वित्तीय बाजारों में ट्रेड करने के लिए कई तरीके और रणनीतियाँ हैं। वे जोखिम की मात्रा और एक ट्रेडर किस तरह के विश्लेषण का उपयोग करता है, मौलिक या तकनीकी, वे किन कारकों को ध्यान में रखते हैं, कौन से संकेतक और सलाहकार उपयोग किए जाते हैं दोनों में भिन्न हो सकते हैं। अवश्य, ऐसे अंतर हैं जिनमें बाजार (कॉमोडिटी, करेंसी, स्टॉक या क्रिप्टो) और ट्रेडर किस संपत्ति के साथ कार्य करता है। और अंत में (या, शायद, सबसे पहले) रणनीतियों को प्रत्येक विशिष्ट लेन-देन के समय की लंबाई के अनुसार विभाजित किया जाता है। और यह कुछ मिलीसेकंड से लेकर कई सालों तक चल सकता है।
यह ट्रेडिंग पद्धति स्वचालित विशेषज्ञ सलाहकारों और हाई-स्पीड इंटरनेट के आगमन के साथ संभव हो गई है। एक व्यक्ति को, यहाँ तक कि सुपर-रिएक्शन के साथ, इस सेगमेंट में कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक ऑर्डर को खोलने और बंद करने के बीच एक सेकंड से भी कम समय लगता है। यह केवल रोबोट, अर्थात कंप्यूटर प्रोग्राम, हैं जो मामूली कीमत उतार-चढ़ाव को पकड़ सकते हैं। और यहाँ बहुत कुछ उनमें एम्बेडेड एल्गोरिदम की गुणवत्ता और कोडर के कौशल पर निर्भर करता है।
कंप्यूटर की गति एवं सूचना और आदेशों के संचरण की गति भी एक भूमिका निभाती है। कंप्यूटर और सर्वर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जितने निकट होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन उतना ही बेहतर होता है, लाभ कमाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है।
यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सभी ब्रोकर इस ट्रेडिंग पद्धति का स्वागत नहीं करते हैं। और यदि आप ऐसा ब्रोकर ढूँढने में कामयाब हो जाते हैं, तो स्प्रेड्स और कमीशन के बारे में न भूलें। एक दिन में हजारों या सैंकड़ों हजारों ट्रेड्स की आपकी तुलना में अमीर ब्रोकर बनने की संभावना अधिक होती है।
सबसे पहले, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। ये अल्पकालिक रणनीतियाँ हैं जब सभी पॉजिशनों को एक दिन के भीतर खोला और बंद किया जाता है। यह स्पष्ट है कि रोबोट सलाहकारों का उपयोग करके मैन्युअल ट्रेडिंग या स्वचालित ट्रेडिंग दोनों यहाँ संचालित किए जा सकते हैं।
पिप्सिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे छोटा विकल्प है। अवश्य, यह हाई-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन सिद्धांत समान है: उद्धरणों में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव पर लाभ के कम से कम कुछ पिप्स (अंक) पकड़ने के लिए। एक पिप्सिंग ट्रेडर, कुछ सेकंड से लेकर कई मिनटों तक चलते हुए, प्रति दिन 50 से अधिक ट्रेड कर सकता है। और काम मिनट पर और यहाँ तक कि टिक चार्ट पर भी निष्पादित किया जाता है।
यदि हम मैन्युल ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ ट्रेडर पर लोड काफी अधिक होता है: पूरे दिन मॉनिटर पर, साथ ही प्रत्येक नए ट्रेड की व्याकुलता तनाव और उत्साह - कब खोलना है, किस दिशा में, अनुमान लगाया गया है या नहीं। हाँ, यहाँ वास्तव में, अटकल और भाग्य तकनीकी और मौलिक विश्लेषण के बजाय कम नहीं बल्कि एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस मामले में भी स्प्रेड और कमीशन के बारे में मत भूलें, और बढ़ी हुई अस्थिरता वाले उपकरणों का चयन करें, ताकि मूल्य आवेग से उच्चतम लाभ प्राप्त किया जा सके।
