जनवरी 30, 2021
सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. पिछले US राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा फैलाए गए ट्रेड वॉर्स अभी थम गए हैं, लेकिन अब हम एक नए - करेंसी – वॉर की शुरुआत पर सभी को "बधाई" दे सकते हैं। और यह उतना ही रोमांचक और अप्रत्याशित साबित हो सकता है। इस बार, यह क्रिस्टियन लैगार्ड की अध्यक्षता में यूरोपीय सेंट्रल बैंक था, जिसने शत्रुता की घोषणा की। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, विरोधी US फेडरल रिजर्व सिस्टम था।
हमने बार-बार लिखा है कि यूरो की वृद्धि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हुई। 20 मार्च, 2020 से 15 जनवरी, 2021 तक यूरोपीय करेंसी डॉलर के मुकाबले 1700 अंक अधिक बढ़ गई। कुछ समय के लिए, ECB नेतृत्व ने यह दिखावा किया कि समस्या EUR/USD दर के मौजूदा स्तर में नहीं, बल्कि इसकी वृद्धि की दर में निहित है। लेकिन अब यह पता चलता है कि EU की अर्थव्यवस्था के लिए मौजूदा उद्धरण भी बहुत महत्व रखते हैं, और उनके लिए नीचे जाना बुरा नहीं होगा।
बैंक ऑफ फिनलैंड एंड नीदरलैंड्स के प्रमुखों ने इस तथ्य के बारे में सक्रिय रूप से बोलना शुरू कर दिया है कि ECB यूरो विनिमय दर के बारे में बहुत चिंतित है और ब्याज दरों में और कमी करते हुए मुद्रास्फीति को प्रोत्साहित करने के लिए निर्णायक कदम उठाने चाहिए। और जेनेट येलेन निश्चित रूप से इसे पसंद नहीं करेंगी। याद कीजिए कि फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख, और अब नई US ट्रेजरी सचिव, जेनेट येलेन ने अन्य देशों के उनकी करेंसियों की दरों को कृत्रिम रूप से कम करने के प्रयासों को रोकने के लिए हर संभव तरीके से वादा किया।
इसलिए, हम मान सकते हैं कि चुनौती सामने आ गई है और स्वीकार कर ली गई एवं द्वंद शुरू हो गया है। और शुरू से ही, EU को झुका दिया गया है... इसके मुख्य समर्थन, जर्मनी द्वारा। यह पता चलता है कि जनवरी में इस देश में मुद्रास्फीति -0.7% से बढ़कर 1.6% हो गई, जो निश्चित रूप से यूरोजोन के कुल संकेतक की वृद्धि को प्रभावित करेगी। क्या यह ECB की मात्रात्मक उत्तेजना (QE) कार्यक्रम के त्वरित सुधार को रोकेगा या नहीं यह संदेह में रहता है। बाजार एक चौराहे पर है, जिसे EUR/USD उद्धरणों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है: बल्कि युग्म पिछले ढाई सप्ताह से एक सीमित संकीर्ण चैनल 1.2055-1.2185 में आगे बढ़ रहा है। और 27-29 जनवरी को US स्टॉक सूचकांकों की गिरावट भी इसे इस गलियारे से बाहर नहीं धकेल सकी। सप्ताह के अंत के विषय में, युग्म ने अंतिम बिंदु 1.2135 पर रखा;
- GBP/USD. पिछले सप्ताह, अधिकांश विश्लेषकों (65%) ने तकनीकी विश्लेषण के बुलिश आशावाद को साझा करने से मना कर दिया। इसका कारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का खराब प्रदर्शन और देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान यह चेतावनी देते हुए है कि लॉकडाउन का तीसरा दौर गर्मियों में अच्छी तरह से चल सकता है। यह निवेशकों को पाउंड के लिए अपने पूर्वानुमानों को न केवल संशोधित करने के लिए, बल्कि ऋणात्मक बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों के साथ परिदृश्य पर चर्चा करना भी शुरू करने के लिए भी विवश कर रहा है।
