जुलाई 5, 2021
सबसे पहले, पिछली घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. पिछले सप्ताह के लिए अपना पूर्वानुमान देते समय, 50% विश्लेषकों ने डॉलर के मजबूत होने और EUR/USD युग्म के 1.2000 क्षेत्र में गिरने की उम्मीद की, 30% ने चैनल, 1.2125-1.2265, में साइडवेज रुझान की निरंतरता के लिए मतदान किया और अन्य 20% ने इस चैनल की ऊपरी सीमा के टूटने का समर्थन किया।
युग्म सप्ताह की शुरुआत में ऊपर चला गया, और यह 1.2255 की ऊँचाई तक पहुँचते हुए, मंगलवार 1 जून को चैनल की ऊपरी सीमा के लगभग करीब आ गया। बुलों ने यूरोजोन उपभोक्ता बाजार के सकारात्मक आँकड़ों से मजबूती प्राप्त की। हालाँकि, यह गति को जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और US विनिर्माण क्षेत्र में ISM PMI, जो "हरा" ही सिद्ध हुआ, ने युग्म को नीचे कर दिया। डॉलर US श्रम बाजार पर मजबूत आँकड़े जारी होने के बाद गुरुवार 03 जून को और भी मजबूत हुआ। बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदनों की संख्या ने 385 हजार पर गिरते हुए लगातार पाँचवीं बार महामारी के बाद के निम्नतम स्तर को अद्यतन किया। और निजी क्षेत्र में ADP से रोजगार दर में 978 हजार की वृद्धि हुई, जो लगभग एक साल में उच्चतम स्तर है। परिणामस्वरूप, DXY डॉलर सूचकांक 60 अंक जोड़ते हुए और पिछले महीने के मध्य के स्तर पर लौटते हुए 0.66% उछल गया, जबकि EUR/USD युग्म, चैनल की निचली सीमा को तोड़कर 1.2103 पर गिर गया।
US कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर सृजित नई नौकरियों की संख्या के आँकड़ों की प्रत्याशा में बाजार जम गया, जो परंपरागत रूप से महीने के पहले शुक्रवार को जारी किया जाता है। लेकिन यह वह डेटा था जिसने उन लोगों को निराश किया जो डॉलर के और मजबूत होने की उम्मीद कर रहे थे: आँकड़ा अपेक्षित 650K के बजाय 599K था। परिणामस्वरूप, युग्म लगभग तुरंत ही साइड चैनल 1.2125-1.2265 पर लौट आया और पाँच दिवसीय अवधि 1.2165 पर पूर्ण की;
- GBP/USD. बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक प्रबंधक, गर्टजन व्लिघे ने गुरुवार, 27 मई को घोषणा की कि दरें 2022 की पहली छमाही में बढ़ सकती हैं। इस बयान से बुलों ने उम्मीद की कि पाउंड शीघ्र ही अपने 36 माही उच्चता को 1.4240 पर नवीनीकृत करेगा। लेकिन बियरों ने फैसला किया कि खुश होने के लिए यह शीघ्रता होगी, 2022 की पहली छमाही अभी बहुत दूर है, और इस समय के दौरान बहुत कुछ घटित हो सकता है। और फिर, US श्रम बाजार पर मजबूत आंकड़े 03 जून को, और निराशाजनक आंकड़े 04 जून को सामने आए।
सामान्यत:, EUR/USD की तरह, GBP/USD युग्म बहुआयामी समाचारों की लहरों पर बह गया और अंतिम कॉर्ड को 1.4165 क्षेत्र में रखते हुए, तीन-सप्ताह के साइडवेज कॉरिडोर 1.4075-1.4220 के भीतर समाप्त हो गया;
