EUR/USD: कबूतरों ने बाज़ों को हराया, स्कोर 76:24
● पिछले हफ्ते, बाजार का ध्यान चार मुख्य घटनाओं पर केंद्रित था। सप्ताह की शुरुआत सोमवार, 7 अक्टूबर को यूरोजोन के खुदरा बिक्री के आंकड़ों की घोषणा से हुई। आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में खुदरा बिक्री मासिक आधार पर 0.2% और वार्षिक आधार पर 0.8% बढ़ी, जो लगभग अनुमानों के अनुरूप थी। रॉयटर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों ने मासिक (m/m) 0.2% और वार्षिक (y/y) 1.0% वृद्धि की उम्मीद की थी।
● अगली महत्वपूर्ण घटना बुधवार, 9 अक्टूबर को हुई, जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सितंबर की FOMC (फेडरल ओपन मार्केट कमेटी) बैठक के मिनट्स जारी किए गए। इस 13-पृष्ठों के दस्तावेज़ में आर्थिक स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन और मौद्रिक नीति के संभावित दृष्टिकोणों पर समिति के सदस्यों के विचार प्रस्तुत किए गए। फेड ने 2024 के लिए अमेरिकी आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 2.1% से घटाकर 2.0% कर दिया, जबकि 2025 का अनुमान 2.0% पर स्थिर रखा। मौजूदा वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 2.6% से घटाकर 2.3% और अगले वर्ष के लिए 2.3% से घटाकर 2.1% किया गया।
फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के अनुसार, फेड की नीति में और नरमी आने की संभावना है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि फेड जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। मिनट्स में यह भी सामने आया कि समिति के सदस्य प्रमुख ब्याज दरों में कटौती की गति और आकार को लेकर दो गुटों में बंटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि दरों में कटौती में देरी या अपर्याप्त कटौती से श्रम बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं, अन्य का कहना है कि बहुत तेजी से या बहुत अधिक कटौती करने से मुद्रास्फीति के खिलाफ अब तक हुई प्रगति रुक सकती है या यहां तक कि मुद्रास्फीति फिर से बढ़ सकती है।
● अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली बैठक 6-7 नवंबर को होगी। बाजार के प्रतिभागी इस वर्ष दो और ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। CME FedWatch टूल के अनुसार, नवंबर में पहली कटौती की संभावना 76% है, जबकि दरों के अपरिवर्तित रहने की संभावना लगभग 24% आंकी गई है। इस पृष्ठभूमि में, प्रमुख अमेरिकी स्टॉक सूचकांक बढ़े, जिसमें S&P 500 और डॉव जोन्स ने रिकॉर्ड स्तर पर बंद किया।
● तीसरी घटना गुरुवार, 10 अक्टूबर को हुई, जब अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए गए। अमेरिकी श्रम विभाग के अनुसार, सितंबर में उपभोक्ता कीमतें थोड़ी अनुमान से अधिक रहीं, लेकिन वार्षिक मुद्रास्फीति फरवरी 2021 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मासिक आधार पर 0.2% पर स्थिर रहा, जबकि पूर्वानुमान 0.1% था। वार्षिक आधार पर, सितंबर में CPI 2.4% रहा, जो कि पूर्वानुमानित 2.3% से अधिक था, लेकिन पिछले मूल्य 2.5% से कम था। हालांकि, मुख्य मुद्रास्फीति (Core CPI), जो कि खाद्य और ऊर्जा की अस्थिर कीमतों को बाहर रखती है, वार्षिक आधार पर 3.3% तक बढ़ गई, जो कि पूर्वानुमान और अपेक्षाओं (3.2%) से अधिक थी।