युग्म के चार्ट को देखते हुए, हम बता सकते हैं कि तेजी के आवेग ने खुद को कुछ समय के लिए थका दिया है। यहाँ तक कि 26 जनवरी को प्रकाशित UK श्रम बाजार के ताजा सकारात्मक आँकड़ों ने भी पाउंड की मदद नहीं की। युग्म लगातार दूसरे सप्ताह 1.3750 से ऊपर के प्रतिरोध को नहीं तोड़ सका। इसकी अस्थिरता भी कम हो गई है। यदि यह दिसंबर के अंत में एक सप्ताह में 400 अंक से अधिक हो गया होता, तो आँकड़ा अब 150 अंक तक गिर गया होता। पाँच दिवसीय अवधि के अंत के विषय में, अंतिम राग ने एक और मजबूत प्रतिरोध स्तर के क्षेत्र में ध्वनि की, 1.3700 पर;
- USD/JPY. इस युग्म के लिए मध्यावधि रुझान मार्च 2020 के अंत में वापस रखे गए, जब इसने अवरोही चैनल के अनुदिश आसानी से खिसकना शुरू कर दिया। विशेषज्ञों के बीच कई चर्चाएँ हुई हैं, क्या युग्म इस रुझान को उलट सकेगा और इस चैनल की ऊपरी सीमा को तोड़ सकेगा।
यह केवल 30% विश्लेषक थे जिन्होंने एक सप्ताह पहले इस तरह के विकास के लिए मतदान किया, लेकिन वे ही लोग थे जो सही थे। क्षेत्र 104.70-105.00 को बुलों के लक्ष्य के रूप में इंगित किया गया, जिस पर शुक्रवार 29 जनवरी को युग्म USD/JPY द्वारा पहुँचा गया। यूरो और पाउंड के विपरीत, इसने श्रम बाजार और US ट्रेड बैलेंस पर दोनों सकारात्मक रिपोर्ट्स पर काफी सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया की। लेकिन मुख्य प्रोत्साहन अमेरिकी स्टॉक सूचकांक S&P500, डो जोन्स और नैस्डैक की गिरावट के कारण वित्तीय प्रवाह के पुनर्वितरण द्वारा दिया गया। परिणामस्वरूप, युग्म 10 सप्ताह की ऊँचाई 104.95 पर पहुँचा, और ट्रेडिंग सत्र को थोड़ा नीचे 104.70 पर समाप्त किया;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। हम निश्चित रूप से मजाक कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क से एक भाग्य वक्ता का पूर्वानुमान सच हो रहा है। पिछले सप्ताह हमने मारेन ऑल्टमैन के बारे में बात की, जो सितारों के गतियों के आधार पर BTC/USD युग्म के रुझानों को निर्धारित करती है। इसलिए, उन्होंने बिटकॉइन के जनवरी सुधार की शुरुआत की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की, क्योंकि उस दिन बुध के प्रक्षेपवक्र (BTC की कीमत) को शनि (सीमित संकेतक) द्वारा पार किया जाना था। उनके नवीनतम पूर्वानुमान ने "जनवरी के अंत में कुछ अनुकूल संकेतों" की बात कही।
पिछले तीन सप्ताहों से, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी और भी कम तोड़ने की कोशिश करते हुए और इससे कई विशेषज्ञों और निवेशकों में निराशावाद भरते हुए $30,000 क्षेत्र में समर्थन का अनुसरण कर रही है। उदाहरण के लिए, गुगेनहाइम पार्टनर्स में निवेश निदेशक, स्कॉट माइनर्ड ने कहा कि बिटकॉइन दर $35 हजार के ऊपर या $30 हजार से भी ऊपर नहीं ठहरेगी, क्योंकि अब कोई संस्थागत माँग नहीं है जो इन स्तरों पर उद्धरणों का समर्थन कर सकती हो।
हालाँकि, महीने के अंत में पता चला कि भाग्य वक्ता एक भाग्य वक्ता और एक विशेषज्ञ के बीच द्वंद युद्ध में जीत सकता है। बुधवार 27 जनवरी को $29,200 पर स्थानीय तली पाते हुए, युग्म मुड़ा और शुक्रवार 29 जनवरी को $38,100 पर पहुँच गया। लेकिन इसके बाद एक और तेज पलटाव हुआ और यह $33,500 के स्तर तक गिर गया। इसलिए, समीक्षा लिखने के समय लड़ाई का परिणाम संदेह में रहता है।