- USD/JPY. हमने इस जोड़ी के लिए तकनीकी विश्लेषण रीडिंग को ग्रीनपीस कहा। पिछले पूर्वानुमान में - हरे रंग ने वहाँ सशक्त रूप से प्रभुत्व जमाया। 60% विशेषज्ञों ने तब बुलिश सेंटीमेंट का समर्थन किया और कोई गलती नहीं की। DXY डॉलर सूचकांक की वृद्धि और US ट्रेजरी के प्रतिफल के साथ, युग्म ने गुरुवार 03 जून तक पिछले दो महीनों की उच्चता को 110.20 पर नवीनीकृत किया और 110.32 की उच्चता पर चढ़ गया। लेकिन फिर, NFP डेटा के कारण, यह मजबूत बियरिश दबाव में आया और सप्ताह ट्रेडिंग सत्र को 109.50 पर समाप्त किया;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। बिटकॉइन 14 अप्रैल को $64,595 प्रति BTC के अपने उच्चतम बिंदु पर पहुँच गया। उस दिन, जून फ्यूचर्स ने अधिक कीमत ही दिखाई, $66,450। और फिर मई आया। एलोन मस्क और चीनी नियामकों के प्रयासों के लिए धन्यवाद, बिटकॉइन ने अपने मूल्य का आधा हिस्सा खो दिया है, और पिछला ढाई सप्ताह $36,000-37,000 के क्षेत्र में समेकन पर बिताया है।
आमतौर पर, इस तरह का समेकन एक प्रभावशाली छलाँग के बाद आता है। लेकिन किस दिशा में: उत्तर में या दक्षिण में? जो कुछ भी घटित हो रहा है वह बताता है कि यहाँ तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पूर्वानुमान लगाने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ तक कि सितारों या कॉफी के मैदानों के आधार पर अनुमान लगाने से अधिक सटीक परिणाम मिल सकते हैं। बाजार पर कोविड-19, नियामकों और इंफ्लूएंसरों द्वारा शासन किया जाता है।
अन्य बातों के बीच में, आधुनिक कॉर्पोरेट संस्कृति में निम्नलिखित पर्यावरणीय रुझान शामिल हैं। यह वही है जो मुख्य इंफ्लूएंसरों में से एक, उल्लेखित एलोन मस्क, करते हैं। वैसे, वे अपने ट्वीट्स से निवेशकों को प्रभावित करना जारी रखते हैं। इसलिए पिछले सप्ताह, उन्होंने इस बारे में अस्पष्ट अटकलें लगाईं कि क्या टेस्ला स्थायी रूप से बिटकॉइन को छोड़ सकती है, और इस तरह बुलों की $40,000 के स्तर को तोड़ने की उम्मीद को समाप्त कर दिया।
यह नियामकों के साथ भी जटिल है। हमने पिछली समीक्षाओं में बीजिंग की स्थिति के बारे में विस्तार से बात की, जिसने निर्णायक रूप से क्रिप्टोकरेंसी को छोड़ने का संकेत दिया। और सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों में से एक, अमुंडी के एक शीर्ष प्रबंधक पास्कल ब्लैंक ने यह कहते हुए इस कदम का समर्थन किया कि क्रिप्टोकरेंसियाँ "फर्जी" और "बुलबुले" हैं और सरकारें और नियामक अंततः "इस संगीत को रोक देंगे।"
हालाँकि, US फेडरल रिजर्व और ECB विशेष रूप से "क्रिप्टो ऑर्केस्ट्रा" के खेल में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बाजार सहभागियों पर प्रतिबंध और अनुशास्तियाँ नहीं लगाते हैं, लेकिन जो घटित हो रहा है उस पर नजर रखने तक सीमित हैं। उनकी शांति अन्य, कम महत्वपूर्ण नियामकों के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करती है, जो यह भी मानते हैं कि अचानक हलचल करने के लिए अभी तक पर्याप्त संचित अनुभव नहीं है। उदाहरण के लिए, नॉर्वे के वित्त मंत्री जान थोर सैनर ने कहा कि लोगों के पास यह विकल्प होना चाहिए कि वे अपने फंड को बिटकॉइन या अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करें। अवश्य, बशर्ते कि यह प्रक्रिया उचित रूप से विनियमित हो।
बिनेंस एक्सचेंज के संस्थापक चांगपेंग झाओ नार्वे के मंत्री से सहमत हैं। उनका मानना है कि क्रिप्टोकरेंसियों को "मिटाने" की कोशिश करने के बजाय उनके स्पष्ट नियमन पर कार्य करना बहुत अधिक प्रभावी है। चांगपेंग झाओ ने कहा कि कोई भी नियामक कार्रवाई बिटकॉइन और ब्लॉकचेन को नष्ट करने में सक्षम नहीं होगी। "आप वैसे भी बिटकॉइन को नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह 500 मिलियन लोगों के दिमाग में है,"।
