहसंबंध ETH 2.0 नेटवर्क के अद्यतन संस्करण की रिलीज के लिए तैयारी के बीच कम हो जाता है। यह वह कारक है जिसने BTC से मुख्य ऑल्टकॉइन के अलगाव को तीव्र किया है। अब सहसंबंध 2018 की शुरुआत के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर है। यदि एथेरियम दिसंबर में मूल्य में कमजोर होते हुए बिटकॉइन की पृष्ठभूमि के खिलाफ $500 तक बढ़ जाता है (अब ETH $460 पर पकड़ रहा है), तो यह आखिरकार अपने "बिग ब्रदर" से "अनटाई" करने में सक्षम होगा।"
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. 65 वॉल स्ट्रीट के 90% जर्नल विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता US चुनाव के परिणाम और कोविड-19 वैक्सीन के बारे में समाचार के बारे में स्पष्टता के साथ घटनी चाहिए। इसके अलावा, ECB के प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्डे का मानना है कि बहुत व्यक्तिगत रूप से उनके लिए स्पष्ट हो गया है, जो बाइडेन की जीत, ब्रेक्सिट वार्ता और वैक्सीन विकास में अपेक्षित सफलता के लिए धन्यवाद। परिणामस्वरूप, जितनी अधिक स्पष्टता होगी, डॉलर खरीदने की उतनी कम इच्छा होगी और जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के लिए अधिक से अधिक लालसाएँ होंगीं। और इसे EUR/USD युग्म की वृद्धि की ओर नेतृत्व करना चाहिए।
लेकिन सुश्री लैगार्डे का दृष्टिकोण अभी तक पूरे बाजार का दृष्टिकोण नहीं है। महामारी की दूसरी लहर केवल गति प्राप्त कर रही है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद संयुक्त राज्य कैसे व्यवहार करेगा यह भी अज्ञात है। इसलिए, उदाहरण के लिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के 58% विशेषज्ञ उम्मीद करते हैं कि अगले आर्थिक सहायता पैकेज का आकार $1-2 ट्रिलियन होगा, $1 ट्रिलियन से कम राशि के लिए 29% मतदान करते हैं, और शेष 13% $2 ट्रिलियन के आँकड़ों का आह्वान करते हैं। वॉशिंगटन और बीजिंग और कई अन्य कारकों के बीच ट्रेड और आर्थिक युद्ध की निरंतरता और गुंजाइश संदेह में बनी है।
मौलिक से भिन्न, तकनीकी विश्लेषण यह नहीं जानता है कि राष्ट्रपति चुनाव, ट्रेड वॉर या टीकाकरण क्या हैं। इसीलिए, बाजार में व्याप्त अनिश्चितता के बावजूद, संकेतक रीडिंग्स अब और अधिक विशिष्ट दिखती हैं। इस प्रकार, H4 और D1 पर 100% रुझान संकेतक और 75% ऑस्सिलेटर्स हरे रंग में रंगे जाते हैं। उनका केवल 25% ऑस्सिलेटरों द्वारा यह संकेत देते हुए कि युग्म ओवरबॉट है, विरोध किया जाता है।
लेकिन विश्लेषकों के विषय में, हालाँकि क्रिस्टीन लैगार्ड की उम्मीदों के समान मंशाएँ बनी रहती हैं, फिर भी उन्हें अभी भी प्रबल कहना मुश्किल है। बुलों में बहुत कम प्राथमिकता होती है: 50% विशेषज्ञ उनका पक्ष लेते हैं। बीयर्स के 40% समर्थक हैं। शेष 10% ने एक तटस्थ स्थिति ली है।
युग्म के लिए सबसे संकीर्ण ट्रेडिंग सीमा चैनल 1.1740-1.1845 द्वारा सीमित की जाती है, अस्थिरता में वृद्धि के साथ अगली 1.1700-1.1900 है, और अंत में, अगस्त के बाद से उतार-चढ़ाव का अधिकतम स्विंग 1.161-1-1000 है।
आने वाले सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं में से, 17 नवंबर मंगलवार को US उपभोक्ता बाजार पर मैक्रो-स्टेटिक्स के प्रकाशन को नोट किया जाना चाहिए;