इन आंकड़ों ने निवेशकों की उम्मीदों को और मजबूत किया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व नवंबर में दरों में एक और कटौती करेगा। EUR/USD जोड़ी ने मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, 50 अंकों के दायरे (1.0904-1.0954) में उतार-चढ़ाव के साथ, लेकिन अंततः शुक्रवार की शुरुआत में उस स्तर पर वापस आ गई जहां वह गुरुवार की शुरुआत में थी – 1.0935 के स्तर पर।
● याद दिला दें कि 18 सितंबर को फेड ने COVID-19 महामारी के बाद पहली बार ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की। जेरोम पॉवेल के अनुसार, यह तेज कदम श्रम बाजार की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। हालांकि, 4 अक्टूबर को जारी अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों ने नए रोजगार में छह महीने में सबसे बड़ी वृद्धि और बेरोजगारी में गिरावट दिखाई। गैर-कृषि क्षेत्र (NFP) में नए रोजगार 254K तक बढ़ गए, जो कि अगस्त में 159K की वृद्धि के बाद हुआ और बाजार की अपेक्षाओं (140K) से काफी अधिक था। बेरोजगारी दर 4.2% से घटकर 4.1% हो गई। विश्लेषकों के अनुसार, इसने अर्थव्यवस्था की स्थिरता और इस वर्ष दरों में क्रमिक कटौती की उम्मीद की पुष्टि की।
● सप्ताह की अंतिम घटना, जो अमेरिकी डॉलर सूचकांक (DXY) की गतिशीलता और तदनुसार EUR/USD उद्धरणों को प्रभावित कर सकती थी, वह शुक्रवार, 11 अक्टूबर को एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति संकेतक – अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) की घोषणा थी। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में PPI वार्षिक आधार पर 1.8% बढ़ा। यह अगस्त में 1.9% की वृद्धि के बाद आया और बाजार की 1.6% की उम्मीद से अधिक था। वार्षिक आधार पर मुख्य PPI 2.8% बढ़ा (अनुमान 2.7%)। मासिक आधार पर, PPI अपरिवर्तित रहा, जबकि मुख्य सूचकांक 0.2% बढ़ा।
● हालांकि उत्पादक मूल्य मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों से अधिक थी, बाजार ने इन आंकड़ों पर शायद ही कोई प्रतिक्रिया दी। नतीजतन, सप्ताह की अंतिम स्थिति उसी स्तर पर समाप्त हुई, 1.0935 पर। ECB की बैठक से पहले EUR/USD जोड़ी के गिरने की भविष्यवाणी करते हुए अधिकांश विश्लेषक (70%) सहमत हैं। शेष 30% ने एक तटस्थ रुख अपनाया है। D1 पर संकेतक मुख्य रूप से विश्लेषकों के दृष्टिकोण के साथ मेल खाते हैं। सभी 100% ऑसिलेटर लाल रंग में हैं, हालांकि उनमें से एक तिहाई जोड़ी के अत्यधिक बिक जाने का संकेत दे रहे हैं। ट्रेंड संकेतकों में से 75% दक्षिण की ओर इशारा कर रहे हैं, जबकि 25% उत्तर की ओर संकेत कर रहे हैं।
जोड़ी के लिए निकटतम समर्थन क्षेत्र 1.0890-1.0905 पर है, उसके बाद 1.0780-1.0805, 1.0725, 1.0665-1.0680, 1.0600-1.0620, 1.0520-1.0565 और 1.0450-1.0465। प्रतिरोध क्षेत्र 1.0990-1.1010, उसके बाद 1.1045, 1.1100, 1.1155, 1.1185-1.1210, 1.1275, 1.1385, 1.1485-1.1505, 1.1670-1.1690, और 1.1875-1.1905 के आसपास स्थित हैं।
● अगले सप्ताह का सबसे दिलचस्प दिन गुरुवार, 17 अक्टूबर होने की उम्मीद है। उस दिन पहले यूरोजोन के उपभोक्ता मुद्रास्फीति (CPI) के आंकड़े जारी होंगे, उसके बाद यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक होगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ECB 25 आधार अंकों की एक और दर कटौती कर सकता है। इस निर्णय के अलावा, ECB के नेतृत्व की मौद्रिक नीति पर की गई टिप्पणियाँ भी महत्वपूर्ण रुचि का विषय होंगी। इसके अलावा, 17 अक्टूबर को अमेरिकी खुदरा बिक्री और बेरोजगारी के शुरुआती दावे के आंकड़े भी जारी होंगे।
