अगस्त 7, 2021
EUR / USD: यह सब श्रम बाजार के बारे में है
- EUR/USD युग्म ने चार्ट पर साइन लहरों की एक और लहर आरेखित की: यह अगस्त के पहले सप्ताह में उतनी ही गिरी जितनी जुलाई के अंतिम सप्ताह में बढ़ी।
US श्रम बाजार के आँकड़ों ने सप्ताह के रुझानों के लिए टोन सेट किया। प्रत्याशा में, युग्म सप्ताह के पहले संपूर्ण भाग में 1.1850-1.1900 की साइडवेज सीमा में गति कर रहा था। बियरों ने बुधवार, 04 अगस्त को अपनी निचली सीमा को तोड़ने का प्रयास किया। हालाँकि, ADP के निराशाजनक निजी क्षेत्र के रोजगार के आँकड़ों के बीच, युग्म उलट गया और, इसके विपरीत, चैनल की ऊपरी सीमा को तोड़ने पर लक्ष्य निर्धारित किया। लेकिन यह प्रयास, अब बुलों द्वारा, विफल हो गया। कारण ISM से US सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि की रिकॉर्ड वृद्धि था: यह जुलाई में 64.1 तक बढ़ा।
समर्थन 1.1830 तक वापस पीछे हटने के बाद, युग्म गैर-कृषि पेरोल (NFP) के जारी होने की प्रत्याशा में जम गया, US कृषि क्षेत्र के बाहर सृजित नई नौकरियों की संख्या पर डेटा। यह डेटा परंपरागत रूप से महीने के हर पहले शुक्रवार को प्रकाशित किया जाता है। और 6 अगस्त को जारी रिपोर्ट ने निवेशकों को निराश नहीं किया। इसके अलावा, कुछ विश्लेषकों ने इसे "स्टेलर" कहा क्योंकि इसने 870 हजार के पूर्वानुमान के मुकाबले 943 हजार की रोजगार वृद्धि दिखाई। इसके अलावा, बेरोजगारी दर 5.9% से 5.4% तक गिरी।
बाजार ने तुरंत US करेंसी में उछाल के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, जैसा कि फेड के बयानों के अनुसार, मौद्रिक प्रोत्साहन कार्यक्रम (QE) का समय और ब्याज दर वृद्धि सीधे मुद्रास्फीति पर कार्रवाई और US श्रम बाजार में एक पूर्ण वसूली पर निर्भर है।
रिपोर्ट जारी होने के बाद, 10-वर्षीय US बॉण्ड पर प्रतिफल 1.30% की दिशा में बढ़ा, जिसने डॉलर में रैली का समर्थन किया। DXY 0.60% बढ़कर 92.80 हो गया, जबकि EUR/USD 1.1755 पर गिर गया। सप्ताह के अंतिम राग ने 1.1760 के स्तर पर अत्यंत निकट ध्वनि की।
प्रभावशाली श्रम बाजार के आँकड़ों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह कहने की अनुमति दी कि अर्थशास्त्र के प्रति उनका दृष्टिकोण कार्य कर रहा है। सच है, व्हाइट हाउस के मेजबान ने आराम न करने का आग्रह किया और कहा कि अभी भी बहुत परिश्रम करना है। इसके अलावा, देश को डेल्टा स्ट्रेन से जुड़े कोरोनावायरस की एक नई लहर को मिटाना है। राष्ट्रपति का मानना है कि कोविड के नए मामलों की संख्या शुरू में बढ़ेगी, लेकिन फिर घट जाएगी, टीकाकरण के मौजूदा पैमाने के लिए धन्यवाद। और इसलिए, US अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नहीं होगा जितना पहले हुआ।
फेड की नीति के शीघ्र ही कठोर होने की प्रतिक्षा करने वालों के गुल्लक में भी बिडेन के शब्द गए। उदाहरण के लिए, कनाडा के निवेश बैंक TD सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का अनुमान है कि डॉलर उन करेंसियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेगा, जिनके राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक सुस्त मन बनाए रखते हैं।
