समाप्ति दिनांक वह दिनांक है, जब यह निवेश उत्पाद समाप्त होता है। समाप्ति के दिनांक पर, निवेश परिणाम की गणना स्वत: ही की जाती है। ये फंडृस निवेशक के खाते में 1—3 कार्यदिवसों में भेज दिए जाते हैं। इस गणना में बुनियादी आस्ति की बिड और आस्क कीमतों का प्रयोग किया जाता है।