क्रिप्टोकरेंसी: क्रिप्टो उद्योग की SEC के साथ "गरम" चरण में प्रवेश
● हम क्रिप्टो उद्योग की समीक्षा वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछली बार छोड़ा था – एक "सूचना बम" से। यह 8-9 अक्टूबर को फटने वाला था, जब अमेरिकी टेलीविजन चैनल HBO ने सतोशी नाकामोटो (Satoshi Nakamoto) का असली नाम बताने का वादा किया था। और उन्होंने वास्तव में किसी का नाम बताया, लेकिन इस पर बहुत कम लोगों ने विश्वास किया। *इलेक्ट्रॉनिक मनी: द मिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन* नामक डॉक्यूमेंट्री के लेखकों के अनुसार, यह छद्म नाम कथित रूप से 39 वर्षीय कनाडाई पीटर टॉड (Peter Todd) का था। टॉड वास्तव में बिटकॉइन कोर (Bitcoin Core) के शुरुआती डेवलपर्स में से एक थे, लेकिन उन्हें कभी भी नाकामोटो होने के प्रमुख संदिग्धों में नहीं गिना गया।
फिल्म निर्माताओं ने कई तर्क प्रस्तुत किए, जिनमें नाकामोटो के लेखन में ब्रिटिश/कनाडाई वर्तनी का उपयोग और टॉड के शैक्षिक शेड्यूल और नाकामोटो की पोस्टों के समय के बीच संबंध शामिल थे। मुख्य "सबूत" 2010 में बिटकॉइन फोरम पर पोस्ट किया गया एक संदेश था, जिसे कथित तौर पर टॉड ने नाकामोटो के नाम से छोड़ा था। हालांकि, ये तर्क अधिकांश दर्शकों को संतुष्ट नहीं कर सके। CryptoQuant के सीईओ की यंग जू (Ki Young Ju) ने तो फिल्म को "घृणित" तक कह दिया और फिल्म निर्माताओं के निष्कर्षों की त्रुटिपूर्णता पर आश्चर्य व्यक्त किया।
● एक और, अधिक ठोस, सनसनी क्रिप्टो उद्योग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के बीच चल रही लड़ाई के नवीनतम दौर से उत्पन्न हो सकती है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ में एक भाषण के दौरान, SEC के अध्यक्ष गैरी गेंसलर (Gary Gensler) ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी कभी भी व्यापक रूप से भुगतान के साधन के रूप में उपयोग नहीं की जाएगी और इसे मुख्य रूप से मूल्य के भंडार के रूप में देखा जाएगा। गेंसलर ने यह भी कहा कि उनके एजेंसी का क्रिप्टो कंपनियों पर नियम लागू करने का तरीका प्रशंसनीय है। "कभी-कभी हमें लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं," उन्होंने कहा।
गेंसलर के नेतृत्व में, SEC ने प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए कई क्रिप्टो कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। प्रतिवादियों में प्रमुख केंद्रीकृत एक्सचेंजों जैसे Coinbase, Binance और Kraken, साथ ही फिनटेक कंपनी Ripple, जो XRP टोकन जारी करती है, शामिल हैं। हालांकि, एजेंसी ने यह निर्धारित करने के लिए स्पष्ट विनियामक ढांचा या मानदंड स्थापित करने से इनकार कर दिया है कि कोई क्रिप्टोकरेंसी सुरक्षा है या वस्तु। क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य का आकलन करते हुए, गेंसलर ने ग्रेशम के कानून का हवाला देते हुए कहा: "खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है।"