- GBP/USD. बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्पीक्स मैराथन जारी रखती हैं, भले ही कम तनाव के साथ - यदि पिछले सप्ताह एंड्रयू बेली ने तीन बार के समान बात की होती, तो अगली बार केवल उनके भाषणों में से केवल एक भाषण मंगलवार 17 नवंबर को निर्धारित है। उच्च स्तर की संभावना के साथ यह भविष्यरणी करना संभव है कि बैंकर की इस तरह की सार्वजनिक गतिविधि का उद्देश्य सरकार और जनता को यह विश्वास दिलाना है कि नियामक की नब्ज पर अँगुली है और कठिनाइयों के बावजूद, किसी व्यक्ति को भी आशावाद के साथ भविष्य की ओर देखना चाहिए।
हालाँकि, ब्रिटिश करेंसी की संभावनाओं के बारे में फाइनेंसर के आशावाद को H4 और D1 पर केवल रुझान संकेतकों द्वारा और H4 पर ऑस्सिलेटरों द्वारा साझा किया जाता है। लेकिन D1 पर, ऑस्सिलेटरों के बीच पहले ही पूरी उथल-पुथल है - एक तिहाई को हरा रंग दिया जाता है, एक तिहाई लाल है और एक तिहाई तटस्थ धूसर हैं। यह रंग योजना उन विश्लेषकों के पूर्वानुमान के साथ लगभग मेल खाती है, जिनके बीच 30% युग्म की वृद्धि के पक्ष में हैं, 25% इसके पतन के पक्ष में हैं, और 45% एक तटस्थ स्थिति लेते हैं। D1 पर आरेखिए विश्लेषण के विषय में, यह निश्चित रूप से डॉलर के सुदृढ़िकरण और पाउंड की गिरावट की ओर झुकता है। समर्थन 1.3100 और 1.3055 हैं, लक्ष्य युग्म का स्तर 1.2850-1.3000 की ओर लौटना है। प्रतिरोध स्तर 1.3315 और 1.3285 हैं।
- USD/JPY. यह सर्वविदित है कि इस युग्म की गतिशीलताएँ US प्रतिभूतियों के प्रतिफल से बहुत अधिक रूप से प्रभावित है - जहाँ वे हैं, वहीं यह है। क्षितिज 103.15 पर गिरने के बाद, युग्म का पलटाव और 105.65 के स्तर तक वृद्धि बहुत प्रभावशाली लगती है। लेकिन सप्ताह का परिणाम बिल्कुल भी इतना उज्ज्वल सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि, वृद्धि के बाद एक और गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप येन अपने नुकसान के 40% से अधिक को वापस जीतने में कामयाब रहा।
यदि आप D1 चार्ट को देखते हैं, तो USD/JPY युग्म अभी भी डाउनलिंक के भीतर है, जो मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ। और क्या यह इस रुझान को उलट सकता है, यह काफी हद तक नाममात्र, 10 वर्षीय US बॉण्ड के प्रतिफल के बजाय वास्तविक को क्या घटित होता है, पर निर्भर करता है। और यह फेड की नीति पर निर्भर करता है, जो बदले में, इस बात पर निर्भर करता है कि कौन शीघ्र ही व्हाइट हाउस में होगा और इस देश की सीनेट में किस तरह की ताकत हमारा इंतजार करती है।
इस बीच, 60% विश्लेषक, दोनों टाइमफ्रेमों पर 90% रुझान संकेतकों और 70% ऑस्सिलेटरों द्वारा समर्थित, मानते हैं कि युग्म अवरोही चैनल के भीतर ही रहेगा और फिर से 103.00 क्षेत्र में समर्थन का परीक्षण करने की कोशिश करेगा। समर्थन 104.35 और 104.00 स्तरों पर है। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के अनुसार, युग्म से सबसे पहले 105.00 क्षेत्र में प्रतिरोध की ओर बढ़ने की, और फिर 105.65 की ऊँचाई तक पहुँचने की उम्मीद जाती है। अगला लक्ष्य 100 अंक अधिक है;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। हम पहले ही लिख चुके हैं कि कोविड-19 महामारी बिटकॉइन के लिए एक विजेता कार्ड बन गई है। सेंट्रल बैंक जितना अधिक पैसा छापते हैं, उतने अधिक निवेशक बिटकॉइन को एक सुरक्षात्मक संपत्ति के रूप में हासिल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह कार्ड एकमात्र नहीं है। क्रिप्टो क्षेत्र के कई प्रतिनिधियों को US राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों से प्रोत्साहित किया गया, जहाँ जो बाइडेन जीत सकते थे। क्रिप्टो समुदाय का मानना है कि, डोनाल्ड ट्रम्प और उनके ट्रेजरी सचिव स्टीवन न्युचिन के विपरीत, सामान्य रूप से बाइडेन डिजिटल करेंसियों और ब्लॉकचैन उद्योग के बारे में अधिक उदार होंगे। हालाँकि, व्हाइट हाउस में बाइडेन के शासनकाल के मुद्दे को अभी तक हल नहीं किया गया है, क्योंकि ट्रम्प मतदान के दौरान कई अनियमितताओं को अदालतों में सिद्ध करने का इरादा रखते हैं। इसलिए इस "बिग गेम" ने अभी तक बड़े आश्चर्य से इनकार नहीं किया है।