युग्म के लिए समग्र तस्वीर बियरिश दिखता है, जिस पर कुछ 70% विशेषज्ञ सहमत हैं। उनका मानना है कि EUR/USD युग्म मार्च के अंत में एक बार फिर 1.1700 के निचले स्तर का परीक्षण करने का इरादा रखता है। यदि यह सफल होता है, तो यह 1.1600-1.1610 क्षेत्र में मजबूत समर्थन का सामना करेगा। यह पूर्वानुमान का समर्थन H4 और D1 दोनों पर 100% रुझान संकेतकों द्वारा समर्थन किया जाता है। लेकिन ऑसिलेटर्स बियरिश के हमले के कमजोर होने का उल्लेख करते हैं। उनमें से 10% ने H4 पर एक तटस्थ स्थिति ले ली है, और 15% संकेत दे रहे हैं कि युग्म ओवरसॉल्ड है। D1 पर उनमें और भी अधिक हैं, 35%, जो उत्तर में संभावित त्वरित सुधार का संकेत देता है। शेष 30% विशेषज्ञ भी इसकी उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा, उनकी राय में, युग्म स्वयं को केवल सुधार तक ही सीमित नहीं रख सकता है, बल्कि पहले चैनल 1.1850-1.1900 पर वापस लौट सकता है, और फिर 1.2000 तक बढ़ सकता है। हालाँकि, अवश्य, यह अगले कुछ दिनों की बात नहीं है।
आने वाले सप्ताह के लिए मैक्रो आँकड़ों के विषय में, यहाँ हम बुधवार, 11 अगस्त को पर जर्मनी और संयुक्त राज्य में उपभोक्ता बाजार पर डेटा जारी कर सकते हैं। इसके अलावा, मिशिगन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सूचकांक भी पाँच दिवसीय अवधि के अंत में, शुक्रवार, 13 अगस्त को जारी किया जाएगा। यह भविष्यवाणी की जाती है कि यह थोड़ी वृद्धि दिखा सकता है, जो US करेंसी को थोड़ा मजबूती करेगा।
GBP/USD: QE के प्रारंभ के लिए प्रतिक्षा
- बैंक ऑफ इंग्लैंड ने गुरुवार 05 अगस्त को एक बैठक आयोजित की, जिसने, जैसी उम्मीद की गई, कोई आश्चर्य प्रदान नहीं किया। महामारी से उबरने की अच्छी गति और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के बावजूद, सभी बुनियादी मौद्रिक नीति मानदंड अपरिवर्तित रहे। नियामक ने ब्याज दर को ऐतिहासिक रूप से 0.1% के निम्न स्तर पर और मात्रात्मक सहजता (QE) कार्यक्रम को £895 बिलियन पर रखा।
GBP/USD युग्म कभी भी 30 जुलाई के रिकॉर्ड को तोड़ने में सक्षम नहीं था और पूरे सप्ताह के लिए 1.3870-1.3935 में धारण किया गया। यूरो के समानांतर, 4 अगस्त को अपनी ऊपरी सीमा को तोड़ने का प्रयास कुछ नहीं में समाप्त हुआ। सप्ताह के सत्र के परिणामस्वरूप, मजबूत US आँकड़ों को धन्यवाद, युग्म चैनल के निचले भाग पर लौटा, जहाँ इसने अंतिम बिंदु को 1.3875 पर रखा।
निवेशकों के लिए मुख्य रुचि बैंक ऑफ इंग्लैंड का पूर्वानुमेय निर्णय नहीं था, बल्कि भावी मौद्रिक नीति के संबंध में इसके प्रबंधन की बाद की टिप्पणियाँ थीं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, देश की अर्थव्यवस्था आत्मविश्वास से सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। पूर्व में जारी किए गए आँकड़ों के अनुसार, जून में मुद्रास्फीति दर 2% के लक्ष्य स्तर से बढ़कर 2.5% हो गई। सरकार कोविड-19 की अगली लहर से निपटने का प्रबंध कर रही है, इसलिए अभी तक कोई नया प्रतिबंध या लॉकडाउन नहीं देखा जाना है। और यद्यपि बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी चेयरमैन बेंजामिन ब्रॉडबेंट ने रहस्यमय ढंग से अलंकृत वाक्यांश कहा कि "शायद (!) मध्यम कसावट (!) की (!) आवश्यकता होगी", इसने निवेशकों को प्रभावित नहीं किया। विशेष रूप से ब्रॉडबेंट ने कहा कि देश में मुद्रास्फीति Q4 2021 और Q1 2022 में 4% बढ़ेगी।
इसलिए, 75% विशेषज्ञों के अनुसार, QE से एक कठोर नीति की ओर संभावित संक्रमण के बारे में कोई संकेत, GBP/USD युग्म को 1.4000 तक ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त होगा। D1 पर 60% ऑसिलेटर्स, लेकिन केवल 40% रुझान संकेतक इस स्थिति से सहमत हैं। H4 पर संकेतकों की रीडिंग्स में और भी अधिक विसंगति है। इस समयसीमा पर आरेखीय विश्लेषण पहले युग्म के पतन को 1.3800 क्षितिज तक, और फिर 1.3980 क्षेत्र में जुलाई के अंत के उच्च स्तर पर वापसी को आरेखित करता है। यह स्पष्ट है कि रास्ते में समर्थन/प्रतिरोध स्तर 1.3870-1.3935 चैनल सीमाएँ होंगी।