दरअसल, क्रिप्टो बाजार अधिक वैश्विक हो गया है, इसमें अब न केवल छोटे ट्रेडर्स और निवेशक शामिल हैं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बैंक, निवेश फंड और भुगतान प्रणालियाँ भी शामिल हैं। और बिटकॉइन को स्वयं विभिन्न निषेधों और बाधाओं को दूर करने के लिए बनाया गया। इसलिए, उदाहरण के लिए, चीनी ट्रेडर्स और खनिक अपनी गतिविधि को दूसरे क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित कर सकते हैं। और यह देखना बाकी है कि क्या चीन खुद इससे लाभांवित होगा।
सामान्यत:, हम प्रतिक्षा करेंगे और देखेंगे। इस बीच, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी $36,000-37,000 क्षेत्र में समेकित हो रही है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक भी एक सप्ताह में केवल 6 अंक, 21 से 27 बढ़कर शांत हो गया। लेकिन डोमिनेंस सूचकांक कुल क्रिप्टो बाजार पूँजीकरण के 43.11% से 41.7% तक गिरते हुए फिर से सुचारू रूप से नीचे चला गया, जो 04 जून की शाम तक $1.663 ट्रिलियन था।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. EUR/USD युग्म साइड चैनल 1.2125-1.2265 में लगातार तीसरे सप्ताह ठहर रहा है और इसे किसी भी दिशा से तोड़ने का प्रयास सफल नहीं होता है। इसलिए, यदि हम तकनीकी संकेतकों, रुझानों और ऑसिलेटर दोनों के रीडिंग को जोड़ते हैं, तो हम एक तटस्थ धूसर ग्रे प्राप्त करते हैं।
मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों के विषय में, डेटा US श्रम बाजार में निरंतर सुधार का संकेत देते हैं। और मई में इस देश के कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर सृजित नई नौकरियों की संख्या, हालाँकि उम्मीद से कम है, फिर भी अप्रैल की तुलना में दोगुनी अधिक हैं।
60% विशेषज्ञों का मानना है कि श्रम बाजार पर मजबूत डेटा फेड को पहले के बॉण्ड बायबैक घटाने और QE कार्यक्रमों को कम करने के लिए राजी कर सकता है। और यह दीर्घावधि के ट्रेजरी बाण्ड के प्रतिफल में वृद्धि करेगा USD की स्थिति मजबूत करेगा। गर्म ग्रीष्म ऋतु, कोविड-19 के खिलाफ टीका लगवाने वाले लोगों की बड़ी संख्या, साथ ही क्वारंटीन प्रतिबंधों को उठाने को अतिरिक्त तर्क के रूप में उद्धृत किया जाता है।
हालाँकि, यूरोप अभी भी खड़ा नहीं है, जैसा कि शेष 40% विश्लेषक कहते हैं, वैसे ही डॉलर का मजबूत होना - यदि ऐसा घटित होता है, तो निश्चित रूप से - अस्थायी हो सकता है। इन विशेषज्ञों के अनुसार, US श्रम बाजार की स्थिति में मौजूदा सुधार फेड की योजना में अच्छी तरह फिट बैठता है और आर्थिक नीति को कठोर करने और ब्याज दरों को बढ़ाने का कारण नहीं है। इसके बिना, निवेशक समय के साथ और अधिक आकर्षक अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की तलाश शुरू कर देंगे, और EUR/USD युग्म का ऊपरी रुझान नई ताकत प्राप्त करेगा।
बियरों का निकटतम लक्ष्य क्षेत्र 1.1985-1.2000 है, इसके रास्ते में समर्थन स्तर 1.2135, 1.2100 और 1.2060 हैं। बुल अभी भी 1.2265 चैनल की ऊपरी सीमा को तोड़ने का और युग्म को इस वर्ष की 1.2350 की उच्चता तक उठाने का लक्ष्य बना रहे हैं।