● निश्चित रूप से यह निराशाजनक होता है जब क्रिप्टोकरेंसी को "सबसे खराब" कहा जाता है और क्रिप्टो समर्थकों को "गलत रास्ते पर" चलने वाला कहा जाता है। लेकिन अमेरिका में न केवल सरकार व्यापारिक संगठनों के खिलाफ मुकदमा कर सकती है, बल्कि इसके विपरीत भी हो सकता है। और वे SEC को "अवैध संस्था" तक कह सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Crypto.com ने SEC के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, आरोप लगाया कि एजेंसी ने क्रिप्टो उद्योग को नियंत्रित करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। यह जानकारी प्लेटफॉर्म के सह-संस्थापक और सीईओ क्रिस मार्शलेक (Kris Marszalek) द्वारा साझा की गई।
"हमारी कंपनी द्वारा संघीय एजेंसी के खिलाफ यह अभूतपूर्व कदम SEC के जबरदस्ती के उपायों के प्रति एक उचित प्रतिक्रिया है, जिसने 50 मिलियन से अधिक अमेरिकी क्रिप्टो होल्डरों को नुकसान पहुंचाया है," उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा। मार्शलेक के अनुसार, आयोग ने अपनी कानूनी सीमाओं को पार कर लिया है और अब यह एक अवैध इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, जो लगभग सभी क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षा के रूप में लेबल कर रहा है। Crypto.com के सीईओ ने यह भी वादा किया कि कंपनी उद्योग में स्पष्टता लाने और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिप्टो उद्योग के भविष्य की कानूनी तरीकों से रक्षा करने के लिए "सभी उपलब्ध नियामक उपकरणों" का उपयोग करेगी।
● अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) पर जारी रखते हुए, यहाँ एक और समाचार है। Bitwise के बाद, क्रिप्टो निवेश कंपनी Canary Capital ने SEC के साथ Ripple आधारित स्पॉट XRP-ETF लॉन्च करने के लिए आवेदन किया है। इस एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड का उद्देश्य निवेशकों को पारंपरिक ब्रोकरेज खाते के माध्यम से सबसे बड़े ऑल्टकॉइन में से एक तक पहुंच प्रदान करना है, जो क्रिप्टोकरेंसी को सीधे खरीदने और रखने के साथ जुड़े जोखिमों से मुक्त है। और यह अच्छी खबर है।
आवेदन फॉर्म S-1 के तहत जमा किया गया था, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके भीतर नियामक को निर्णय लेना होगा। और यह बुरी खबर है: गैरी गेंसलर के रुख को जानने के बाद, समीक्षा प्रक्रिया "सिर्फ लंबे समय" से लेकर "अनंत लंबे" समय तक चल सकती है। इसके अलावा, ETF लॉन्च करने के लिए दूसरा अनिवार्य कदम एक और आवेदन जमा करना है। यह आवेदन उस स्टॉक एक्सचेंज द्वारा SEC को भेजा जाना चाहिए, जहां नया उत्पाद सूचीबद्ध होगा। अब तक, किसी भी एक्सचेंज से ऐसा आवेदन नियामक को प्राप्त नहीं हुआ है।
● अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम क्रिप्टो उद्योग पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। Standard Chartered बैंक के क्रिप्टो शोध प्रमुख जियोफ केंड्रिक (Geoff Kendrick) का पूर्वानुमान है कि यदि डोनाल्ड ट्रम्प चुने जाते हैं, तो 2025 के अंत तक बिटकॉइन की कीमत तीन गुना हो सकती है और सोलाना की कीमत पांच गुना हो सकती है। केंड्रिक का मानना है कि ट्रम्प प्रशासन सोलाना पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति हेरिस प्रशासन की तुलना में अधिक अनुकूल होगा। इसलिए, यदि कमला हेरिस व्हाइट हाउस की निवासी बनती हैं, तो बिटकॉइन एथेरियम की तुलना में तेजी से बढ़ेगा, जबकि एथेरियम सोलाना से आगे निकल जाएगा और $7,000 तक पहुंच जाएगा। केंड्रिक यह भी सुझाव देते हैं कि 5 नवंबर के चुनाव परिणामों की परवाह किए बिना, बिटकॉइन 2025 के अंत तक $200,000 तक बढ़ सकता है।