आने वाले सप्ताह की घटनाओं के विषय में, हम गुरुवार 12 अगस्त को tQ2 2021 के लिए UK GDP पर प्रारंभिक डेटा के प्रकाशन को एकल कर सकते हैं। यह आँकड़ा ऋण 1.6% से धन 4.8% तक बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाने के लिए लक्षित किया जाता है। और यदि पूर्वानुमान पूरा हो जाता है, तो यह पाउंड को मजबूत समर्थन देगा, इस प्रकार QE कार्यक्रम में कटौतियों की संभावित शुरुआत का संकेत बन जाएगा।
USD/JPY: ट्रेजरी प्रतिफलों का अनुसरण करने वाला उत्तर
- बुधवार 04 अगस्त से प्रारंभ होकर, येन ने 150 अंक खोकर एक के बाद एक रक्षा सीमा का आत्मसमर्पण कर दिया। USD/JPY युग्म ने केवल तीन दिनों में 108.71 से 110.21 तक उछल लगाई। और, अवश्य, यह सब अमेरिकी ट्रेजरियों के प्रतिफल को खींचते हुए, फिर से उसी बढ़ते हुए US श्रम बाजार को दोष देना है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह संकेतक 1.30% पर पहुँचा, जिसने जापानी करेंसी पर प्रहार किया।
अधिकांश विशेषज्ञ (55%) युग्म के 109.00 पर समर्थन पर लौटने की उम्मीद करते हैं। हालाँकि, 45% विश्लेषकों के अनुसार, युग्म ने अभी तक अपनी ऊपरी क्षमता को समाप्त नहीं किया है, विशेष रूप से यदि 10-वर्षीय US ट्रेजरी पर प्रतिफल बढ़ना जारी रखता है। इस पूर्वानुमान का सक्रिय रूप से दोनों समय-सीमाओं पर रुझान संकेतकों के 100%, H4 पर 65% ऑसिलेटर्स और D1 पर 50% द्वारा समर्थन किया जाता है। D1 पर ग्राफिकल विश्लेषण भविष्यवाणी करता है कि युग्म अंतत: प्रतिष्ठित 112.00 स्तर तक पहुँचने में सक्षम होगा। इस लक्ष्य के रास्ते पर प्रतिरोध 110.65, 111.10 और 111.65 हैं।
क्रिप्टोकरेंसियाँ: क्या क्रिप्टो विंटर रद्द है?
- डिजिटल करेंसी बाजार आशावादी है। निवेशक उम्मीद करते हैं कि क्रिप्टो फ्रीज बीत चुका है, और क्रिप्टो विंटर के बजाय, क्रिप्टो स्प्रिंग तुरंत आ गया है। वास्तव में, पिछले दो सप्ताहों में, बिटकॉइन उद्धरणों के "पेड़" पर बहुत सारे हरे पत्ते दिखाई दिए हैं, जिनमें से पीले-लाल नीरस शरद ऋतु की तुलना में बहुत अधिक हैं।
20 जुलाई को $29,300 की निम्नता से उछलते हुए, BTC/USD युग्म ने लगभग 40% जोड़ा और पूर्वानुमान लिखते समय $41,000-42,500 क्षेत्र में ट्रेड कर रहा था। इस अवधि में क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण 40% ही बढ़ा: $1.19 ट्रिलियन से $1.67 ट्रिलियन तक। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक के विषय में, इसने 10 अंक से 52 तक बढ़ते हुए अंततः एक्सट्रीम फियर क्षेत्र से स्केल के केंद्र में गति की है।
उद्धरणों के अलावा, प्रमुख इंफ्ल्युएंसर्स बयानों और मैक्रो आँकड़े बाजार के आशावाद का समर्थन करते हैं। याद रखें कि ये वही कारक थे जिन्होंने पिछली गिरावट में बिटकॉइन रैली के मुख्य चालकों के रूप में कार्य किया।
उदाहरण के लिए, माइक्रोस्ट्रेटजी प्रमुख माइकल सैलर ने ब्लूमबर्ग टीवी के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि बिटकॉइन में "सबसे बड़ी विकास क्षमता और सबसे कम जोखिम" है और इसलिए यह "भविष्य की संपत्ति" बन सकता है जो छोटे निवेशकों से लेकर बड़ी टेक कंपनियों और सरकारों तक सभी के पास होगा। हम एक ऐसा भविष्य देखते हैं जिसमें डिजिटल गोल्ड ऐप्पल, अमेजॉन और फेसबुक में तकनीकी नवाचार का आधार बन जाएगा और निगमों, शहरों, राज्यों और देशों की बैलेंस शीट पर घटित होगा," बिलियनेयर ने समझाया।