इसके अलावा, चूँकि हम प्रत्येक ट्रेड पर केवल कुछ पिप्स जीतने की बात कर रहे हैं, इसलिए एक ट्रेडर को महत्वपूर्ण लाभ कमाने के लिए बड़े लेवरेज का उपयोग करना पड़ता है। और यह आपकी जमा राशि खोने का जोखिम बहुत बढ़ाता है। आँकड़ों के अनुसार, पिप्सिंग का उपयोग करने वाले बहुत कम सफल ट्रेडर्स हैं।
यदि कोई नहीं जानता है, तो खोपड़ी बालों के साथ त्वचा का एक हिस्सा है जिसे प्राचीन काल में दुश्मन के सिर से एक ट्रॉफी के रूप में काट दिया जाता था। इसलिए, "स्कल्पिंग" शब्द मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ की एक पतली परत के निष्कासन को इंगित करता है।
यह एक शांत, लेकिन फिर भी एक दिन के भीतर औसतन 10-30 पूर्ण ट्रेड के साथ, ट्रेड करने का काफी तनावपूर्ण और गहन तरीका है। ट्रेडर के पास इस दर पर (समाचार अपेक्षाओं और पूर्वानुमानों, रुझान विश्लेषण, समर्थन/प्रतिरोध स्तरों का निर्धारण, आदि सहित) बाजार स्थिति का विश्लेषण करने के लिए अधिक समय होता है। इस अंतर के अलावा, बाकी सब कुछ पिप्स के समान है।
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खैर, इसे एक अलग खंड में उजागर न करने के लिए, आइए यहाँ डे ट्रेडिंग के बारे में बात करें, जब एक दिन के दौरान लगभग 5-10 लेन-देन किए जाते हैं। यह संभवत: बिना किसी विशेष टिप्पणी के समझा जा सकता है कि यह विधि पिछले दो तरीकों से कैसे भिन्न है। आइए केवल तीन बिंदुओं पर ध्यान दें।
सबसे पहले, बाजार स्थिति का विश्लेषण करते समय, उच्च समय सीमा वाले चार्ट्स का आमतौर पर यहाँ उपयोग किया जाता है: M5, M15, M30। दूसरा, ट्रेडर कम स्प्रेड और कमीशन वाले कम अस्थिर उपकरणों का उपयोग कर सकता है। और तीसरा, उनके पास पहले से ही प्रत्यक्ष या विपरीत सहसंबंध द्वारा मुख्य ट्रेडेड उपकरणों से जुड़ी परिसंपत्तियों का उपयोग करके स्थिति और जोखिम बचाव का विश्लेषण करने का समय है।
ऐसे ट्रेडर्स को अक्सर अल्पकालिक निवेशक के रूप में संदर्भित किया जाता है यदि वे लंबे समय तक चलते हैं। और यदि पोजीशन कम हैं, तो उन्हें शायद निवेशक विरोधी कहा जा सकता है। हालाँकि एक और आम नाम है: बुल और बियर्स।
यह तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए कि "औसत" अवधि की परिभाषा में विसंगतियाँ हैं। यह बहुत पहले नहीं माना जाता था कि यह कई महीनों से लेकर कई वर्षों तक का समय अंतराल है। हालाँकि, 21वीं सदी की गति और तकनीकी क्षमताओं ने इस तथ्य को जन्म दिया है कि "मध्यावधि रणनीति" की अवधारणा अब कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताहों तक, कम अक्सर महीनों की अवधि में एक खुली स्थिति रखने को इंगित करती है।
इस तरह की रणनीति का एक स्पष्ट लाभ यह है कि ट्रेडर को मौजूदा कीमतों की लगातार निगरानी करने की आवश्यकता नहीं होती है, और गहन मौलिक और तकनीकी विश्लेषण का अवसर होता है, जो विशेष रूप से उन अनुभवहीन प्रारंभकर्ताओं और जुआरियों के लिए उपयोगी होता है जो भावनाओं के आगे झुक जाते हैं।
कोई व्यक्ति मध्यावधि रुझान का अनुसरण करते हुए सैकड़ों और हजारों अंकों तक का लाभ कमा सकता है। उसी समय, ट्रेडर के पास बड़े लेवरेज का उपयोग किए बिना, अल्पकालिक समायोजनों और अस्थायी मूल्य रोलबैक के मामले में अपनी स्थिति को "टॉप अप" करने का अवसर होता है।
