जनवरी 16, 2021
सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. पिछले सप्ताह के लिए एक पूर्वानुमान बनाते हुए, विशेषज्ञों का बहुमत (60%) पहले युग्म को समर्थन 1.2100 तक घटाने, और फिर, संभवतः, और अन्य 50 अंक कम करने के पक्ष में थे। लगभग सब कुछ पूर्वानुमान के समान ही घटित हुआ: ट्रेडिंग सप्ताह के अंत में EUR/USD युग्म 1.2075 के स्तर पर था।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2021 की शुरुआत के बाद से बाजार पर कुछ हद तक एक सामान्य स्थिति विकसित हुई है। आमतौर पर, स्टॉक बाजार में वृद्धि डॉलर पर निचला दबाव डालती है। यह ठीक वही है जो पिछले महीने घटित हुआ: जोखिम भूखों द्वारा आग को हवा दी गई, S&P500 तेजी से बढ़ा, जबकि डॉलर सूचकांक, जो एक रक्षात्मक संपत्ति की भूमिका निभाता है, लगातार गिर रहा था। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के अनुसार, दिसंबर में, बड़े निवेशकों ने कोविड-19 पर त्वरित जीत, GDP में उछाल की उम्मीद की, वे सक्रिय रूप से प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयर खरीद रहे थे और सक्रिय रूप से डॉलर से भी छुटकारा भी पा रहे थे। और अब स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है: USD DXY सूचकांक ने S&P500 के समानांतर बढ़ना प्रारंभ कर दिया।
इसका क्या कारण है? सबसे पहले, US स्टॉक्स इस समय मूल्य से अधिक दिखे। कम से कम अमेरिकी निवेशकों के दृष्टिकोण से। इसके अलावा, हमने पिछली समीक्षा में लिखा कि US राष्ट्रपति चुनाव में चुने गए बिडेन के प्रमाणन और सीनेट में डेमोक्रेट्स के बहुमत के बाद, 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी का प्रतिफल, डॉलर को इसके साथ खींचते हुए तेजी से बढ़ा। रिचमंड और फिलाडेल्फिया के फेडरल रिजर्व बैंकों (FRB) के नेताओं ने आग में घी डालने का कार्य किया, QE कार्यक्रम की संभावित कटौती और डॉलर पर ब्याज दरों में वृद्धि पर चोट करते हुए; बुलों ने EUR/USD में लंबी पॉजीशनों को बंद करना शुरु कर दिया;
- GBP/USD. पिछले पाँच दिनों में, युग्म ने 1.3575 पाइवट पॉइंट के साथ 1.3450-1.3700 चैनल में गति करते हुए, एक स्पष्ट साइन्युसॉइड खींचा है। शुरुआत में, यह इस ट्रेडिंग सीमा की निचली सीमा पर गिरा, और फिर चारों ओर घूमा और बुधवार को 2.5 साल पहले के मूल्यों तक पहुँचते हुए तेजी से ऊपर चला गया।
पाउंड को पिछले सप्ताह बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख एंड्रयू बेली द्वारा समर्थन दिया गया, जिन्होंने न केवल एक ऋणात्मक ब्याज दर को शुरू करने की संभावना को खारिज किया, बल्कि यह भी राय व्यक्त की कि कोरोनावायरस महामारी UK अर्थव्यवस्था में किसी भी संरचनात्मक परिवर्तनों को पैदा करने में सक्षम नहीं है। परिणामस्वरूप, पाउंड ने पिछले दो महीनों में सबसे अधिक लाभ दिखाया। हालाँकि, तब, डॉलर को मजबूत करने के सामान्य रुझान के बाद, युग्म पाइवट प्वाइंट की ओर लौटा और सप्ताह को 1.3580 पर समाप्त किया;
- USD/JPY. पूर्वानुमान, जिसे विश्लेषकों के बहुमत (55%) द्वारा मतदान किया गया, बिल्कुल सही निकला: युग्म अवरोही मध्यावधि चैनल के भीतर रहा, और इसकी ऊपरी सीमा से उछलकर, इसके केंद्र की ओर गति की।
याद कीजिए कि अन्य 10% विश्लेषकों ने माना कि युग्म पाइवट पॉइंट 104.00 के आसपास उतार-चढ़ाव करते हुए, साइडवेज में गति करेगी। और वे भी सही निकले: पाँच-दिवसीय सप्ताह को 103.95 पर शुरु करते हुए, इसने इसे भी इस क्षेत्र में, 103.985 पर पूरा किया;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। शुक्रवार 15 जनवरी की शाम तक, बिटकॉइन चार्ट एक ऊपरी रुझान की ओर वापसी या निचले सुधार की निरंतरता दोनों की समान रूप से बात कर सकता है। 08 जनवरी को $41.435 की ऐतिहासिक ऊँचाई तक पहुँचने के बाद, BTC/USD युग्म दक्षिण की ओर मुड़ा और 11 जनवरी तक $30.600 तक गिर गया। सभी प्रमुख संकेतक लंबे समय से बिटकॉइन के ओवरबॉट होने के संकेत दे रहे हैं, और इस तरह के गहरे सुधार के लिए केवल एक बहाने की आवश्यकता थी। और यह US सरकार के बॉण्ड्स पर प्रतिफल में वृद्धि के रूप में पाया गया, जिसके कारण डॉलर मजबूत हुआ। परिणामस्वरूप, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य केवल तीन दिनों में 25% से अधिक गिर गया।