सबसे बड़े U.S. वित्तीय संस्थानों में से एक, बैंक ऑफ अमेरिका, के विश्लेषकों ने अप्रत्यक्ष रूप से सैलर की पुष्टि की। उनका मानना है कि अल साल्वाडोर में भुगतान के आधिकारिक साधन के रूप में बिटकॉइन की मान्यता इस देश को कई गंभीर लाभ दे सकती है। यह संभावित रूप से विदेशों से प्रेषण की लागत को कम कर सकता है, जो अल सल्वाडोर के GDP का लगभग एक चौथाई हिस्सा है, और देश के नागरिकों की आय को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विश्लेषकों ने वित्तीय सेवाओं के लोकतंत्रीकरण को बिटकॉइन की शुरुआत का एक और फायदा कहा है, क्योंकि देश की लगभग 70% वयस्क आबादी के पास बैंक अकाउंट्स नहीं हैं। अल साल्वाडोर एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग सेंटर बनते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को भी आकर्षित कर सकता है।
स्टेट स्ट्रीट, $3.1 ट्रिलियन के निवेश पोर्टफोलियो के साथ संयुक्त राज्य में दूसरा सबसे पुराना बैंक, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाएँ प्रदान करना शुरू करने की योजना बनाता है। यह निजी फाउंडेशनों को डिजिटल परिसंपत्तियों के साथ लेनदेन निष्पादित करने में मदद करने और उन्हें क्रिप्टो बाजार में प्रवेश करने के लिए इष्टतम मूल्य स्तरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के बारे में है।
लेकिन निश्चित रूप से, चीजें केवल स्टेट स्ट्रीट तक ही सीमित नहीं हैं। भुगतान दिग्गज मास्टरकार्ड के CEO, माइकल मिबैक, ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसियों को बड़े पैमाने पर बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। इसके अलावा, उनकी कंपनी क्रिप्टो स्पेस का एक अभिन्न अंग बनने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। "मास्टरकार्ड इस कार्य में अधिकारियों के लिए एक सहायक बनने के लिए तैयार है। हम डिजिटल करेंसियों के प्रयोगों और परीक्षण के लिए तैयार हैं, ताकि एंड बैंक उनके साथ काम करना शुरू कर दें," मिबैक ने कहा। और उन्होंने जोड़ा कि मास्टरकार्ड अपने 1 बिलियन उपयोगकर्ताओं को 2021 में दुनियाभर के 30 से अधिक देशों में डिजिटल परिसंपत्तियों के साथ भुगतान करने की अनुमति देगा।
याद रखें कि एक अन्य भुगतान दिग्गज, वीजा, पहले से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्टेबलकॉइनों के एकीकरण पर काम कर रहा है।
आंकड़ों के संदर्भ में, अनुसंधान संसाधन ग्लासनोड के अनुसार, जुलाई के अंत में सक्रिय बिटकॉइन पतों की कुल संख्या में तेज उछाल आया। संकेतक में वृद्धि मात्र एक सप्ताह में लगभग 30% थी। और "दिग्गजों" के पर्सों ने इतिहास में पहली बार 9.23 मिलियन BTC एकत्रित किए।
कीमतों में और वृद्धि की भविष्यवाणी बिटकॉइन डेरिवेटिव्स बाजार में पुट और कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुपात के रूप में ऐसे एक संकेतक द्वारा की जाती है। इस संकेतक के निम्न मान इंगित करते हैं कि निवेशक कीमतों में वृद्धि का समर्थन कर रहे हैं। और यह 01 अगस्त को 8-माही निम्नता तक गिर गया, अर्थात, यह अप्रैल मूल्य से नीचे है: उसी के बाद BTC $60,000 से ऊपर बढ़ा।
संभावना सूचकांक दिखाता है कि इस बात के 30% अवसर हैं कि निकट भविष्य में BTC $46,000 तक पहुँचेगा। इसके अलावा, संकेतक के अनुसार, इस बात की कुल संभावना कि बिटकॉइन की कीमत $50,000 और $55,000 के बीच होगी 28.3% है।
विश्लेषकों का मन और भी उत्साहित है। उनमें से 60% $46,000 से ऊपर वृद्धि के लिए मतदान करते हैं। इसके विपरीत, 20% $30,000 क्षेत्र में एक गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, और शेष 20% $35,000-42,000 सीमा में एक साइडवेज रुझान के लिए मतदान करते हैं।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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