स्कॉट माइनर्ड निश्चित रूप से सही है कि बड़े पेशेवर निवेशक डिजिटल करेंसी प्रशंसक बिलकुल नहीं हैं। और 2020 की दूसरी छमाही में जो घटित हुआ, उसे बल्कि उनके हिस्से पर एक प्रयोग माना जा सकता है, जिसे वे, नियामकों की प्रतिक्रिया को लगातार देखते हुए, लगातार करते गए। लेकिन गुगेनहाइम पार्टनर्स के निदेशक ने शायद इस बात का ध्यान नहीं रखा होगा कि संस्थानों की अनुपस्थिति में, खुदरा निवेशक भी बिटकॉइन को ऊपर ले जा सकते हैं, जैसा कि 2017 में हुआ था। इसके अलावा, यदि वे युवा उत्साही थे, तो अब मध्य पीढ़ी उनमें शामिल हो गई है।
वायरएक्स प्लेटफॉर्म के विशेषज्ञों द्वारा कंपनी स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ मिलकर संचालित किए गए एक अध्ययन ने प्रदर्शित किया कि ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी निवेशक बिल्कुल भी युवा मिलेनियल्स नहीं, जैसा कि हाल ही में हुआ था, बल्कि 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं। 25 से 45 वर्ष की आयु वाले निवेशक केवल 22% हैं।
$30,000 से नीचे की गिरावट के बाद बिटकॉइन के सक्रिय बायबैक और घबराहट की बिक्री के अभाव ने दिखाया कि कई निवेशक अभी भी बिटकॉइन की नई ऊँचाइयों पर वृद्धि में विश्वास करते हैं। क्रिप्टो बाजार के कुल पूँजीकरण ने पिछले सात दिनों में एक बार फिर $0.933 ट्रिलियन से $1.08 तक बढ़ते हुए $1 ट्रिलियन के मनोवैज्ञानिक निशान को तोड़ दिया। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक के विषय में, इसने भी उद्धरणों के विकास के साथ बढ़ना प्रारंभ कर दिया। यदि पिछले सप्ताह के अंत में सूचकांक लगभग 40 अंक के आसपास होता, तो यह शुक्रवार 29 जनवरी को 77 पर चढ़ गया होता। यह पहले से ही ओवरबॉट क्षेत्र के निकट है, लेकिन अधिकतम मूल्य अभी भी दूर हैं। याद कीजिए कि दिसंबर- जनवरी के पहले सप्ताह में रैली के दौरान सूचकांक मूल्य 100 संभावित में से क्षेत्र 95-98 में लगातार थे।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. समीक्षा के पहले भाग में संदर्भित करेंसी वॉर एक सप्ताह का मामला नहीं है और एक महीने का नहीं है, यह वर्षों तक खिंच सकता है। US अर्थव्यवस्था 2020 में "3.5%" सिकुड़ गई। और यह 2009 के बाद से न केवल पहला नकारात्मक संकेतक है, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से सबसे बड़ी गिरावट भी है। हालाँकि, निवेशक US अर्थव्यवस्था में निम्न ब्याज दर और भारी कैश इंजेक्शनों (डोनाल्ड ट्रम्प से $900 बिलियन और जो बाइडेन से $1,900 बिलियन) की उम्मीद करते हैं, जिसके साथ कोविड-19 के खिलाफ सफल टीकाकरण, 2021 में वृद्धि की ओर लौटने में इसकी मदद करेगा। हालाँकि, यह धीरे-धीरे, वृद्धिशील रूप से होगा।
संयुक्त राज्य के विपरीत, यूरोजोन अर्थव्यवस्था के लिए समर्थन बहुत अधिक मामूली था - €750 बिलियन, इसलिए, यूरोजोन GDP वृद्धि अधिक मध्यम होगी (पूर्वानुमान के अनुसार +1.5%)। और यहाँ टीकाकरण की दर विदेशों की तुलना में कम है। यदि हम आम यूरोपीय करेंसी को कमजोर करने के लिए ECB के प्रयासों में इसे जोड़ते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि EUR/USD युग्म कुछ दबाव में होगी। लेकिन, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, US ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन इसे घटित होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी।