फिर, निवेशकों की खुशी के लिए, युग्म फिर से $40,000 के निशान पर पहुँचा और USA फिर से इसके लिए औपचारिक कारण बना। अधिक सटीक रूप से, राष्ट्रपति-चुनाव में चयनित जो बिडेन, जिन्होंने एक नए $1.9 ट्रिलियन आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की, जिसमें अमेरिकियों को सीधे भुगतान में $2,000 शामिल हैं। इस तरह के बड़े पैमाने पर राजकोषीय और मौद्रिक उत्तेजना से मुद्रास्फीति के गति करने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप, क्रिप्टोकरेंसी सहित जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों की माँग बढ़ जाती है।
किसी दिन सभी अच्छी चीजें ज्ञात हो जाती हैं। इसलिए बिटकॉइन ने 14 जनवरी को अपनी वृद्धि को रोक दिया, और एक नई ऊँचाई रिकॉर्ड स्थापित करने में विफल रहा। और फिर ECB के प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने डिजिटल करेंसी बाजार के वैश्विक विनियमन का आह्वान किया। बिटकॉइन की सट्टा प्रकृति का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि इस तरह के विनियमन को G7 देशों के भीतर शुरू किया जा सकता है, फिर G20 पर आए, और अंततः एक वैश्विक स्तर तक विस्तार किया।
स्थिति का लाभ उठाते हुए, बियरों ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया और BTC/USD युग्म शुक्रवार 15 जनवरी के दूसरी भाग में फिर से $35,000 स्तर से नीचे गिर गया।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निवेशकों की गतिविधि 2021 की शुरुआत में काफी कम हो गई है। कॉइनशेयर्स के अनुसार, जनवरी के पहले सप्ताह में केवल $29 मिलियन का निवेश क्रिप्टो फंड्स में किया गया। यह इस तथ्य के बावजूद है कि इसी तरह के निवेश क्रिसमस से एक सप्ताह पहले $1 बिलियन से अधिक हो गए। बेशक, इस तरह की शांति को छुट्टियों के लिए एक राहत द्वारा समझाया जा सकता है। इसके अलावा, क्रिप्टो दिग्गजों ने भी 8-11 जनवरी को सुधार के लिए सुस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की: केवल आहरण क्रियाएँ उनके BTC वॉलेट्स की बहुत कम संख्या पर दर्ज किए गए।
पेपल डेटा प्रदर्शित करता है कि कम से कम खुदरा बाजार क्रिसमस और नए साल के बाद धीरे-धीरे जाग रहा है, इस प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन ट्रेडिंग की मात्रा जनवरी की शुरुआत के बाद से 950% बढ़ी है, अर्थात लगभग 10 गुना। यदि, विश्लेषणात्मक सेवा नॉमिक्स के अनुसार, प्लेटफार्म उपयोगकर्ताओं ने 01 जनवरी, 2021 को केवल $22.8 मिलियन का BTC के साथ लेनदेन किया होता, तो उनका वॉल्यूम दस दिन बाद $242 मिलियन बढ़ गया होता।
कुल क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूँजीकरण 15 जनवरी तक $1 ट्रिलियन था (यह 10 जनवरी की उच्चता पर $1.13 ट्रिलियन था)। BTC प्रभुत्व सूचकांक 68% के क्षेत्र में है, और क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक सप्ताह में 95 से 88 अंक तक गिर गया।