स्पष्ट रूप से, इस मामले में ब्रोकर को भुगतान किए गए स्प्रेड्स और कमीशनों की लागतें उपरोक्त मामलों की तुलना में कई गुना कम होंगी। हालाँकि, एक अन्य व्यय मद यहाँ उत्पन्न होती है: स्वैप, अगले दिन के लिए एक खुली स्थिति में ले जाने के लिए एक प्रोद्भवन या निकासी क्रिया। एक दिन के लिए स्थगित करने पर यह इतना ध्यान देने योग्य नहीं हो सकता है। लेकिन यदि ट्रेडर कई सप्ताहों या महीनों तक ऑर्डर को बंद नहीं करता है, तो काफी बड़ी रकम जमा हो सकती है। इसलिए, मध्यावधि (और इससे भी अधिक लंबी अवधि) ट्रेडिंग में संलग्न होने पर, कम नकारात्मक या (और भी बेहतर) सकारात्मक स्वैप वाले उपकरणों को चुनना आवश्यक है।
कई वित्तीय बाजार गुरु मानते हैं कि शुरुआती लोगों के लिए अल्पकालिक रणनीतियाँ मजेदार हैं। पेशेवर दीर्घकालिक निवेशों में लगे हैं। (वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज को याद करने के लिए यह पर्याप्त है, जो उन शेयरों हेतु वर्षों तक बढ़ने के लिए प्रतीक्षा कर सकते थे जिन्हें उन्होंने अंडरवैल्यूड और होनहार कंपनियों में खरीदा।)
इस प्रकार की ट्रेडिंग को सबसे निवेश करने के लिए सर्वाधिक संभावी माना जा सकता है। यहाँ, ट्रेडर की प्राथमिकता विनिमय दर के अंतर पर अटकलों से लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उनके द्वारा अर्जित संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करने के साथ-साथ शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों पर लाभांश प्राप्त करना है। (हालाँकि, यदि आप एक और दिग्गज, जॉर्ज सोरोस को याद करते हैं, तो कोई बियर मार्केट में भी अरबपति बन सकता है)।
ऐसा लगता है कि दीर्घकालिक ट्रेडिंग का लाभ यह है कि यहाँ कोई मूल्य नहीं है और स्थिति काफी धीमी गति से विकसित हो रही है। लेकिन यह ऐसा नहीं है। दीर्घकालिक अवधि में बहुत सारी अप्रत्याशित और अनपेक्षित स्थितियाँ, उदाहरण के लिए, राजनीतिक स्थिति में तेज बदलाव, प्राकृतिक आपदाएँ या महामारी सहित घटित हो सकती हैं। और एक संपत्ति के मालिक होने के महीनों और वर्षों में दुनिया में और भी बहुत कुछ घटित हो सकता है।
और निश्चित रूप से, दीर्घकालिक ट्रेडिंग में, काफी बड़ी पूँजी की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ धैर्य के कोई कम प्रभावशाली स्टॉक की आवश्यकता नहीं होती है, और किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी वित्तीय समस्याओं को एक झटके में हल करना संभव है।
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हमने वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग के लिए विकल्पों को सूचीबद्ध किया है, जो अलग-अलग समय सीमा में समाप्त हुए हैं। उनमें से प्रत्येक के अपने लाभ और हानियाँ हैं। यह आपको लौकिक लाभ दिला सकता है, या यह आपको अस्तित्व के अंतिम साधनों से वंचित कर सकता है। इसीलिए, उनमें से एक (या कई) को चुनने से पहले, हम आपको पर्याप्त मात्रा में पेशेवर ज्ञान और कौशल हासिल करने और उस राशि को अग्रिम रूप से आवंटित करने की दृढ़ता से सलाह देते हैं जिसके साथ आप विफलता के मामले में भाग लेने के लिए तैयार हैं। हालाँकि, निश्चित रूप से, हम केवल आपकी सफलता की कामना करते हैं।