EUR / USD युग्म की चैनल 1.2055-1.2185 में साइडवेज गति के ढाई सप्ताहों के बाद, तकनीकी संकेतक किसी भी दिशा में कोई स्पष्ट संकेत न देते हुए असमंजस में हैं। विशेषज्ञों के विषय में, उनमें से अधिकांश (65%) को उम्मीद है कि फरवरी में, सभी के बावजूद, डॉलर अपनी स्थिति खोना जारी रखेगा और युग्म 1.2200-1.2300 क्षेत्र में वापस आ जाएगा। लक्ष्य 1.2350 की जनवरी उच्चता है, निकटतम प्रतिरोध 1.2185 है। निकटतम समर्थन 1.2055 है, बियरों का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र 1.1800-1.1900 है।
महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं के विषय में, आने वाले सप्ताह में उनमें से बहुत कुछ होगा। US में व्यवसाय गतिविधि और श्रम बाजार पर आँकड़े सोमवार 01 फरवरी और बुधवार 03 फरवरी को प्रकाशित किए जाएँगे। हम मंगलवार 02 फरवरी को GDP पर और अगले दिन यूरोजोन उपभोक्ता बाजार पर प्रारंभिक आँकड़ों का पता लगाएँगे। अंत में, 05 फरवरी को, महीने के पहले शुक्रवार को, कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर संयुक्त राज्य में बनाई गई नई नौकरियों की संख्या पर आँकड़े पारंपरिक रूप से जारी किए जाएँगे। इस संकेतक की भविष्यवाणी -140K से + 85K तक की वृद्धि दिखाने के लिए की जाती है, जो डॉलर की अल्पावधि सुदृढ़िकरण की ओर ले जा सकती है, हालाँकि इसका अक्सर बाजार द्वारा अग्रिम रूप से ध्यान रखा जाता है;
- GBP/USD. हम गुरुवार 04 फरवरी को बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक बैठक की प्रतीक्षा करेंगे, जहाँ अर्थव्यवस्था के साथ-साथ ब्याज दर कटौती का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम के तहत परिसंपत्ति खरीद की योजनाबद्ध मात्रा के बारे में प्रश्नों को हल किया जाएगा। क्या ब्रिटेन के नियामक निवेशकों को आश्चर्यचकित करेंगे? हमारे पूर्वानुमानों के अनुसार, यह संभावना नहीं है। संभावना यह है कि खुले बाजार पर बॉण्ड्स की खरीद की मात्रा समान रहेगी - £ 895 बिलियन, और दर 0.1% पर रहेगी। इसलिए, बाजार बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख एंड्रयू बेली की ओर से किसी भी संकेत, स्पष्ट या अस्पष्ट, के लिए प्रतीक्षा करेगा करेगा, जिनके भाषण 04 और 05 फरवरी के लिए निर्धारित हैं।
विश्लेषकों के अनुसार, उनमें से 70% मानते हैं कि GBP/USD युग्म अभी भी 1.3750 पर प्रतिरोध को तोड़ने और कम से कम कुछ समय के लिए 1.3800 की ऊँचाई तक बढ़ने में सफल होगा। आरेखीय विश्लेषण और D1 पर 85% ऑस्सिलेटर्स के साथ-साथ H4 और D1 पर 100% रुझान संकेतक इससे सहमत हैं। इसी समय, 60% विशेषज्ञ, आरेखीय विश्लेषण के साथ, यह मानते हैं कि उत्तर की ओर एक डैश के बाद, युग्म 1.3615-1.3700 क्षेत्र की ओर लौटेगा। अगला समर्थन स्तर लगभग 1.3500 है;
- USD/JPY. अधिकांश विशेषज्ञ (70%), D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, मानते हैं कि युग्म की गति दक्षिण की ओर जारी रहेगी। हालाँकि, अब यह बदल गया है, और अब मध्यावधि अवरोही चैनल की ऊपरी सीमा इसके लिए एक समर्थन रेखा बन जाएगी। मुख्य प्रतिरोध स्तर 105.00 है, समर्थन 104.00, 103.55 और 103.00 स्तरों पर है।
शेष 30% विश्लेषक उम्मीद करते हैं कि युग्म और भी ऊँचा उठने और 105.70-106.10 के क्षेत्र में पहुँचने में सक्षम होगा।