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. फेडरल रिजर्व अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने क्षेत्रीय फेडरल रिजर्व बैंकों के अपने सहकर्मियों के बयानों से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि किसी को भी निकट भविष्य में ब्याज दरों को बढ़ाने और नरम मौद्रिक नीति को घटाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इन शब्दों द्वारा, जो बिडेन के नए $1.9 ट्रिलियन राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज के साथ मिलकर, US राजकोषीय प्रतिफल में वृद्धि को रोकने और S&P500 पर बुलों का समर्थन करने की संभावना है। इसके अलावा, टीकाकरण की उम्मीदें, जो GDP में तीव्र वृद्धि लाएँगी, गायब नहीं हुईं हैं। इस प्रकार, वॉल स्ट्रीट जर्नल के विशेषज्ञ 2021 में अमेरिकी GDP में 4.3% की वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं।
लेकिन क्या यह डॉलर और स्टॉक बाजार के बीच का मौजूदा संबंध तोड़ेगा? क्या डॉलर बढ़ना रोकेगा? इस बात से मना नहीं किया जाता है कि S&P500 की वृद्धि को न केवल अमेरिकियों द्वारा, बल्कि अन्य देशों के प्रमुख निवेशकों द्वारा भी समर्थन दिया जाएगा। और US अर्थव्यवस्था में विदेशी पूँजी के इस तरह के मिश्रण से अमेरिकी करेंसी को मजबूती मिलेगी।
अब, विशेष रूप से EUR/USD युग्म के बारे में। यह स्पष्ट है कि पूर्वानुमान लिखने के समय (15 जनवरी), अधिकांश संकेतक लाल रंग से रंगे जाते हैं। H4 पर 100% रुझान संकेतक, D1 पर 75% के साथ-साथ 75% ऑस्सीलेटर्स दोनों टाइमफ्रेमों पर दक्षिण की ओर देखते हैं। शेष ऑस्सिलेटर्स संकेत देते हैं कि युग्म ओवरसोल्ड है।
विशेषज्ञों के विषय में, उनकी राय को इस समय समान रूप से विभाजित किया जाता है। लेकिन साप्ताहिक से मध्यावधि पूर्वानुमान की ओर बढ़ते समय, तराजू बुलों की ओर झुक जाती है। D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, 65% विश्लेषक अगले डेढ़ से दो महीनों में डॉलर के कमजोर होने और युग्म के कम से कम 1.2500-1.2550 तक बढ़ने की उम्मीद करते हैं। निकटतम प्रतिरोध 1.2175, 1.2275, 1.2300 और 1.2350 हैं। मुख्य समर्थन क्षेत्र 1.1800-1.1900 है।
आने वाले सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में, ध्यान ECB की ब्याज दर के फैसले और गुरुवार 21 जनवरी को इस नियामक के प्रबंधन के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दिया जाना चाहिए। और जर्मनी और यूरोजोन की व्यावसायिक गतिविधि के आँकड़े 22 जनवरी को अगले दिन प्रकाशित किए जाएँगे;
- GBP/USD. न केवल जर्मनी और EU, बल्कि UK भी 22 जनवरी शुक्रवार को व्यावसायिक गतिविधि (सेवा क्षेत्र में मार्किट) पर आँकड़े जारी करेगा। यह डेटा निवेशकों को एक संकेत भेज सकता है कि नए कोरोनवायरस वायरस के हमले ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है। याद कीजिए कि इससे पहले ब्रिटेन ने लंदन और इंग्लैंड के दक्षिण-पूर्व में पिछले कुछ सप्ताहों में मृत्यु और नए मामलों के रिकॉर्ड स्तर की सूचना दी।
हालाँकि, कोविड-19 से जुड़ी समस्याएँ संयुक्त राज्य सहित अन्य देशों में भी तेज हो रही हैं। इसलिए, H4 और D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित 60% विश्लेषक मानते हैं कि युग्म 1.3700 के स्तर पर लौटने में, और शायद अन्य 100 अंक बढ़ने में सक्षम होगा। इसकी वृद्धि के लिए एक अतिरिक्त तर्क US में नई राजकोषीय उत्तेजना है, जिसकी चर्चा ऊपर की गई है।
समर्थन स्तर 1.3540 और 1.3450;
- USD/JPY. अवरोही मध्यावधि चैनल की निचली से ऊपरी सीमा तक युग्म का उदय, जो जनवरी के पहले दो सप्ताहों में घटित हुआ, कई विशेषज्ञों द्वारा जोखिम भावना में वृद्धि और सेफ-हेवन करेंसी के रूप में येन में ब्याज में कमी के साथ जोड़ा जाता है। इसके आधार पर, वे मानते हैं कि युग्म अभी भी निर्दिष्ट चैनल की ऊपरी सीमा को पार करने में और 105.00 क्षेत्र तक बढ़ने में सक्षम होगा। D1 पर 35% विश्लेषक और आरेखीय विश्लेषण इस परिदृश्य के लिए मतदान करते हैं। बुलों का अगला लक्ष्य 105.70 है, निकटतम प्रतिरोध क्षेत्र 104.00-104.35 है।