आने वाले सप्ताह की घटनाओं के विषय में, निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाना चाहिए: मंगलवार 08 जून को यूरोजोन में GDP पर डेटा की रिलीज, और अगले दिन, 10 जून को ब्याज दर पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक का निर्णय (पूर्वानुमान - अपरिवर्तित, 0% पर), साथ ही मौद्रिक नीति पर ECB की टिप्पणियाँ। इसके अलावा, G7 देशों के नेता शुक्रवार 11 जून और शनिवार 12 जून को मिलेंगे। घटना, निश्चित रूप से, महत्वपूर्ण है, हालाँकि, इस पर तत्काल प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लायक नहीं है;
- GBP/USD. तीन-सप्ताही साइडवेज रुझान ने ब्रिटिश करेंसी पर विशेषज्ञों के पूर्वानुमान को भी प्रभावित किया: उनमें से 35% युग्म की उत्तर की ओर गति के लिए मतदान करते हैं, 35% दक्षिण की ओर देखते हैं, और 30% पूर्व की ओर देखते हैं। हालाँकि, साप्ताहिक से मासिक पूर्वानुमान पर स्विच करते समय, डॉलर की मजबूती के समर्थकों की संख्या 55% तक बढ़ जाती है।
आरेखीय विश्लेषण जून के अंत तक निम्नलिखित चित्र आरेखित करता है: पहला, युग्म 1.4000 का समर्थन करने के लिए गिरता है, फिर एक स्थानीय निम्नता 1.3900-1.3925 क्षेत्र में आती है और युग्म 1.4200-1.4220 क्षेत्र में वापस आ जाता है। ऑसीलेटर बहुआयामी संकेत देते हैं, जबकि रुझान संकेतक ज्यादातर हरे रंग में रंगे होते हैं। ये H4 पर 85%, D1 पर 95% हैं;
- USD/JPY. तकनीकी संकेतक इस युग्म के लिए अराजक रीडिंग देते हैं। केवल D1 पर रुझान संकेतक जो हरे रंग में हैं उन्हें अभी भी स्पष्ट 75% लाभ प्राप्त होता है।
आरेखीय विश्लेषण पूर्वानुमान भी विवादास्पद हैं। यह पहले 109.00 के स्तर तक गिरावट की, और फिर H4 पर 108.35 के क्षेत्र में मई निम्नता तक गिरावट की उम्मीद करता है। D1 पर, पूर्वानुमान विपरीत है: 31 मार्च उच्चता का नवीनीकरण, 110.95। रास्ते में प्रतिरोध 109.70, 110.00 और 110.30 हैं।
विश्लेषकों के बीच हरी गर्मी का मौसम जारी रहता है। भारी बहुमत (75%) युग्म के बढ़ने की उम्मीद करते हैं, शेष 25% नीचे की ओर देखते हैं।
शायद येन की स्थितियों को 2021 की पहली तिमाही के लिए GDP डेटा द्वारा समर्थन दिया जाएगा, जिसे मंगलवार, 08 जून को जापानी मंत्रीपरिषद द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। पूर्वानुमानों के अनुसार, GDP में गिरावट ऋण 1.3% से ऋण 1.2% नीचे तक धीमी हो सकती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के मंदी से बाहर आने की संभावना का संकेत देगी;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। आइए हम भविष्य के निराशावादी दृष्टिकोण से शुरुआत करें। याहू फाइनेंस के अनुसार, जेपी मॉर्गन वित्तीय होल्डिंग निकोलाओस पैनिगिर्तजोगोलू के रणनीतिकार ने पहली क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में और कमी से मना नहीं किया। हमने पहले कहा, वे कहते हैं, कि बिटकॉइन के $60,000 के अवरोध को तोड़ने की विफलता स्वचालित रूप से बियरिश गति को जन्म देगी और बाद में बाहर निकल जाएगी। विशेषज्ञ के अनुसार, मई में बाजार में गिरावट ने संस्थागत माँग को बहुत कमजोर कर दिया है, यही वजह है कि BTC की कीमत अपने पूर्व स्तरों पर वापस नहीं आ सकती है। मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में, पैनिगिर्तजोगोलू को विश्वास है कि बिटकॉइन का मूल रूप से उचित मूल्य $24,000- $36,000 की सीमा में है।