● वर्तमान में, बिटकॉइन और एथेरियम दोनों दबाव में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन, अमेरिकी सरकार द्वारा आयोजित बड़ी संख्या में टोकन की संभावित बिक्री के बारे में अटकलों का सामना कर रही है, हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। QCP Capital के विश्लेषकों के अनुसार, मेमेकॉइन्स की बढ़ती मांग भी BTC की वृद्धि को रोक रही है। एथेरियम के मामले में, इसके मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि चीनी अधिकारी $1.3 बिलियन मूल्य के एथेरियम को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे PlusToken क्रिप्टोकरेंसी कंपनी के कर्मचारियों से जब्त किया गया था।
● इस समीक्षा के लिखे जाने के समय, शुक्रवार, 10 अक्टूबर की शाम, BTC/USD जोड़ी $63,080 के आसपास ट्रेड कर रही है, ETH/USD जोड़ी $2,460 पर और SOL/USD $146.0 पर है। क्रिप्टो बाजार की कुल पूंजीकरण लगभग अपरिवर्तित रही है और $2.20 ट्रिलियन (पिछले सप्ताह $2.17 ट्रिलियन) पर है। बिटकॉइन क्रिप्टो डर और लालच सूचकांक (Crypto Fear & Greed Index) 41 से घटकर 32 अंक पर आ गया है और डर के क्षेत्र में है।
● और अंत में, एक घटना जो एक और वैश्विक सनसनी बन सकती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टायलर कोवेन (Tyler Cowen) ने इथेरियम के सह-संस्थापक विटालिक बटरिन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। इस पहल का समर्थन एक अन्य प्रमुख विशेषज्ञ, प्रोफेसर अलेक्जेंडर टबररॉक (Alexander Tabarrok) ने किया है। दोनों अर्थशास्त्रियों ने विटालिक बटरिन की क्रिप्टोकरेंसी के मौद्रिक अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रशंसा की और इस बात पर जोर दिया कि उनका काम किसी अन्य अर्थशास्त्री से कहीं आगे है। टायलर के अनुसार, विटालिक ने इथेरियम मंच को शानदार तरीके से बनाया और एक डिजिटल मुद्रा का निर्माण किया जिसने मिज़ेस के प्रतिगमन प्रमेय (Regression Theorem) को चुनौती दी। यह प्रमेय कहता है कि धन का मूल्य उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को "प्रतिगामी" कर सकता है जिन्हें वह दर्शाता है।
कोवेन और उनके सहयोगी ने इथेरियम नेटवर्क के निरंतर विकास के लिए बटरिन के प्रयासों की भी प्रशंसा की और इस बात पर जोर दिया कि यदि वह स्वीकृत होते हैं, तो वह नोबेल पुरस्कार समारोह में एक उत्कृष्ट वक्ता होंगे, क्योंकि वह एक बहुत ही शिष्ट और अच्छे संचार कौशल वाले व्यक्ति हैं।
जानकारी के लिए: विटालिक बटरिन का जन्म 1994 में मास्को के पास हुआ था, यानी वह वर्तमान में 30 वर्ष के हैं। 6 साल की उम्र में वह अपने माता-पिता के साथ रूस से कनाडा चले गए। वह *बिटकॉइन मैगजीन* के सह-संस्थापक और पूर्व संपादक और इथेरियम परियोजना के सह-संस्थापक हैं, जिसके विचार के लिए उन्होंने 2014 में वर्ल्ड टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता था, जिसमें उन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और अन्य प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया था। 2021 में, बटरिन दुनिया के सबसे कम उम्र के क्रिप्टोकरेंसी अरबपति बन गए। अमेरिकी *फोर्ब्स* ने बटरिन की संपत्ति $1.3 बिलियन आंकी थी।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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