रुझान संकेतकों के बीच में, 100% Η4 पर और 85% D1 पर देखते हैं। ऑस्सीलेटर्स के विषय में, H4 पर 75% और D1 पर 60% हरे रंग से रंगे जाते हैं, बाकी संकेत देते हैं कि युग्म ओवरबॉट है;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। कई विशेषज्ञों के अनुसार, जनवरी की गिरावट को अब पूरी तरह से भुना ली गई है, और BTC/USD युग्म $50,000 तक बढ़ने के लिए तैयार है। जो लोग लाभ लेना चाहते थे और अपनी क्रिप्टो संपत्ति को फिएट में स्थानांतरित करना चाहते थे, वे पहले ही ऐसा कर चुके हैं। और अब बुल एक और तेजी का निर्माण करते हुए ताकत हासिल कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक ब्याज दरें, जो शून्य के निकट हैं, राजकोषीय प्रोत्साहन का विशाल पैमाना, पहली जगह में डॉलर पर दबाव डालना, और स्टॉक बाजार में उतार-चढ़ाव, बिटकॉइन पर हेज एसेट के रूप में ध्यान आकर्षित करना, अभी भी रैली के लिए जारी रहने हेतु तर्क के रूप में कार्य कर सकता है।
यह संभावना है कि 2021 क्रिप्टो बाजार और नियामकों के बीच संघर्ष का दृश्य होगा। और यदि हम क्रिप्टो प्रशंसकों के आशावाद को अलग करते हैं, तो यह संदेहास्पद है कि क्या डिजिटल परिसंपत्तियाँ गंभीरता से अपनी पॉजीशनों को मजबूत कर सकती हैं या नहीं।
इसलिए, उदाहरण के लिए, बैंक ऑफ सिंगापुर, जो कि सबसे बड़े एशियाई वित्तीय संगठनों में से एक है, ने बिटकॉइन को एक आशाजनक साधन कहा जो न केवल सोने के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, बल्कि इसे निवेश सुरक्षा पर इसे पहले स्थान से स्थानांतरित भी कर सकता है। इसी समय, बैंक के विशेषज्ञों का मानना है कि "हम शीघ्र ही बिटकॉइन को व्यापक रूप से अपनाने की संभावना नहीं देखते हैं, क्योंकि नियामक केवल उपयोगकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से यह तय करने की अनुमति नहीं देगा कि मिलियन या बिलियन डॉलर के साथ लेनदेन कैसे किया जाएगा।" सरकारें धीरे-धीरे यह स्पष्ट कर रहीं हैं कि वे उनकी मुख्य शक्ति - राष्ट्रीय करेंसियों पर आक्रमणों की अनुमति नहीं देंगीं।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी के विषय में, बाजार एथेरियम पर फ्यूचर्स के लॉन्च की प्रतीक्षा कर रहा है। यह वह कारक है जिसने जनवरी के दिनों में भी ETH/USD युग्म को अपनी पॉजीशनों पर कब्जा करने की अनुमति दी, जब बिटकॉइन ने $30,000 क्षेत्र में समर्थन को पार करने का प्रयास किया।
याद कीजिए कि उन कारकों में से एक जिसने 2017 के अंत में बिटकॉइन को $20,000 के चिह्न को पार करने की अनुमति दी, वह शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (सीएमई) द्वारा इस क्रिप्टोकरेंसी के लिए फ्यूचर्स का CME था। और अब, 8 फरवरी, 2021 को, वही एक्सचेंज एथेरियम फ्यूचर्स को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन की विनियामक मंजूरी का इंतजार कर रहा है, जो इसके उद्धरणों में और बढ़ोतरी की ओर ले जा सकता है।
और अंत में, क्रिप्टोकरेंसियों के जीवन से एक और मजेदार लाइफ हैक। पिछली बार हमने एक अमेरिकी भविष्य वक्ता के बारे में बात की जो ग्रहों की चाल को देखकर बिटकॉइन की कीमतों की भविष्यवाणी करती है। अब हम संयुक्त राज्य के एक और निवासी, साइमन बर्ने, के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी BMW i8 स्पोर्ट्स कार के ट्रंक में एक माइनिंग फार्म रखा था। फार्म कार की बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करता है, जिससे यह डीसी इन्वर्टर का उपयोग करके जुड़ा होता है। BMW i8 की बैटरी पावर 3500W है, जबकि माइनिंग प्लांट केवल 1500W उपभोग करता है। बर्ने के अनुसार, यात्रा के दौरान भी पैसा कमाने का उनके लिए यह एक शानदार तरीका है।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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