"इसमें कोई संदेह नहीं है कि हालिया बूम-एंड-बस्ट डायनामिक्स क्रिप्टोकरेंसियों के संस्थागत अधिग्रहण में एक बाधा है,” जेपी मॉर्गन रणनीतिकार बताते हैं। अस्थिरता में वृद्धि, विशेष रूप से सोने के संबंध में, बड़े निवेशकों के लिए एक बाधा प्रस्तुत करती है, और डिजिटल सोने को पारंपरिक सोने की तुलना में कम आकर्षक बनाती है।"
निकोलास पैनिगिर्तजोगुलु के विपरीत, टीवी होस्ट और हाइजेनबर्ग कैपिटल के संस्थापक, मैक्स कैसर आशावादी हैं और 2021 की दूसरी छमाही में बिटकॉइन की कीमत $220,000 तक पहुँचने की उम्मीद करते हैं। "यह एक आक्रामक मूल्य लक्ष्य है, जिसकी US डॉलर की गंभीर समस्याओं द्वारा व्याख्या की जाती है," टीवी होस्ट ने कहा।
कैसर ने इस बात पर भी जोर दिया कि बिटकॉइन की कीमत हैश रेट और नेटवर्क के अन्य बुनियादी संकेतकों जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। उनके अनुसार, कीमत केवल डॉलर की स्थिति को दर्शाती है: जब डॉलर कमजोर होता है, तो पहली क्रिप्टोकरेंसी की दर बढ़ जाती है, और इसके विपरीत। "मैं कीमत नहीं देखता हूँ, मैं हैश रेट देखता हूँ। और यह संकेतक पिछले 10 वर्षों से एक बहुत ही अनुमानित और स्थिर बुल मार्केट में रहा है, ”वे बताते हैं।
BTC/USD युग्म की वृद्धि की भविष्यवाणी अमेरिकी कंपनी फंडस्ट्रैट के विश्लेषकों द्वारा भी की जाती है। वे पहली क्रिप्टोकरेंसी दर के चार्ट पर पैटर्न का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे। उनके अनुसार, मई में गिरावट के बावजूद, बिटकॉइन की दर निकट भविष्य में $50,000 के निशान पर वापस आ सकती है। उसी समय, यह याद किया जाना चाहिए कि फंडस्ट्रैट के सह-संस्थापक टॉम ली ने पहले कहा कि BTC की दर इस वर्ष $100,000 के स्तर से अधिक हो सकती है, और एथेरियम दर - $10,000।
लेकिन बिटकॉइन में स्टॉक-टू-फ्लो (S2F) मॉडल लागू करने के लिए जाना जाने वाला क्रिप्टोएनालिस्ट प्लानबी एक भाग्यवादी सिद्ध होता है। उन्होंने अपने 517,300 अनुयायियों को सूचित किया कि वह अपने BTC निवेश को कॉल विकल्प के रूप में मानते हैं। "मैं या तो इसे शून्य या $1 मिलियन तक लाऊँगा," - उन्होंने अपनी स्थिति को यह उल्लेख करते हुए परिभाषित किया कि बिटकॉइन की उल्टी क्षमता विपरीत दिशा में एक कदम के जोखिम को पार कर जाती है।
प्लानबी ने पिछले महीने बिटकॉइन की बिक्री को नजरअंदाज नहीं किया। "तो, मई में क्या घटित हुआ? कमजोर हाथों ने लगभग 1 मिलियन BTC $30,000-35,000 डॉलर में बेच दिए, जिसे उन्होंने अप्रैल में $55,000-60,000 में खरीदा, और दसियों बिलियन डॉलर का चौंका देने वाला नुकसान उठाया। अच्छी खबर: ये 1 मिलियन बिटकॉइन अब मजबूत हाथों में हैं," प्लानबी ने स्थिति के अपने आकलन को संक्षेप में बताया।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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