विशेषज्ञों का बहुमत (65%) आश्वस्त हैं कि युग्म निर्दिष्ट चैनल के भीतर रहेगा। निकटतम समर्थन 103.60 है, अगला वाला 103.00 है। लक्ष्य 102.50 क्षेत्र में स्थित है।
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। इसलिए, कुल क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूँजीकरण अब $1 ट्रिलियन के स्तर पर है। यह एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर है, खासकर खुदरा निवेशकों के लिए। इस संकेतक की और वृद्धि कम से कम $50,000 की ऊँचाई पर BTC/USD युग्म के उदय के बारे में पूर्वानुमानों की एक स्पष्ट पुष्टि होगी। यदि पूँजीकरण कम हो जाता है, तो यह कॉइनों की गिरावट का कारण हो हो सकता है: 2018 क्रिप्टो सर्दियों का उदाहरण बाजार स्मृति में जीवित है।
इस बीच, बाजार को अभी भी एक आशावादी मन के द्वारा दबाया जाता है। इसलिए, उदाहरण के लिए, ब्लूमबर्ग क्रिप्टो विश्लेषक माइक मैकग्लोन मानते हैं कि $50.000 बिटकॉइन के लिए एक वास्तविक लक्ष्य है। उन्होंने कुछ महीने पहले एक पूर्वानुमान दिया था, जिसके अनुसार BTC दिसंबर 2020 में एक नए ऐतिहासिक ऊँचाई तक वृद्धि करने वाला था, जो अंततः घटित हुआ। “मुझे लगता है कि परिसंपत्ति निकट भविष्य में 50 हजार की बाधा को पार कर लेगी,” इस विशेषज्ञ ने कहा और जोड़ा कि BTC वृद्धि के अवसर इसके आगे कमजोर पड़ने की तुलना में बहुत अधिक हैं, और $20,000 की ओर एक पुलबैक को अब व्यावहारिक रूप से बाहर रखा जाता है।
निवेश कंपनी पनटेरा कैपिटल के CEO, डैन मोरहेड भविष्यवाणी करते हैं कि बिटकॉइन की कीमत अगस्त 2021 तक $115,000 हो जाएगी और डिजिटल युआन के लॉन्च जैसी घटनाएँ वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रिप्टोकरेंसी के प्रवेश में और मदद करेंगी।
यदि ऐसा घटित होता है, तो दुनिया में और भी अधिक क्रिप्टो मिलिनेयर और बिलियनेयर गे। फिलहाल, फोर्ब्स के अनुसार, उनमें से सबसे अमीर की सूची इस तरह दिखती है:
पहले स्थान पर बिटकॉइन एक्सचेंज जेमिनी के संस्थापक, विंक्लेवॉस बंधु हैं। फोर्ब्स के अनुसार, उनकी क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों का अनुमानित मूल्य प्रत्येक का लगभग $1.4 बिलियन डॉलर है। डिजिटल परिसंपत्ति में ब्लॉक के सह-संस्थापक मैथ्यू रोसजैक $1.2 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पर हैं, इसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट टिम ड्रेपर हैं। फोर्ब्स के अनुसार, उनकी परिसंपत्ति का मूल्य $1.1 बिलियन आँका जाता है।
चौथे स्थान में माइक्रोस्ट्रैटजी के प्रमुख, माइकल सेलर, $600 मिलियन की परिसंपत्ति के साथ हैं, पाँचवे स्थान में क्रिप्टो बैंक गैलेक्सी डिजिटल के संस्थापक माइक नोवोग्रैट्ज हैं। फोर्ब्स ने उनकी क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों का मूल्य $478 मिलियन आँका है। इस सूची में सबसे आखिरी में एथेरियम विटालिक ब्यूटेरिन के सह-संस्थापक उनकी $360 मिलियन परिसंपत्ति के साथ हैं।
एथेरियम की बात करना। इन्वेस्टमेंट फंड DTAP कैपिटल के संस्थापक डैन टैपिएरो के अनुसार, यह कॉइन आगे की वृद्धि के लिए तैयार है। इसका प्रमाण अमेरिकी वित्तीय होल्डिंग नॉर्दर्न ट्रस्ट के संस्थागत ग्राहकों की ओर से रुचि द्वारा दिया जाता है। होल्डिंग कंपनी ने मानक चार्टर्ड बैंक के साथ साझेदारी में, क्रिप्टोकरेंसियों के भंडारण के लिए एक सेवा शुरू की। और "यदि नॉर्थ ट्रस्ट बिटकॉइन और एथेरियम का भंडारण करता है, तो उनके पास दोनों परिसंपत्तियों के खरीदार होते हैं," टैपिएरो ने उनके दृषटिकोण को स्वीकार किया।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