ब्लूमबर्ग विश्लेषक माइक मैकग्लोन का मानना है कि बिटकॉइन दर 2021 में कम से कम $20 तक बढ़ेगी और इसका सर्वकालिक उच्च स्तर होगा। यह मैकग्लोन की पहली सकारात्मक भविष्यवाणी नहीं है। अक्टूबर की शुरुआत में, उन्होंने सुझाव दिया कि पहली क्रिप्टोकरेंसी 2025 तक मूल्य में $100,000 तक बढ़ जाएगी और इसके लिए कई कारण दिए। इनमें राज्यों की मौद्रिक नीति शामिल है, जो फिएट करेंसियों के मूल्यह्रास की ओर नेतृत्व करती है।
क्वांटम फंड में जॉर्ज सोरोस के पूर्व सहयोगी अरबपति स्टेनली ड्रुकेनमिलर मैकग्लोन से सहमत हैं, वह डॉलर के तीन से चार साल के क्षितिज पर गिरने की भी उम्मीद करते हैं। उन्होंने CNBC के साथ एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि उन्होंने पहली क्रिप्टोकरेंसी में कुछ पूँजी का निवेश किया, जबकि स्वीकार करते हुए कि बिटकॉइन गोल्ड की तुलना में मूल्य को संरक्षित करने के लिए एक बेहतर उपकरण हो सकता है।
BTC/USD के लिए एक तेज वृद्धि वक्र की भविष्यवाणी एक लोकप्रिय ब्लॉगर द्वारा PlanB के उपनाम से की जाती है। इसलिए, यदि माइक मैकग्लोन के पूर्वानुमान के अनुसार, पहली क्रिप्टोकरेंसी 2025 तक केवल $100 हजार तक पहुँचेगी, तो PlanB दिसंबर 2021 तक इस ऊँचाई पर देखने की उम्मीद करता है। विशेषज्ञ नोट करते हैं कि बाजार सुधारों की अवधि के दौरान, उन्होंने देखा कि बिटकॉइन व्हेल के एल्गोरिदम कैसे 0.01 BTC के सैकड़ों भागों को "कमजोर हाथों" से उठाते हैं। बाद में ये कॉइन "गहरे" ठंडे वाल्ट्स में "गायब" हो जाते हैं। S2F मॉडल के अनुसार, बिटकॉइनों का दीर्घकाकालिक संग्रहण के लिए वॉलेट्स की ओर कदम उनकी बिक्री में कमी की ओर नेतृत्व करता है। यह हॉविंग के बाद की अवधि के लिए विशेष रूप से सही है, जो आपूर्ति झटके की ओर नेतृत्व करता है और अगले 18-20 महीनों के लिए एक बुल बाजार को उकसाता है। यह 2012 और 2016 में माइनर अवार्ड्स की पहली और दूसरी हाविंग के लिए मामला था। PlanB के अनुसार, मई 2020 में तीसरी हाविंग के बाद बिटकॉइन की गतिशीलताएँ क्लॉकवर्क की तरह विकसित हो रही है, जो एक बार फिर से यह पुष्टि करती हैं कि वह सही है।
फिलहाल, BTC/USD युग्म जनवरी 2018 की ऊँचाइयों पर पहुँच गया है। लेकिन बड़े पैमाने पर प्रोफिट-टेकिंग इसकी वृद्धि की प्रत्याशा में वापस कम से कम $20,000 तक लालच पकड़ रहा है। खासकर जब से रास्ते में प्रतिरोध का कोई गंभीर स्तर नहीं है। हालाँकि, वैश्विक कारक, जैसे ट्रम्प की जीत या कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण, साथ ही चीनी माइनर्स जिन्होंने अपने उपकरणों को फिर से शुरू किया है और जिन्हें पूँजी व्यय और परिचालन खर्चों को कवर करने के लिए नकद धन की आवश्यकता है, वे इस रुझान को उलट सकते हैं।
60% विशेषज्ञ नवंबर के अंत तक BTC/USD युग्म के $17,000 के स्तर से ऊपर तय किए जाने की उम्मीद करते हैं। 20% एक तटस्थ पूर्वानुमान देते हैं, और शेष 20% युग्म के $14,000-15,000 क्षेत्र में गिरने की उम्मीद करते हैं।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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